ابزار پوزیشن در تریدینگ ویو برای ریسک به ریوارد و حجم
ابزار پوزیشن در تریدینگ ویو یک ابزار ترسیم است که نقطه ورود و حد ضرر و حد سود یک معامله فرضی را روی نمودار نشان می‌دهد و نسبت ریسک به ریوارد و حجم مناسب را خودکار حساب می‌کند. دو نسخه دارد. Long Position برای معامله خرید و Short Position برای معامله فروش. این ابزار سفارشی ثبت نمی‌کند و فقط برای برنامه‌ریزی و تمرین مدیریت ریسک است.
در این مطلب نشان می‌دهیم ابزار پوزیشن کجاست و چطور آن را روی نمودار بکشید. تنظیمات سرمایه و ریسک و حجم را توضیح می‌دهیم و با دو مثال عددی نشان می‌دهیم چطور حجم معامله را بر اساس فاصله حد ضرر حساب کنید. در پایان می‌گوییم همین ابزار در چارت بایتیکل هم هست.
نکات کلیدی این مقاله
- ابزار پوزیشن ورود و حد ضرر و حد سود را روی نمودار نشان می‌دهد
- نسبت ریسک به ریوارد خودکار محاسبه می‌شود
- با وارد کردن سرمایه و درصد ریسک حجم مناسب را می‌دهد
- این ابزار سفارش ثبت نمی‌کند و فقط برای برنامه‌ریزی است
- همین ابزار در نوار ترسیم چارت بایتیکل هم هست
فهرست مطالب
- ابزار پوزیشن در تریدینگ ویو چیست
- Long Position و Short Position
- نحوه رسم ابزار پوزیشن
- تنظیمات ابزار پوزیشن
- نسبت ریسک به ریوارد در ابزار پوزیشن
- مثال فرضی اول معامله خرید بیت کوین
- مثال فرضی دوم معامله فروش انس طلا
- ابزار پوزیشن در بازارهای مختلف
- تنظیمات نمایش ابزار
- کاربردهای ابزار پوزیشن
- اشتباهات رایج
- ابزار پوزیشن در چارت بایتیکل
- جمع‌بندی
- منابع
- سؤالات متداول
ابزار پوزیشن در تریدینگ ویو چیست
ابزار پوزیشن یک مستطیل دوقسمتی روی نمودار است. قسمت سبز فاصله ورود تا حد سود و قسمت قرمز فاصله ورود تا حد ضرر را نشان می‌دهد. کنار ابزار عددهای مهم مثل نسبت ریسک به ریوارد و درصد فاصله و مقدار سود یا زیان نوشته می‌شود. وقتی قیمت در ادامه نمودار حرکت کند ابزار نشان می‌دهد معامله فرضی به حد سود رسیده یا به حد ضرر.
این ابزار در گروه ابزارهای پیش‌بینی و اندازه‌گیری در نوار ابزار سمت چپ قرار دارد. اگر با نوار ابزار و بخش‌های پلتفرم آشنا نیستید کار با تریدینگ ویو را مرور کنید.
Long Position و Short Position
ابزار Long Position برای معامله خرید است. حد سود بالای ورود و حد ضرر پایین ورود قرار می‌گیرد. ابزار Short Position برای معامله فروش است و جای حد سود و حد ضرر برعکس می‌شود. اگر مفهوم پوزیشن خرید و فروش برایتان تازه است لانگ و شورت را بخوانید.
| ویژگی | Long Position | Short Position |
|---|---|---|
| — | — | — |
| جهت معامله | خرید | فروش |
| محل حد سود | بالای ورود | پایین ورود |
| محل حد ضرر | پایین ورود | بالای ورود |
| سود وقتی | قیمت بالا برود | قیمت پایین بیاید |
نحوه رسم ابزار پوزیشن
- در نوار ابزار سمت چپ گروه ابزارهای پیش‌بینی و اندازه‌گیری را باز کنید
- Long Position یا Short Position را انتخاب کنید
- روی نمودار در نقطه ورود کلیک کنید
- لبه بالا و پایین ابزار را بکشید تا حد سود و حد ضرر تنظیم شود
- روی ابزار دوبار کلیک کنید تا پنجره تنظیمات باز شود
پس از رسم می‌توانید کل ابزار را جابه‌جا کنید یا عرض آن را تغییر دهید تا محدوده زمانی معامله را نشان دهد. نام دقیق گزینه‌ها ممکن است در نسخه‌های مختلف کمی فرق کند.
