فهرست محتوا
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال میکر(MKR)
ارز دیجیتال میکر (MKR)، پس از طی یک دوره اصلاح قیمتی که ۲۰۰ روز به طول انجامید، اکنون به محدوده‌های حمایتی مهم و معتبری رسیده است. این محدوده‌ها از جمله نقاط کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند نقش مهمی در تغییر جهت قیمت داشته باشند. به عبارت دیگر، این نقاط به دلیل ماهیت حمایتی‌شان می‌توانند مانع از ادامه ریزش قیمت شده و زمینه‌ساز بازگشت قیمت به سمت بالا باشند. در این مرحله، تحلیلگران به این سطوح به‌عنوان نقاطی که احتمال برگشت روند در آن‌ها بیشتر است، توجه ویژه‌ای دارند.
این سطوح حمایتی که در حال حاضر بررسی شده‌اند، بر اساس تحلیل سطوح استاتیک در تایم فریم‌های هفتگی و روزانه بدست آمده‌اند. در این تحلیل، این سطوح از تایم فریم‌های بلندمدت مانند هفتگی و روزانه استخراج شده‌اند که اعتبار بیشتری دارند و می‌توانند نشانگر مناطق مهمی برای تغییرات قیمتی باشند.
در کنار بررسی تایم فریم‌های بلندمدت، به نمودار ۴ ساعته نیز توجه شده است تا بتوان حرکات قیمت را در بازه‌های کوتاه‌مدت بهتر تحلیل کرد. تحلیل نمودار ۴ ساعته کمک میکند تا نوسانات کوچک‌تر و جزئی‌تر قیمت در طول زمان‌های کوتاه‌تری بررسی شوند و از این طریق، فرصت‌های خرید یا فروش بهتری شناسایی گردد.
سوال اساسی که در این مرحله مطرح می‌شود این است که آیا در نمودار ۴ ساعته، قیمت نشانه‌هایی از تأیید یک فرصت خرید را ارائه می‌دهد یا خیر؟ به عبارتی، باید دید که آیا در این بازه زمانی کوتاه‌مدت، علائم کافی برای ورود به معامله خرید وجود دارد یا نه. در ادامه، به بررسی جزئی‌تر این موضوع پرداخته خواهد شد تا به تحلیل دقیق‌تر چگونگی عملکرد قیمت در این محدوده‌های حمایتی و تشخیص فرصت‌های احتمالی خرید پرداخته شود.
چارت قیمتی میکر در تایم ۴ ساعته
در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت پس از رسیدن به محدوده استاتیک روزانه، یعنی محدوده قیمتی ۱۰۴۴ تا ۱۱۷۰ دلار، به نقطه‌ای رسیده که میتوان با استفاده از ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال، فرصت‌های خرید را شناسایی و ارزیابی کرد. محدوده استاتیک به سطوح قیمتی اشاره دارد که در گذشته به عنوان نقاط مهم حمایت یا مقاومت عمل کرده‌اند و می‌توانند در آینده نیز مورد توجه قرار گیرند. این محدوده قیمتی به عنوان یکی از نقاط کلیدی در تحلیل، محلی است که معامله‌گران به دنبال دریافت تاییدیه‌هایی برای ورود به معاملات خرید هستند.
برای دریافت این تاییدیه‌ها و ارزیابی دقیق‌تر قیمت، میتوان از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال استفاده کرد. یکی از این روش‌ها پرایس اکشن است که بر اساس حرکت‌های قیمتی و الگوهای نموداری به معامله‌گران کمک میکند تا تصمیمات خود را بر اساس رفتار قیمت در آن محدوده اتخاذ کنند. پرایس اکشن به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به جای اتکا به داده‌های گذشته، بر اساس روند فعلی بازار تصمیم بگیرند و حرکات کوتاه‌مدت و بلندمدت را بهتر تحلیل کنند.
علاوه بر پرایس اکشن، میتوان از اندیکاتورهای مختلف نیز برای دریافت سیگنال‌های تایید استفاده کرد. این اندیکاتورها به ما کمک می‌کنند تا با استفاده از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی، روند و وضعیت بازار را به طور دقیق‌تر بررسی کنیم و سیگنال‌های ورود یا خروج از بازار را دریافت کنیم. در این تحلیل خاص، دو اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی (EMA) و اوسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
بررسی قیمت با اوسیلاتور RSI
در تایم فریم ۴ ساعته، چارت قیمت به محدوده اشباع فروش (Over Sold) رسیده است. این وضعیت به این معناست که فشار فروش به حدی زیاد شده که قیمت دارایی به طور قابل توجهی کاهش یافته است. وقتی که بازار به محدوده اشباع فروش می‌رسد، معمولاً نشانگر آن است که فروشندگان از انرژی خود کاسته‌اند و خریداران ممکن است در این سطح وارد عمل شوند. به عبارت دیگر، اشباع فروش اغلب به عنوان یک سیگنال احتمالی برای بازگشت قیمت به سمت بالا در نظر گرفته می‌شود.
