دامیننس چیست؟ فرمول، انواع و نحوه استفاده در تحلیل بازار کریپتو
دامیننس (Dominance) یعنی سهم یک ارز دیجیتال یا گروهی از ارزها از کل ارزش بازار کریپتو، به درصد. فرمولش ساده است: دامیننس = مارکت کپ آن ارز ÷ مارکت کپ کل بازار × ۱۰۰. اگر کل بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلار و مارکت کپ بیت کوین ۶۰۰ میلیارد دلار باشد، دامیننس بیت کوین ۶۰ درصد است. معامله‌گرها از دامیننس برای دیدن جابه‌جایی پول بین بیت کوین، آلت‌کوین‌ها و استیبل‌کوین‌ها استفاده می‌کنند.
دامیننس به تنهایی جهت قیمت را نشان نمی‌دهد؛ باید کنار نمودار قیمت خوانده شود. در ادامه انواع دامیننس (BTC.D، ETH.D، USDT.D و OTHERS.D)، تعریف دقیق هر کدام در تریدینگ ویو و چهار حالت ترکیب دامیننس و قیمت را می‌بینید.
نکات کلیدی این مقاله
- دامیننس = مارکت کپ ارز ÷ مارکت کپ کل بازار × ۱۰۰
- در تریدینگ ویو «کل بازار» یعنی مجموع ارزش ۱۲۵ ارز بزرگ (نماد TOTAL).
- OTHERS.D سهم ۱۲۵ ارز بزرگ به جز ۱۰ ارز اول است، نه همه آلت‌کوین‌ها به جز بیت کوین و اتریوم.
- افت دامیننس بیت کوین الزاما به معنای افت قیمت بیت کوین نیست.
- بالا رفتن دامیننس تتر معمولا با ریزش بازار همراه است، چون ارزش بقیه ارزها کم می‌شود و ارزش تتر تقریبا ثابت می‌ماند.
فهرست مطالب
معنی دامیننس
Dominance در انگلیسی یعنی تسلط یا برتری. در بازار کریپتو، دامیننس نشان می‌دهد چند درصد از کل ارزش بازار در اختیار یک ارز یا یک گروه است. پایه این محاسبه مارکت کپ است: قیمت هر واحد ضرب در تعداد واحدهای در گردش.
فرمول محاسبه دامیننس
دامیننس (درصد) = مارکت کپ ارز ÷ مارکت کپ کل بازار × ۱۰۰
مثال فرضی: کل بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلار و مارکت کپ بیت کوین ۴۰۰ میلیارد دلار است. دامیننس بیت کوین = ۴۰۰ ÷ ۱۰۰۰ × ۱۰۰ = ۴۰ درصد.
دو نکته مهم:
- دامیننس یک عدد محاسبه‌شده است و مرجع رسمی ندارد. سایت‌های مختلف «کل بازار» را متفاوت تعریف می‌کنند و برای همین عدد دامیننس در تریدینگ ویو، کوین مارکت کپ و کوین گکو کمی با هم فرق دارد.
- تریدینگ ویو نماد TOTAL را مجموع ارزش ۱۲۵ ارز بزرگ تعریف می‌کند و هر دامیننس را با فرمول «نماد ÷ TOTAL × ۱۰۰» می‌سازد.
انواع دامیننس در بازار کریپتو
| نماد در تریدینگ ویو | چه چیزی را نشان می‌دهد | معمولا چه زمانی بالا می‌رود |
|---|---|---|
| BTC.D | سهم بیت کوین از کل بازار | وقتی پول از آلت‌کوین‌ها به بیت کوین می‌رود یا آلت‌کوین‌ها بیشتر از بیت کوین می‌ریزند |
| ETH.D | سهم اتریوم | وقتی اتریوم از بقیه بازار جلو می‌افتد |
| USDT.D | سهم تتر | وقتی بازار می‌ریزد یا معامله‌گرها به استیبل‌کوین پناه می‌برند |
| OTHERS.D | سهم ارزهای رتبه ۱۱ تا ۱۲۵ | وقتی آلت‌کوین‌های کوچک‌تر از ۱۰ ارز بزرگ جلو می‌افتند |
دامیننس بیت کوین (BTC.D)
پرکاربردترین دامیننس است. چون بیت کوین بزرگ‌ترین ارز بازار است، تغییر سهم آن نشان می‌دهد پول در بازار به سمت امن‌ترین ارز می‌رود یا به سمت آلت‌کوین‌های پرریسک‌تر.
دامیننس تتر (USDT.D)
تتر یک استیبل کوین است و قیمتش تقریبا ثابت می‌ماند. پس وقتی ارزش بقیه بازار کم می‌شود، سهم تتر خود به خود بالا می‌رود، حتی اگر تتر جدیدی خریده نشده باشد. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران نمودار USDT.D را برعکس نمودار کل بازار می‌خوانند: صعود USDT.D معمولا هم‌زمان با ریزش بازار است و نزول آن هم‌زمان با رشد.
دامیننس Others (OTHERS.D)
طبق تعریف تریدینگ ویو، OTHERS مجموع ارزش ۱۲۵ ارز بزرگ به جز ۱۰ ارز اول بازار است و OTHERS.D سهم این گروه از کل بازار. چون ترکیب ۱۰ ارز اول عوض می‌شود، این شاخص گاهی پرش‌های ناگهانی دارد که به تغییر رتبه‌ها مربوط است، نه به حرکت واقعی پول. اگر می‌خواهید آلت‌کوین‌ها را به جز بیت کوین و اتریوم ببینید، نماد TOTAL3 دقیق‌تر است.
