تنظیمات فنی SUI – ساختار صعودی، مومنتوم نزولی

🟢 روند و ساختار

از آوریل، SUI یک خط روند حمایتی صعودی واضح را رعایت کرده است که 3 بار لمس شده و به طور محکم نگه داشته شده است. این ساختار صعودی را تأیید می‌کند و زمینه را برای یک الگوی مثلث صعودی بالقوه فراهم می‌کند که با پایین‌های بالاتر در برابر ناحیه مقاومت 3.9 دلار فشار می‌آورد.

مثلث‌های صعودی معمولاً الگوهای ادامه‌دار هستند، اما برای تأیید به گسترش حجم نیاز دارند. بدون آن، به راحتی می‌توانند به سمت پایین شکسته شوند.

📉 میانگین‌های متحرک (MAs)

در ماه مه، ما یک کراس طلایی (50 EMA بالای 200 EMA) را مشاهده کردیم که تمایل کلی را به صعودی تغییر داد.

در ماه ژوئیه، قیمت با موفقیت 200 EMA را دوباره تست کرد و از حمایت بلندمدت پیروی کرد.

امروز، SUI بالای 200 EMA (~3.28 دلار) معامله می‌شود اما هنوز زیر 50 EMA (~3.49 دلار) است.

این یک ناحیه فشاری بین دو میانگین ایجاد می‌کند. یک حرکت قاطع از این محدوده، جهت بعدی را تعیین خواهد کرد.

📊 شاخص‌ها

RSI (14): در حال حاضر حدود 44 است و زیر 50 نشسته است. این نشان‌دهنده تمایل نزولی است، هرچند که در ناحیه اشباع فروش نیست.

MACD: هر دو خط زیر صفر هستند، هیستوگرام قرمز است اما در حال کمرنگ شدن است. این به یک تقاطع صعودی بالقوه اشاره دارد، اما هنوز تأیید نشده است.

استوکاستیک: از سطوح اشباع فروش در حال افزایش است اما هنوز در نیمه نزولی محدوده قرار دارد. نیاز به شکستن بالای 50 برای نشان دادن قدرت دارد.

به طور کلی، شاخص‌ها به سمت نزولی-خنثی متمایل هستند و نشانه‌های اولیه‌ای از احتمال بازگشت را نشان می‌دهند.

🔉 پروفایل حجم

حجم از ماه ژوئیه به طور پیوسته در حال کاهش است که نشان‌دهنده تقاضای ضعیف است. برای اینکه هر شکست بالای 3.9 دلار حفظ شود، باید شاهد یک افزایش واضح در حجم خرید باشیم.

🎯 سطوح کلیدی برای نظارت

حمایت:

3.28 دلار (200 EMA).

اگر شکسته شود، اهداف نزولی 2.76 دلار (نسبت طلایی 0.618 فیبوناچی) به عنوان حمایت منطقی بعدی خواهد بود.

مقاومت:

3.70 دلار (نسبت 0.236 فیبوناچی).

ناحیه افقی 3.90–4.00 دلار. یک شکست تمیز بالای این ناحیه با حجم قوی، الگوی مثلث صعودی را تأیید کرده و احتمالاً روند صعودی را ادامه خواهد داد.

⚠️ کاتالیزور بنیادی – آزادسازی توکن

در تاریخ 1 اکتبر 2025، 44 میلیون توکن SUI آزاد خواهد شد. آزادسازی‌ها عرضه در گردش را افزایش می‌دهند و معمولاً فشار فروش کوتاه‌مدت را اضافه می‌کنند. با توجه به اینکه SUI در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت/مقاومت معامله می‌شود، این رویداد می‌تواند به عنوان کاتالیزور یک حرکت قاطع عمل کند — یا حمایت را بشکند یا اگر تقاضا عرضه را جذب کند، یک شکست را تقویت کند.

📈 چشم‌انداز و سناریوها

در این مرحله، نمودار SUI سیگنال‌های مختلطی را نشان می‌دهد:

سناریوی صعودی: اگر قیمت به بالای 200 EMA ادامه دهد و تقاضا بازگردد، تلاش برای رسیدن به مقاومت 3.7–3.9 دلار محتمل است. یک شکست بالای 3.9 دلار تأیید کننده ادامه روند صعودی خواهد بود.

سناریوی نزولی: اگر 3.28 دلار شکست بخورد، یک بازگشت به سمت حمایت 2.76 دلار فیبوناچی به عنوان مسیر با احتمال بالاتر خواهد بود.

نتیجه‌گیری:
SUI در یک نقطه تصمیم‌گیری قرار دارد. ساختار صعودی است، اما شاخص‌ها به سمت نزولی متمایل هستند و حجم ضعیف است. آزادسازی 1 اکتبر ممکن است محرکی باشد که تصمیم می‌گیرد آیا این مثلث صعودی به سمت بالا پیش می‌رود یا به سمت حمایت عمیق‌تر شکسته می‌شود.