آموزش کامل اندیکاتور KST در تحلیل تکنیکال + نحوه سیگنال گیری

در دنیای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها ابزارهای کلیدی برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی هستند. یکی از این اندیکاتورهای محبوب، KST (Know Sure Thing) است که توسط مارتین پرینگ در سال 1991 معرفی شد. این اسیلاتور به‌عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری مومنتوم قیمت در چندین بازه زمانی به کار می‌رود و می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا روندهای صعودی و نزولی را با دقت بیشتری تشخیص دهند.

اندیکاتور KST بر پایه نرخ تغییر (ROC) ساخته شده و از چندین میانگین متحرک برای هموارسازی داده‌ها استفاده می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که سیگنال‌های صادرشده توسط این اندیکاتور دقیق‌تر باشند. در این مقاله، به بررسی نحوه عملکرد KST، فرمول محاسباتی آن و همچنین استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور KST چیست و چگونه کار می‌کند؟

اسیلاتور KST یا Know Sure Thing که به معنی “مورد مطمئن را بدانید” است، یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که تغییرات قیمت را در چندین بازه زمانی همزمان بررسی می‌کند. این ابزار نخستین بار توسط مارتین پرینگ در سال 1991 معرفی شد. با اینکه نام این اسیلاتور حس اطمینان را القا می‌کند، اما خالق آن تأکید دارد که نباید گول اسم آن را خورد، زیرا مانند هر ابزار دیگری، این اندیکاتور هم در همه شرایط 100٪ دقیق نیست. با این حال، در بسیاری از موارد عملکرد موفقی از خود نشان داده است.

ساختار و نحوه محاسبه اندیکاتور KST

اسیلاتور KST از دو خط تشکیل شده است که از چند بازه زمانی مختلف و نرخ تغییر (ROC) بهره می‌برد. این اندیکاتور چهار بازه زمانی مختلف را از ROC دریافت کرده و با استفاده از میانگین‌های متحرک ساده (SMA) آنها را محاسبه می‌کند. فرمول آن به‌صورت زیر است:

پارامترهای پیش‌فرض اندیکاتور KST

۱۰،۱۵،۲۰،۳۰،۱۰،۱۰،۱۰،۱۵،۹

• چهار عدد اول (۱۰،۱۵،۲۰،۳۰) طول دوره ROC را نشان می‌دهند.
• چهار عدد دوم (۱۰،۱۰،۱۰،۱۵) طول دوره SMA را مشخص می‌کنند.
• عدد آخر (۹) طول دوره SMA کلی را نشان می‌دهد.

فرمول محاسبه

ROCMA1 = 10 Period SMA of 10 Period ROC  
ROCMA2 = 10 Period SMA of 15 Period ROC  
ROCMA3 = 10 PERIOD SMA of 20 Period ROC  
ROCMA4 = 15 Period SMA of 30 Period ROC  

در نهایت مقدار KST از ترکیب این محاسبات به‌دست می‌آید:

(RCMA1 x 1) + (ROCMA2 x 2) + (ROCMA3 x 3) + (ROCMA4 x 4) = KST

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور KST

۱. شکست خط سیگنال

• زمانی که خط KST، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال خرید صادر می‌شود.
• اگر خط KST، خط سیگنال را به سمت پایین بشکند، نشان‌دهنده یک فرصت فروش است.

۲. کراس خط صفر

• زمانی که KST، خط صفر را از بالا به پایین قطع کند، یک تأییدیه برای روند نزولی است.
• اگر KST، خط صفر را از پایین به بالا بشکند، تأییدی برای شروع یک روند صعودی خواهد بود.
  نکته: این نوع سیگنال نسبت به شکست خط سیگنال، کم‌قدرت‌تر است و بهتر است در کنار سایر اندیکاتورها استفاده شود.

جمع‌بندی

اسیلاتور KST یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نرخ تغییر قیمت و میانگین‌های متحرک ساده، حرکت روند را بررسی می‌کند. این اندیکاتور بیشتر برای تأیید روندهای بازار و سیگنال‌های ورود و خروج استفاده می‌شود. با این حال، همیشه توصیه می‌شود که از KST همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای دقت بیشتر استفاده کنید.