تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
نمودار روزانه KASPA / USDT در KUCOIN - تحلیل تکنیکال + برنامه معاملاتی
elfabiiani
مشخصات معامله
نوع معامله:
خرید
قیمت در زمان انتشار:
۰.۰۸۳۴
توضیحات
تحلیل تکنیکال (تایم فریم روزانه) توسط بلاژ فابیان
الگوی نمودار
قیمت در حال تثبیت در یک الگوی مثلث متقارن است.
این یک الگوی ادامه خنثی است – این نشان می‌دهد که یک شکست بزرگ (به سمت بالا یا پایین) در حال نزدیک شدن است زیرا قله در حال نزدیک شدن است.
هر دو پایین‌های بالاتر و بالای‌های پایین‌تر تشکیل را تأیید می‌کنند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
ناحیه حمایتی فوری: 0.080 – 0.082 دلار
حمایت قوی در زیر: 0.070 دلار
مقاومت فوری: 0.095 – 0.100 دلار
مقاومت‌های عمده بالاتر: 0.120، 0.140، 0.160، 0.200، 0.220 دلار
شاخص‌ها
حجم: در حال کاهش درون مثلث – معمول قبل از یک شکست.
RSI (14): ~46 → خنثی، هیچ سیگنال خرید یا فروش بیش از حد.
Stochastic RSI: فروش بیش از حد (~20)، که نشان‌دهنده احتمال بازگشت صعودی در کوتاه‌مدت است.
MFI (شاخص جریان پول): خنثی (~51)، نشان‌دهنده ورودی/خروجی‌های متعادل.
شاخص MACD/VM: شتاب نزولی کاهش یافته، هیستوگرام در حال صاف شدن است.
سناریوها
گزینه 1 (شکست صعودی): اگر KAS بالای ناحیه 0.095–0.100 دلار با حجم شکسته شود، اهداف بعدی 0.120 → 0.140 → 0.160 → 0.200+ خواهد بود.
گزینه 2 (شکست نزولی): اگر KAS 0.080 دلار را از دست بدهد، احتمال تست مجدد سطوح حمایتی 0.070 → 0.060 وجود دارد.
برنامه معاملاتی برای KAS/USDT
🔹 معامله نوسانی کوتاه‌مدت (1–4 هفته)
ناحیه ورود (خرید):
تهاجمی: 0.082 – 0.085 دلار (ناحیه حمایتی فعلی).
محتاط: در صورت شکست تأیید شده بالای 0.095 با حجم.
توقف ضرر:
زیر 0.078 دلار (توقف تنگ) یا زیر 0.070 دلار (توقف ایمن).
اهداف سود:
0.100 دلار (اولین مقاومت، TP جزئی)
0.120 دلار (هدف اصلی)
0.140 دلار (مقاومت قوی)
🔹 معامله موقعیتی میان‌مدت (1–3 ماه)
استراتژی ورود: در ناحیه 0.080–0.085 دلار جمع‌آوری کنید.
توقف ضرر: زیر 0.070 دلار (تأیید بسته روزانه).
اهداف:
سناریوی پایه: 0.160 دلار
سناریوی خوشبینانه: 0.200 – 0.220 دلار
🔹 مدیریت ریسک
ریسک هر معامله: 1–2% از پرتفوی.
اندازه‌گیری موقعیت بر اساس فاصله توقف ضرر.
از اهرم‌گذاری بیش از حد خودداری کنید؛ شکست‌های مثلث می‌توانند حرکات کاذب قبل از تأیید جهت ایجاد کنند.
کاسپا در حال ورود به منطقه تصمیم‌گیری است – مثلث متقارن در حال فشرده شدن است و یک شکست بزرگ در هفته‌های آینده در پیش است.
شاخص‌های شتاب نشان‌دهنده خنثی بودن هستند و احتمال برابر برای هر دو جهت شکست وجود دارد.
ایمن‌ترین رویکرد این است که منتظر تأیید شکست باشید (بسته روزانه بالای 0.095 یا زیر 0.080 با حجم).
اگر صعودی باشد، کاسپا می‌تواند هدف +40–100% صعودی در سه ماه آینده داشته باشد. اگر نزولی باشد، ریسک نزولی -20–30% است.
توصیه:
برای معامله‌گران محتاط → منتظر تأیید شکست باشید.
