مقدمه

در روز گذشته، قیمت بیت کوین در صرافی بایننس به ۶۴٬۴۹۳ دلار کاهش یافت و در حال حاضر در حدود ۶۶٬۴۰۰ دلار معامله می‌شود. این کاهش قیمت بیت کوین به دلیل افزایش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا بود که به بالاترین حد دو هفته‌ای خود یعنی ۴.۴۰٪ رسید. این افزایش بازده اوراق ناشی از تورم مداوم و قوی شدن فعالیت‌های تولیدی به صورت غیرمنتظره بود. همچنین، احتمال تأخیر در کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا اواخر سال جاری نیز باعث افزایش نگرانی‌ها شده است.

با افزایش بازده اوراق، عموماً پول از دارایی‌های ریسکی مانند بیت کوین خارج می‌شود. در این شرایط، طلا نیز با وجود ضعف بیت کوین و شاخص‌های فناوری وال استریت، استحکام خود را حفظ کرده و به ریزش قابل ملاحظه‌ای دچار نشده است.

وضعیت اقتصادکلان

پس از اعلام داده‌های PMI که نشان می‌دهند تولید قوی‌تری داشته‌ایم، فعالان بازار اکنون به دقت داده‌های منتشرشده را مشاهده می‌کنند. اگر داده‌های این هفته در خط مشابه PMI باشند، احتمالاً برای قیمت بیت کوین مضر خواهد بود. خوشبختانه، روز گذشته، داده‌های شاخص فرصت‌های شغلی (JOLTS) مطابق با پیش‌بینی‌ها (۸.۷۶ میلیون) اعلام شد که با کاهش اندکی از نگرانی‌ها، از افت بیشتر قیمت بیت کوین جلوگیری کرد.

به همین منظور، تا پایان هفته داده‌های منتشر شده را، به ویژه داده‌های روز جمعه، مشاهده می‌کنیم تا ببینیم آیا در تضاد با داده‌های PMI هستند و یا باعث افت بیشتر قیمت بیت کوین می‌شوند. در پ لتفرم دستیار ترید ارزدیجیتال بایتیکل و در بخش استودیو اقتصاد کلان شما میتوانید تمامی شاخص های اقتصادی کشور های دنیا را به تفیک اهمیت، کشور و موضوع مشاهده و به صورت زنده تحلیل کنید.

خروج سنگین پول از صندوق های ETF اسپات بیتکوین و ورود مجدد سرمایه برای خرید در قیمت های بهتر

تحلیلگران به خروج سرمایه از صندوق‌های معاملاتی تبادل از مقصد (ETF) بیت کوین در ایالات متحده اشاره کرده‌اند که ممکن است عاملی برای کاهش اخیر قیمت بیت کوین باشد. طبق داده‌های Farside، از ابتدای هفته تاکنون، صندوق‌های ETF به مجموعه‌ای در حدود ۱۱۰.۲ میلیون دلار خروجی داشته‌اند. بین این صندوق‌ها، صندوق ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) با خروجی ۸۷.۵ میلیون دلار بیشترین میزان خروجی را ثبت کرده است. این اطلاعات، با اینکه در ساعات اولیه شروع کار بازار آسیا ثبت شده‌اند و ناقص هستند، اما ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارند.

به‌روزرسانی‌های اخیر نشان می‌دهد که جریان‌های ورودی به ETF‌های اسپات بیت کوین مثبت شده و مجموعاً ۴۰.۳ میلیون دلار جریان ورودی را به ثبت رسانده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً برخی از سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های خریداری از نقطه ضعف قیمت بیت کوین هستند.

با این حال، خروج سرمایه از ETFها تنها دلیل اصلی برای کاهش قیمت بیت کوین نیست. افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری و احتمال نگهداشتن نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه می نیز بر این افت تأثیرگذار بوده‌اند. از طرفی، براساس داده‌های گروه CME، اکنون احتمال ۹۷٪ وجود دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را در نشست ماه می همچنان ثابت نگه دارد.

