روندهای انفجاری چگونه آغاز می‌شوند پیش از اینکه خرده‌فروشی‌ها متوجه شوند

شما آن را دیده‌اید. بازار روز به روز، هفته به هفته بالا می‌رود و شما کنار ن مانده‌اید تا سقوطی که هرگز اتفاق نمی‌افتد را تماشا کنید. یا بدتر، فکر می‌کنید خیلی بالا رفته و باید برگردد، بنابراین یا کاملاً از بازی عقب می‌مانید یا با آن مخالف می‌شوید و پول از دست می‌دهید. هر دو دردناک هستند و هر دو قابل اجتناب.

این چیزی است که تریدرها به آن ترند انفجاری می‌گویند، و دانستن نحوه تشخیص و مدیریت آن به‌زودی یکی از باارزش‌ترین مهارت‌هایی است که می‌توانید پرورش دهید.



دقیقاً ترند انفجاری چیست؟

ترند انفجاری فقط یک ترند صعودی یا نزولی نیست. این بازار است که به شدت و به صورت پیوسته در یک جهت حرکت می‌کند و با سقوط‌های کوچکی همراه است. قیمت به ندرت بازگردی دارد قبل از اینکه به سقف‌های بالاتر یا کف‌های پایین‌تر برسد. مقاومت یا حمایتی وجود ندارد که جلوی حرکتش را بگیرد. فقط حرکت می‌کند.

هر چه ترند قوی‌تر باشد، سقوط‌های اصلاحی کمتر است. این نکته کلیدی است که باید درک کنید. در یک ترند عادی ممکن است یک اصلاح مناسب برای ورود داشته باشید. در یک ترند انفجاری این اصلاحات کوچک و سریع هستند و اگر پلک بزنید از دست می‌دهید.

این دقیقاً دلیلی است که اکثر سرمایه‌گذاران خرد این حرکات را به کل از دست می‌دهند. وقتی ترند برای همه واضح می‌شود، سرمایه هوشمند در سود عمیق است و بهترین ورودها از دست رفته است.

این یک بازخورد منفی می‌آورد. اصول بنیادی قوی قیمت را یک سمت سوق می‌دهد. معامله‌گرانی که برخلاف آن شرط می‌بندند تحت فشار قرار می‌گیرند و مجبور به پوشش پوزیشن‌های خود می‌شوند، که فشار خرید را نیز به همان جهت اضافه می‌کند. معامله‌گران بیشتری وارد می‌شوند. قیمت به حرکت ادامه می‌دهد. این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

قیمت‌های بسته شدن از هر چیز دیگر مهم‌تر هستند

یکی از چیزهایی که اکثر معامله‌گران در ترند قوی فراموش می‌کنند اهمیت قیمت‌های بسته شدن است. جایی که یک شمع بسته می‌شود به مراتب بیشتر از جایی است که در طول جلسه به اوج رسیده است.

بسته شدن نزدیک به بالای روز در یک روند صعودی نشان می‌دهد که روند هنوز زنده است. بسته‌شدن که شروع به شکست می‌کند به شما می‌گوید که چیزی در حال تغییر است.

نزدیک‌ها را مشاهده کنید، نه آتشک‌های شمعدان را.

برای تشخیص ترند قبل از obvious شدن از خطوط ساده استفاده کنید

چارت‌های شمعی می‌توانند در ترندهای انفجاری شما را گمراه کنند. همه آن سایه‌ها می‌توانند باعث شود که به نظر برسد روند در حال تضعیف است در حالی که اینطور نیست. در بازه زمانی روزانه یا هفتگی به نمودار خطی سوایز کنید تا تصویری روشن‌تر به دست آورید. نمودار خطی نویز را فیلتر می‌کند و فقط به شما نشان می‌دهد که قیمت در نتیجه به کدام سمت بسته شده است.

این یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای دیدن اینکه چه چیزی از دیدِ خرده‌فروشی‌ها پنهان می‌ماند است. در حالی که همه با سایه شمع‌ها گیج شده‌اند، شما نمودار خطی تمیز دارید که دقیقاً نشان می‌دهد چه اتفاقی می‌افتد.

چگونه در یک ترند انفجاری قبل از آشکار شدن وارد شویم

از آنجایی که عقب‌نشست‌های بزرگ در این شرایط نادر هستند، شما به روشی متفاوت برای ورود زودهنگام نیاز دارید.