برای معامله‌گران تهاجمی → در ناحیه حمایت (0.082–0.085 دلار) جمع‌آوری کنید با توقف ضرر تنگ زیر 0.078 دلار و در سطوح مقاومت سود خود را کاهش دهید.
الگوی نمودار
قیمت در حال تثبیت در یک الگوی مثلث متقارن است.
این یک الگوی ادامه خنثی است – این نشان می‌دهد که یک شکست بزرگ (به سمت بالا یا پایین) در حال نزدیک شدن است زیرا قله در حال نزدیک شدن است.
هر دو پایین‌های بالاتر و بالای‌های پایین‌تر تشکیل را تأیید می‌کنند.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
ناحیه حمایتی فوری: 0.080 – 0.082 دلار
حمایت قوی در زیر: 0.070 دلار
مقاومت فوری: 0.095 – 0.100 دلار
مقاومت‌های عمده بالاتر: 0.120، 0.140، 0.160، 0.200، 0.220 دلار
شاخص‌ها
حجم: در حال کاهش درون مثلث – معمول قبل از یک شکست.
RSI (14): ~46 → خنثی، هیچ سیگنال خرید یا فروش بیش از حد.
Stochastic RSI: فروش بیش از حد (~20)، که نشان‌دهنده احتمال بازگشت صعودی در کوتاه‌مدت است.
MFI (شاخص جریان پول): خنثی (~51)، نشان‌دهنده ورودی/خروجی‌های متعادل.
شاخص MACD/VM: شتاب نزولی کاهش یافته، هیستوگرام در حال صاف شدن است.
سناریوها
گزینه 1 (شکست صعودی): اگر KAS بالای ناحیه 0.095–0.100 دلار با حجم شکسته شود، اهداف بعدی 0.120 → 0.140 → 0.160 → 0.200+ خواهد بود.
گزینه 2 (شکست نزولی): اگر KAS 0.080 دلار را از دست بدهد، احتمال تست مجدد سطوح حمایتی 0.070 → 0.060 وجود دارد.
برنامه معاملاتی برای KAS/USDT
🔹 معامله نوسانی کوتاه‌مدت (1–4 هفته)
ناحیه ورود (خرید):
تهاجمی: 0.082 – 0.085 دلار (ناحیه حمایتی فعلی).
محتاط: در صورت شکست تأیید شده بالای 0.095 با حجم.
توقف ضرر:
زیر 0.078 دلار (توقف تنگ) یا زیر 0.070 دلار (توقف ایمن).
اهداف سود:
0.100 دلار (اولین مقاومت، TP جزئی)
0.120 دلار (هدف اصلی)
0.140 دلار (مقاومت قوی)
🔹 معامله موقعیتی میان‌مدت (1–3 ماه)
استراتژی ورود: در ناحیه 0.080–0.085 دلار جمع‌آوری کنید.
توقف ضرر: زیر 0.070 دلار (تأیید بسته روزانه).
اهداف:
سناریوی پایه: 0.160 دلار
سناریوی خوشبینانه: 0.200 – 0.220 دلار
🔹 مدیریت ریسک
ریسک هر معامله: 1–2% از پرتفوی.
اندازه‌گیری موقعیت بر اساس فاصله توقف ضرر.
از اهرم‌گذاری بیش از حد خودداری کنید؛ شکست‌های مثلث می‌توانند حرکات کاذب قبل از تأیید جهت ایجاد کنند.
کاسپا در حال ورود به منطقه تصمیم‌گیری است – مثلث متقارن در حال فشرده شدن است و یک شکست بزرگ در هفته‌های آینده در پیش است.
شاخص‌های شتاب نشان‌دهنده خنثی بودن هستند و احتمال برابر برای هر دو جهت شکست وجود دارد.
ایمن‌ترین رویکرد این است که منتظر تأیید شکست باشید (بسته روزانه بالای 0.095 یا زیر 0.080 با حجم).
اگر صعودی باشد، کاسپا می‌تواند هدف +40–100% صعودی در سه ماه آینده داشته باشد. اگر نزولی باشد، ریسک نزولی -20–30% است.
توصیه:
برای معامله‌گران محتاط → منتظر تأیید شکست باشید.
برای معامله‌گران تهاجمی → در ناحیه حمایت (0.082–0.085 دلار) جمع‌آوری کنید با توقف ضرر تنگ زیر 0.078 دلار و در سطوح مقاومت سود خود را کاهش دهید.
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