ساختار تکنیکال بیتکوین و وضعیت EMA و RSI

خطوط میانگین متحرک نمایی (EMA) بیت کوین در حال نزدیک شدن به تقاطع مرگ هستند؛ الگویی که اغلب به عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود. تلاقی مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت به زیر میانگین متحرک بلندمدت سقوط کند که نشان می‌دهد شتاب قیمت رو به کاهش است. این تغییر معمولاً حکایت از آن دارد که بازار ممکن است از شرایط صعودی به نزولی در حال حرکت باشد.

در حال حاضر، اگر تقاطع مرگ تشکیل شده و روند نزولی ادامه یابد، قیمت بیت کوین ممکن است به ۵۹٬۲۰۰ دلار کاهش یابد، به خصوص اگر سطح حمایت ۶۲٬۳۰۰ دلار از ریزش قیمت حمایت نکند.

با این حال، امکان معکوس شدن این روند نیز وجود دارد. اگر خریداران مجدداً کنترل بازار را به دست آورند و بازار را به سمت روند صعودی سوق دهند، بیت کوین می‌تواند سطح مقاومت ۷۱٬۷۰۰ دلار را به چالش بکشد. غلبه بر این مانع به فشار خرید قابل توجهی نیاز دارد، اما می‌تواند نشانه‌ای از افزایش دوباره احساسات صعودی و معکوس شدن احتمالی چشم‌انداز نزولی فعلی باشد.

همچنین در تایم فریم ۷ روزه، شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در حال حاضر بر روی عدد ۶۹ قرار دارد که نشان‌دهنده‌ی یک مرحله از تثبیت قیمت است. در این مرحله، نه خریداران و نه فروشندگان به طور غالب نیستند. این به معنای آن است که بیت کوین در حال اشباع خرید است، اما تثبیت در این منطقه نشان‌دهنده عدم حرکت در هر دو جهت است.

وضعیت دیتا آنچین از خرید و انباشت نهنگ ها

به نظر می‌رسد که نهنگ‌هایی با ذخایری بین ۱۰۰ تا ۱٬۰۰۰ بیت کوین، از تاریخ ۲۵ مارس، ذخایر خود را ثابت کرده‌اند که نشان‌دهنده توقف انباشت بیشتر از سوی آن‌هاست. از ۲۴ مارس، تعداد کیف پول‌هایی که مقادیری بین ۱۰۰ تا ۱٬۰۰۰ بیت کوین در خود جای داده‌اند، نسبتاً ثابت مانده و در حدود ۱۳٬۸۷۲ تا ۱۳٬۸۴۱ در نوسان است. این ثبات نشان می‌دهد که نهنگ‌ها در حال حاضر بیشتر BTC را انباشت نمی‌کنند. این توقف در خرید ممکن است ناشی از کاهش اعتماد یا موضع محتاطانه نهنگ‌ها باشد. همچنین استودیو آنچین پلتفرم دستیار ارزدیجیتال بایتیکل به شما امکان مشاهده و تحلیل تمام شاخص های آنچین به صورت زنده و نموداری را میدهد.

جمع بندی

با کاهش قیمت بیت کوین در روز گذشته و عدم حرکت قیمت به سمتی خاص، بازار در مرحله‌ای از تثبیت قرار دارد. افزایش نهادهای مالی و نگرانی‌های مربوط به افزایش نرخ بهره‌ی اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا بر رفتار بازار اثر گذاشته است. همچنین، توقف انباشت بیت کوین توسط نهنگ‌ها و تغییر در خطوط میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز از جمله عواملی است که بر روند بازار تأثیر گذاشته است. در این شرایط، تحلیلگران به دقت داده‌های منتشر شده، مخصوصاً داده‌های PMI، نگرانی‌ها را کاهش می‌دهند. از طرفی، با توجه به احتمال تشکیل تقاطع مرگ در خطوط میانگین متحرک نمایی (EMA)، قیمت بیت کوین ممکن است به سمت کاهش بیشتر حرکت کند، اما این نیز با نوساناتی همراه خواهد بود و با انتشار داده‌های جدید، روند بازار ممکن است تغییر کند.

منابع : Tradingview, Santiment, Farside Investors, Investing.com