دامیننس را چطور کنار قیمت بخوانیم؟
دامیننس یک نسبت است؛ بالا رفتنش می‌تواند به خاطر رشد صورت کسر باشد یا افت مخرج. پس همیشه آن را کنار قیمت بیت کوین بخوانید:
| دامیننس بیت کوین | قیمت بیت کوین | تفسیر رایج |
|---|---|---|
| بالا | بالا | پول به بیت کوین می‌آید؛ آلت‌کوین‌ها عقب می‌مانند |
| بالا | پایین | بازار می‌ریزد و آلت‌کوین‌ها بیشتر می‌ریزند |
| پایین | بالا | پول به آلت‌کوین‌ها می‌رود؛ شرایطی که به آن آلت سیزن می‌گویند |
| پایین | پایین | پول از بیت کوین خارج می‌شود؛ باید USDT.D را هم دید |
این جدول قاعده قطعی نیست و فقط نقطه شروع تحلیل است. شرایط دقیق‌تر شروع فصل آلت‌کوین‌ها را در شرط شروع آلت سیزن بررسی کرده‌ایم.
اشتباهات رایج در استفاده از دامیننس
- یکی گرفتن افت دامیننس با افت قیمت: بیت کوین می‌تواند رشد کند و هم‌زمان دامیننسش کم شود، چون آلت‌کوین‌ها بیشتر رشد کرده‌اند.
- مقایسه عدد سایت‌های مختلف: هر سایت کل بازار را متفاوت تعریف می‌کند.
- نادیده گرفتن استیبل‌کوین‌ها: با بزرگ شدن بازار استیبل‌کوین‌ها، دامیننس بیت کوین ممکن است بدون فروش بیت کوین کم شود. تریدینگ ویو برای همین نمادهایی مثل TOTALES (کل بازار بدون استیبل‌کوین‌ها) هم دارد.
- تصمیم گرفتن فقط با یک شاخص: دامیننس را با تحلیل قیمت و داده‌های تحلیل آنچین ترکیب کنید.
در بایتیکل می‌توانید نمودار بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را در چند پنجره کنار هم باز کنید و برای هر کدام هشدار قیمت بگذارید. نمودار ارزهای دیجیتال در بایتیکل
نمودار بیت کوین و آلت‌کوین‌ها را در بایتیکل کنار هم ببین
سؤالات متداول
دامیننس چیست؟
سهم یک ارز دیجیتال از کل ارزش بازار کریپتو به درصد. فرمول: مارکت کپ ارز ÷ مارکت کپ کل بازار × ۱۰۰.
دامیننس بیت کوین بالا برود یعنی چه؟
یعنی سهم بیت کوین از کل بازار بیشتر شده است؛ یا پول از آلت‌کوین‌ها به بیت کوین رفته یا آلت‌کوین‌ها بیشتر از بیت کوین ریخته‌اند. برای فهمیدن کدام، قیمت بیت کوین را هم ببینید.
دامیننس تتر چیست؟
سهم تتر از کل بازار. چون قیمت تتر ثابت است، در ریزش بازار سهمش بالا می‌رود و در رشد بازار پایین می‌آید.
OTHERS.D چیست؟
در تریدینگ ویو، سهم ۱۲۵ ارز بزرگ بازار به جز ۱۰ ارز اول از کل بازار. نشان می‌دهد آلت‌کوین‌های کوچک‌تر نسبت به ارزهای بزرگ چه وضعی دارند.
دامیننس را از کجا ببینیم؟
در تریدینگ ویو با نمادهایی مثل CRYPTOCAP:BTC.D و CRYPTOCAP:USDT.D، یا در سایت‌هایی مثل کوین مارکت کپ و کوین گکو.
آخرین به‌روزرسانی: ۹ آبان ۱۴۰۵. منبع تعریف نمادها و فرمول دامیننس: صفحه راهنمای CRYPTOCAP در تریدینگ ویو.
این مطلب آموزشی است و توصیه به خرید، فروش یا نگهداری هیچ دارایی‌ای نیست.
سلب مسئولیت و شفافیت در بایتیکل
تمامی مطالب منتشر شده در بلاگ آموزشی بایتیکل، اعم از تحلیل‌های بازار، بررسی پروژه‌ها، اخبار و معرفی پتانسیل‌های دنیای کریپتوکارنسی، صرفاً با رویکرد آموزشی و اطلاع‌رسانی تهیه شده‌اند. تیم تحریریه بایتیکل تأکید می‌کند که این محتواها به هیچ عنوان «توصیه مستقیم خرید و فروش» یا «سیگنال سرمایه‌گذاری» محسوب نمی‌شوند.
با توجه به نوسانات شدید و ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی، مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی، سود یا ضرر احتمالی، به‌طور کامل بر عهده شخص کاربر است. ما اکیداً توصیه می‌کنیم پیش از هرگونه مشارکت مالی، تحقیقات شخصی خود را (DYOR) تکمیل کرده و در صورت نیاز با مشاوران دارای صلاحیت مشورت کنید.