بر ورودهای کوتاه‌مدت تمرکز نکنید؛ به دنبال ورودهای کوچک با استفاده از نمودار ۴ ساعته یا ۱ ساعته باشید و از EMAهای 8 و 21 در نمودار روزانه استفاده کنید. در ترند قوی، قیمت معمولاً به طور موقت به این سطح‌ها می‌افتد و دوباره به بالا می‌پرد. به این افت ورود شما است.

وقتی می‌بینید قیمت به EMA 8 روزه روی نمودار روزانه بازمی‌گردد، به نمودار ۴ ساعته یا ۱ ساعته سقوط کنید و منتظر سیگنال قیمت برای تأیید ورود خود باشید. یک پین بار در این سطح دقیقاً همان سیگنال است که می‌خواهید. ترند قوی به همراه سطح کلیدی و یک سیگنال تمیز، همه چیز است.



مهم: این روز معامله‌گری نیست. شما از یک چارچوب زمانی پایین‌تر برای اصلاح ورود استفاده می‌کنید اما معامله می‌تواند چند روز یا چند هفته طول بکشد. تفاوت زیادی است بین استفاده از چارت درون‌روز برای پیدا کردن ورود و واقعاً روزانه معامله کردن.

باریک‌های داخل بازار و شکست‌ها

وقتی بازار در یک جهت حرکت تند است، گاهی برای یک شمع یا دو شمع متوقف می‌شود و سپس دوباره ادامه می‌دهد. این توقف‌ها به عنوان بارهای داخل محدوده در نمودار روزانه ظاهر می‌شوند. شکست از یک شمع داخل محدوده در یک ترند قوی، یکی از تمیزترین و کم‌خطرترین ورودهایی است که پیدا می‌کنید.

بازار به طور کوتاه با یک consolidation ظاهر می‌شود و دوباره به سمت روند حرکت می‌کند. وقتی سرمایه‌گذاران خرد به حرکت پی می‌برند، شما در حال ورود هستید.

پیوند روانشناسی پشت ترندهای انفجاری

این جایی است که بیشتر سرمایه‌گذاران خرد اشتباه می‌کنند. آنها می‌بینند بازاری که از جایی خیلی حرکت کرده است و فکر می‌کنند نمی‌تواند بیشتر برود. بنابراین یا کنار می‌کشند یا به دنبال معاملات معکوس می‌گردند. هر دو اشتباه هستند.

بازارها فراتر از آنچه اکثر مردم فکر می‌کنند می‌روند. معامله‌گرانی که در یک روند صعودی قوی پوزیشن کوتاه می‌زنند دائماً تحت فشار قرار می‌گیرند و مجبور به خرید می‌شوند که فشار خرید را بیشتر می‌کند. این است که ترندهای قوی حتی بعد از انتظار همه برای توقف، ادامه پیدا می‌کنند.

با آن مبارزه نکنید. با آن تا زمانی که کاملاً پایان نیابد معامله کنید.

فکر کنید مثل یک قطار باری است. سریع توقف نمی‌کند. momentum زیادی دارد و وقتی در یک جهت حرکت می‌کند برای تغییر آن نیروهای زیادی لازم است تا تغییر کند. ترندهای انفجاری همانند آن عمل می‌کنند. کار شما این است که زود سوار شوید، نه اینکه روی سکوی ایستاده‌اید و تماشاگر باشید.

فکر آخر

ترندهای انفجاری همه‌جا پیدا نمی‌شوند. وقتی پیدا می‌شوند، یکی از بهترین فرصت‌های معاملاتی هستند که تا به حال دیده‌اید. حرکات بزرگ‌اند، جهت‌شان روشن است، و تنظیماتشان ساده است وقتی بدانید دنبال چه بگردید. معامله‌گر خرد منتظر تأیید می‌شود. معامله‌گر آماده از قبل وارد معامله است. یاد بگیرید چگونه این شروط را زود تشخیص دهید، از ابزارهای خود به درستی استفاده کنید و قبل از اینکه دیگران بفهمند چه اتفاقی افتاده سوار شوید.

Disclaimer: این مقاله صرفاً برای اهداف آموزشی است و نباید به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته شود. همیشه تحلیل شخصی خود را انجام بدهید و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.

برای آموزش‌های بیشتر معاملات، تحلیل نمودار و بینش‌های بازار، دنبال کنید:
@Trade-Technique on @TradingView