تنظیمات ابزار پوزیشن
| تنظیم | معنی |
|---|---|
| — | — |
| اندازه حساب | سرمایه کل حساب شما |
| ریسک | درصد یا مبلغی که حاضرید در این معامله از دست بدهید |
| قیمت ورود | قیمت شروع معامله |
| سطح حد سود | قیمت یا فاصله تا حد سود |
| سطح حد ضرر | قیمت یا فاصله تا حد ضرر |
| اندازه لات | برای فارکس و قراردادهایی که لات دارند |
وقتی اندازه حساب و ریسک را وارد کنید ابزار با توجه به فاصله حد ضرر مقدار مناسب برای خرید یا فروش را نشان می‌دهد. این همان محاسبه حجم بر اساس ریسک است که پایه مدیریت سرمایه است.
نسبت ریسک به ریوارد در ابزار پوزیشن
نسبت ریسک به ریوارد یعنی مقایسه سود احتمالی با زیان احتمالی. اگر فاصله حد سود دو برابر فاصله حد ضرر باشد نسبت یک به دو است. ابزار پوزیشن این عدد را خودکار حساب می‌کند. برای منطق انتخاب نسبت مناسب نسبت ریسک به ریوارد را بخوانید.
نکته مهم این است که نسبت بالا به‌تنهایی معامله خوب نمی‌سازد. اگر حد سود را بی‌دلیل خیلی دور بگذارید نسبت زیبا می‌شود اما احتمال رسیدن قیمت به آن کم است. حد سود و حد ضرر هر دو باید بر اساس ساختار نمودار مثل حمایت و مقاومت تعیین شوند.
مثال فرضی اول معامله خرید بیت کوین
فرض کنید سرمایه ۵ هزار دلار است و می‌خواهید در هر معامله حداکثر یک درصد ریسک کنید یعنی ۵۰ دلار. بیت کوین در ۱۰۰ هزار دلار است و حمایت معتبر در ۹۸ هزار دلار قرار دارد. حد ضرر را در ۹۷٬۵۰۰ و حد سود را زیر مقاومت در ۱۰۵ هزار دلار می‌گذارید.
| مورد | مقدار |
|---|---|
| — | — |
| ورود | ۱۰۰٬۰۰۰ دلار |
| حد ضرر | ۹۷٬۵۰۰ دلار |
| فاصله حد ضرر | ۲٬۵۰۰ دلار یا ۲٫۵ درصد |
| حد سود | ۱۰۵٬۰۰۰ دلار |
| نسبت ریسک به ریوارد | یک به دو |
| ریسک مجاز | ۵۰ دلار |
| مقدار خرید | ۰٫۰۲ بیت کوین یعنی حدود ۲ هزار دلار |
ابزار پوزیشن همین عددها را با وارد کردن اندازه حساب و درصد ریسک نشان می‌دهد. اگر حد ضرر بخورد حدود ۵۰ دلار و اگر حد سود بخورد حدود ۱۰۰ دلار نتیجه می‌گیرید. کارمزد در این محاسبه لحاظ نشده است.
حالا فرض کنید حمایت در ۹۵ هزار دلار بود و حد ضرر را در ۹۴٬۵۰۰ می‌گذاشتید. فاصله حد ضرر ۵٬۵۰۰ دلار می‌شد و با همان ریسک ۵۰ دلاری مقدار خرید به حدود ۰٫۰۰۹ بیت کوین کاهش پیدا می‌کرد. یعنی هر چه حد ضرر دورتر باشد حجم کوچک‌تر می‌شود.
مثال فرضی دوم معامله فروش انس طلا
فرض کنید انس طلا به مقاومت ۴ هزار دلاری رسیده و نشانه برگشت دیده‌اید. ورود فروش را ۳٬۹۹۰ و حد ضرر را بالای مقاومت در ۴٬۰۲۰ و حد سود را در ۳٬۹۳۰ می‌گذارید. فاصله حد ضرر ۳۰ دلار و فاصله حد سود ۶۰ دلار است و نسبت یک به دو می‌شود. با سرمایه ۱۰ هزار دلار و ریسک یک درصد یعنی ۱۰۰ دلار مقدار مناسب حدود ۳٫۳ انس است.