نکته مهم این است که این اشباع فروش دقیقاً در ابتدای محدوده حمایتی تایم فریم روزانه رخ داده است. محدوده حمایتی به مناطقی از چارت اشاره دارد که در آن قیمت به احتمال زیاد متوقف یا معکوس می‌شود، زیرا این مناطق در گذشته به عنوان نقاط مهم حمایت عمل کرده‌اند. در اینجا، اتفاقی که در محدوده حمایتی رخ داده است (اشباع فروش)، میتواند نشانه‌ای قوی از بازگشت احتمالی قیمت در این محدوده باشد. معامله‌گران معمولاً به این همزمانی توجه زیادی دارند، زیرا نشان می‌دهد که قیمت ممکن است آماده تغییر جهت و شروع به افزایش باشد.
علاوه بر این، یکی دیگر از اتفاقات مهم در چارت ۴ ساعته، تشکیل واگرایی مثبت (RD+) در نمودار RSI است. واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال کاهش است، اما RSI (شاخص قدرت نسبی) شروع به افزایش میکند. این واگرایی نشان‌دهنده این است که قدرت فروشندگان رو به کاهش است و احتمال دارد که قیمت در حال نزدیک شدن به یک نقطه بازگشت باشد. به طور کلی، واگرایی مثبت یک سیگنال قوی برای برگشت قیمت به سمت بالا محسوب می‌شود.
در نتیجه، این دو عامل – اشباع فروش در محدوده حمایتی و واگرایی مثبت در RSI – با هم می‌توانند نشانه‌های واضحی از احتمال بازگشت قیمت در این محدوده باشند. این وضعیت به معامله‌گران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری به بررسی فرصت‌های خرید بپردازند و به دنبال تاییدیه‌های بیشتر برای ورود به معاملات باشند.
بررسی قیمت با اندیکاتور EMA 200
پس از بررسی قیمت با استفاده از اوسیلاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، حالا میتوانیم با کمک اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی (EMA) شرایط کلی قیمت را در نمودار به شکلی جامع‌تر بررسی کنیم. اندیکاتور EMA به ما کمک میکند تا روندهای بلندمدت بازار و مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی را بهتر تشخیص دهیم.
طبق اطلاعات موجود، قیمت در حال حاضر به مدت ۸۰ روز است که در زیر مووینگ اوریج در حال معامله است. این به این معنی است که روند کلی در این بازه زمانی نزولی بوده و خریداران نتوانسته‌اند قیمت را به بالای این میانگین متحرک برسانند. میانگین متحرک نمایی به دلیل تاکید بیشتری که بر قیمت‌های اخیر دارد، نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است و به همین دلیل، به عنوان یک سطح مقاومتی معتبر عمل میکند.
در این دوره ۸۰ روزه، قیمت دو بار تلاش کرده است تا به مقاومت EMA برسد، اما هر دو بار ناتوان از شکست این سطح مهم بوده است. این شکست‌ناپذیری مقاومت نشان می‌دهد که مووینگ اوریج نمایی یک مانع قوی برای تغییر جهت بازار است و تا زمانی که قیمت نتواند از آن عبور کند، روند نزولی ممکن است ادامه یابد.
برای تعیین اولین هدف قیمتی، میتوان خط مووینگ اوریج را به عنوان یک نقطه کلیدی در نظر گرفت. اگر قیمت موفق به شکست مقاومت EMA 200 شود، این یک سیگنال مهم برای بازار خواهد بود که میتواند نشانگر تغییر در روند اصلی قیمت باشد. در این صورت، احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد و قیمت میتواند به سمت اهداف بالاتر حرکت کند. شکست این مقاومت کلیدی نشان می‌دهد که خریداران قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند و ممکن است یک روند صعودی قوی‌تر آغاز شود.
در نتیجه، عبور از EMA 200 میتواند به عنوان نقطه‌ای مهم برای تغییر مسیر قیمت در نظر گرفته شود، و اگر این شکست با حجم معاملاتی بالا و تاییدیه‌های دیگر همراه باشد، دسترسی به اهداف قیمتی بالاتر بسیار محتمل خواهد بود.
محدوده های حمایت و مقاومت
قیمت فعلی ارزدیجیتال میکر ۱۱۸۰ دلار است و حالا که با جزییات چارت قیمت و محدوده های تقاضای معتبر در تایم فریم روزانه آشنا شده ایم، حالا میتوانیم محدوده های قیمتی دقیق را برای حمایت قیمت در نظر داشته باشیم:
حمایت
محدوده قیمتی اول: ۱۰۴۴ – ۱۱۷۰ دلار در نمودار روزانه
محدوده قیمتی دوم: ۷۷۲ – ۸۴۹ دلار در نمودار روزانه
مقاومت و اهداف قیمت
محدوده مقاومتی اول: ۱۳۵۰ – ۱۴۵۰ دلار در نمودار ۴ساعته
محدوده مقاومت دوم: ۱۵۱۰ – ۱۵۷۵ در نمودار روزانه
مقاومت اصلی قیمت: ۲۴۰۰ دلار
“این تحلیل‌ها صرفاً برای اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی ارائه شده و نباید به عنوان توصیه‌ای برای خرید یا فروش در نظر گرفته شود. تصمیم‌گیری‌های مالی باید بر اساس تحقیقات و مشاوره‌های حرفه‌ای صورت گیرد. مسئولیت هرگونه تصمیم‌گیری مالی به عهده خود فرد بوده و بایتیکل هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان معاملات شما نخواهد داشت.”
دیدگاهتان را بنویسید