ابزار پوزیشن در بازارهای مختلف
نحوه کار ابزار در همه بازارها یکی است اما واحد حجم فرق می‌کند. در ارز دیجیتال حجم به تعداد کوین است و در سهام به تعداد سهم. در فارکس حجم به لات بیان می‌شود و ارزش هر پیپ به جفت ارز و اندازه لات بستگی دارد. به همین دلیل برای فارکس باید اندازه لات را در تنظیمات درست وارد کنید.
| بازار | واحد حجم | نکته در محاسبه |
|---|---|---|
| — | — | — |
| ارز دیجیتال | تعداد کوین | کارمزد صرافی و اهرم را جدا حساب کنید |
| فارکس | لات | ارزش پیپ به جفت ارز بستگی دارد |
| سهام | تعداد سهم | در بازار ایران صف و دامنه نوسان را در نظر بگیرید |
| طلا | انس یا گرم | واحد قیمت را با منبع داده یکی کنید |
معاملات با اهرم
اگر با اهرم معامله می‌کنید ابزار پوزیشن ارزش کل پوزیشن را نشان می‌دهد و نه وجه تضمین را. اهرم ریسک را تغییر نمی‌دهد. اگر حجم بر اساس ریسک یک درصدی حساب شده باشد با هر اهرمی زیان در صورت خوردن حد ضرر همان یک درصد است. اهرم فقط مقدار وجه تضمین مورد نیاز را کم می‌کند و خطر لیکویید شدن را در صورت نبود حد ضرر بالا میبرد.
تنظیمات نمایش ابزار
در تب ظاهر تنظیمات می‌توانید رنگ ناحیه سود و زیان و نمایش برچسب‌ها را تغییر دهید. اگر چند ابزار پوزیشن روی یک نمودار دارید رنگ متفاوت یا متن توضیح کمک می‌کند آنها را از هم جدا کنید. برای تمیز ماندن نمودار ابزارهای معاملات قدیمی را پس از ثبت در ژورنال پاک کنید.
کاربردهای ابزار پوزیشن
برنامه‌ریزی پیش از ورود
پیش از هر معامله ابزار را رسم کنید. اگر نسبت ریسک به ریوارد کمتر از حدی است که برای خودتان تعیین کرده‌اید از معامله بگذرید. همین عادت ساده بسیاری از معاملات هیجانی را حذف می‌کند.
بک تست دستی
نمودار را به عقب ببرید و با ابزار بازپخش کندل به کندل جلو بیایید. هر جا شرط ورود روش شما برقرار شد ابزار پوزیشن را رسم کنید و ببینید معامله به حد سود رسید یا به حد ضرر. پس از چند ده معامله تصویر روشنی از نتیجه روش خود دارید.
مستندسازی معاملات
تصویر نمودار همراه با ابزار پوزیشن را در ژورنال معاملات ذخیره کنید. بعدها با مرور این تصویرها می‌بینید کجا ورود زودتر یا دیرتر بوده و حد ضرر کجا خیلی نزدیک بوده است.
اشتباهات رایج
- قرار دادن حد ضرر بر اساس مبلغ دلخواه و نه ساختار نمودار
- وارد نکردن اندازه حساب و ریسک و نادیده گرفتن حجم
- فراموش کردن کارمزد و اسپرد در محاسبه
- رسم ابزار پس از ورود و تنظیم آن با نتیجه
- جابه‌جا کردن حد ضرر برای اینکه نسبت زیباتر شود
جای درست حد ضرر را در حد ضرر چیست توضیح داده‌ایم. حد ضرر باید جایی باشد که اگر قیمت به آن رسید سناریوی شما رد شده باشد.
ابزار پوزیشن در چارت بایتیکل
بایتیکل دستیار ترید است و نه بروکر و نه ربات معامله خودکار و پولی از کاربر نگه نمی‌دارد. هوش مصنوعی بایتیکل امروز در بازارهای ارز دیجیتال و فارکس و طلا و بورس سیگنال و فرصت سرمایه‌گذاری و تحلیل ارائه می‌دهد.
در نوار ترسیم سمت چپ چارت بایتیکل گروه ابزارهای پیش‌بینی و اندازه‌گیری شامل ابزار Long Position هست. یعنی همان روش برنامه‌ریزی معامله را می‌توانید روی نمادهای ایرانی مثل طلای ۱۸ عیار یا سهام بورس تهران هم انجام دهید. ابزار بازپخش برای بک تست دستی هم در نوار بالای نمودار بایتیکل وجود دارد.
در نسخه جدید که به‌زودی منتشر می‌شود دیدن سیگنال‌های اتاق ترید و ترید با یک کلیک و کپی سیگنال روی صرافی متصل اضافه می‌شود. کپی ترید کامل برای فارکس و ارز دیجیتال در برنامه آینده بایتیکل است و امروز در دسترس نیست.
جمع‌بندی
ابزار پوزیشن در تریدینگ ویو ورود و حد ضرر و حد سود را روی نمودار نشان می‌دهد و نسبت ریسک به ریوارد و حجم مناسب را حساب می‌کند. نسخه Long برای خرید و نسخه Short برای فروش است. اندازه حساب و درصد ریسک را وارد کنید و حد ضرر را بر اساس ساختار نمودار بگذارید. این ابزار برای برنامه‌ریزی و بک تست دستی و ژورنال معاملات بسیار مفید است.
منابع
- رابط کاربری و مرکز راهنمای رسمی تریدینگ ویو بررسی‌شده در ۱۳ آبان ۱۴۰۵
- مستند امکانات چارت بایتیکل نسخه ۴ آبان ۱۴۰۵
- مثال‌های عددی فرضی هستند و قیمت روز نیستند
سؤالات متداول
ابزار پوزیشن در تریدینگ ویو کجاست؟
در نوار ابزار سمت چپ در گروه ابزارهای پیش‌بینی و اندازه‌گیری با نام Long Position و Short Position.
ابزار پوزیشن سفارش ثبت می‌کند؟
نه. این ابزار فقط برای برنامه‌ریزی و نمایش معامله فرضی روی نمودار است.
چطور حجم معامله را با ابزار پوزیشن حساب کنم؟
در تنظیمات ابزار اندازه حساب و درصد ریسک را وارد کنید تا مقدار مناسب بر اساس فاصله حد ضرر نمایش داده شود.
فرق Long Position و Short Position چیست؟
Long برای خرید است و حد سود بالای ورود قرار می‌گیرد. Short برای فروش است و حد سود پایین ورود قرار می‌گیرد.
آیا ابزار پوزیشن کارمزد را حساب می‌کند؟
در محاسبه ساده کارمزد و اسپرد لحاظ نمی‌شود و باید آنها را جدا در نظر بگیرید.
آیا چارت بایتیکل ابزار پوزیشن دارد؟
بله. ابزار Long Position در گروه ابزارهای پیش‌بینی و اندازه‌گیری نوار ترسیم چارت بایتیکل هست.
این مطلب آموزشی است و توصیه به خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی‌ای نیست.
سلب مسئولیت و شفافیت در بایتیکل
تمامی مطالب منتشر شده در بلاگ آموزشی بایتیکل، اعم از تحلیل‌های بازار، بررسی پروژه‌ها، اخبار و معرفی پتانسیل‌های دنیای کریپتوکارنسی، صرفاً با رویکرد آموزشی و اطلاع‌رسانی تهیه شده‌اند. تیم تحریریه بایتیکل تأکید می‌کند که این محتواها به هیچ عنوان «توصیه مستقیم خرید و فروش» یا «سیگنال سرمایه‌گذاری» محسوب نمی‌شوند.
با توجه به نوسانات شدید و ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی، مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی، سود یا ضرر احتمالی، به‌طور کامل بر عهده شخص کاربر است. ما اکیداً توصیه می‌کنیم پیش از هرگونه مشارکت مالی، تحقیقات شخصی خود را (DYOR) تکمیل کرده و در صورت نیاز با مشاوران دارای صلاحیت مشورت کنید.
