روانشناسی معامله‌گری: اکثر معامله‌گران پول از دست می‌دهند—احساسات ریسک را مدیریت می‌کنند

اکثر مبتدیان با این باور وارد بازار می‌شوند که به یک شاخص بهتر، سیگنال بهتر و ورود بهتری نیاز دارند. اما پس از یک سال فعالیت در بازار، بسیاری از معامله‌گران به چیزی شگفت‌انگیز پی می‌برند: بزرگ‌ترین دشمن بازار نیست، حتی ترامپ هم نیست. دشمن اصلی آنها احساساتشان است. ترس، طمع، استرس، اعتماد به نفس بیش از حد، وحشت - این احساسات باعث از دست رفتن حساب‌های بیشتری می‌شوند نسبت به هر استراتژی بدی.

و می‌توانید این اتفاق را در چرخه‌های چهار ساله دارایی‌های با نقدینگی بالا مانند بیت‌کوین، NASDAQ، طلا و سهام فناوری بزرگ مشاهده کنید.

FOMO - من می‌خرم چون بقیه هم می‌خرند!

یکی از صریح‌ترین مثال‌ها در هنگام رشد بیت‌کوین رخ می‌دهد. قیمت به‌طور قابل توجهی بالا می‌رود. شبکه‌های اجتماعی به اوج خوش‌بینی می‌رسند. همه ناگهان از ثروتمند شدن صحبت می‌کنند. وقتی بیت‌کوین از سطوح قله عبور می‌کند، بسیاری از مبتدیان فقط پس از اینکه بازار +۲۰ تا +۵۰ درصد رشد کرده است، وارد می‌شوند. نه به خاطر اینکه استراتژی‌شان به آنها گفته بود خرید کنند، بلکه چون از فرصت جا ماندن ترس دارند. به این پدیده FOMO یا Fear Of Missing Out می‌گویند.

و به طرز طنزآمیزی، خریداران احساسی اغلب درست قبل از آغاز یک اصلاح وارد بازار می‌شوند.
بازار صبر را خیلی بیشتر از هیجان احساسی پاداش می‌دهد.
متأسفانه هنوز دارویی برای درمان این حالت اختراع نکرده‌ایم، بنابراین همه گاهی FOMO را تجربه می‌کنند، از جمله من.

Trading - تلاش برای جبران ضررها:
فرض کنید معامله‌گری در BTC ضرر می‌کند. به جای پذیرش ضرر calmly، فوراً معامله‌ای دیگر باز می‌کند. سپس دیگری. سپس اهرم را افزایش می‌دهد. در این نقطه، هدف دیگر معامله هوشمند نیست و هدف تبدیل به انتقام احساسی از بازار می‌شود.
این همان معامله انتقام است - یکی از سریع‌ترین راه‌ها برای نابود کردن یک حساب.
بسیاری از معامله‌گران می‌توانند در برابر از دست دادن پول کنار بیایند. خیلی‌ها می‌توانند از دست دادن پول را از نظر احساسی تحمل کنند!
و این تفاوت، همه چیز را تغییر می‌دهد.

ترس از ضررها:
ترس در معاملات به شکل عجیبی کار می‌کند. مبتدیان معمولاً: معاملات سودآور را خیلی زود می‌بندند، در برابر افت‌های کوچک دچار وحشت می‌شوند، از تنظیمات خوب پس از ضررهای قبلی پرهیز می‌کنند، مرتباً استاپ‌لاز را جابجا می‌کنند.
برای مثال، در حرکت‌های ناپایدار اتریوم، بسیاری از معامله‌گران پوزیشن‌ها را بعد از اصلاحات کوچک خارج می‌کنند تا بازار بدون آنها به حرکت بالاتر ادامه دهد. مشکل از تحلیل نیست. مشکل از ناراحتی احساسی است.

معامله‌گران حرفه‌ای به نکته مهمی پی می‌برند: ضررها بخشی از کسب‌وکار هستند. بهترین معامله‌گران جهان به طور منظم ضرر می‌کنند. حتی وارن بافت گاهی در خریدهای بد پول از دست می‌دهد.
تفاوت در این است که حرفه‌ای‌ها ضررها را کنترل می‌کنند.

طمع دیسیپلین را از بین می‌برد!
طمع پس از موفقیت خطرناک‌ترین است.
یک معامله‌گر وقتی چند حرکت خوب در بیت‌کوین، سهام هوش مصنوعی، Nasdaq، سکه‌های میم می‌گیرد، ناگهان احساس می‌کند نامحدود است. اهرم را افزایش می‌دهد. مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرد. معاملات بی‌کیفیت آغاز می‌کند. روی یک پوزیشن خیلی ریسک می‌کند. و سپس یک معامله بد، می‌تواند سود چند هفته یا چند ماه را از بین ببرد. بازار به سرعت به افزایش بیش از حد اعتماد به نفس پاسخ می‌دهد.
به‌ویژه در بازارهای با نقدینگی بالا که احساسات سریع‌تر از منطق حرکت می‌کند.

تعریق عاطفی:
خیلی از مبتدیان تصور می‌کنند معامله‌گری تنها از نظر مالی دشوار است. در واقع، از نظر ذهنی نیز خسته‌کننده است. تماشای نمودارها 24/7، بررسی هر شمع، فکر کردن مداوم به سود و ضرر. به مرور زمان این به فرسودگی عاطفی منجر می‌شود. این موضوع به ویژه در دوره‌های نوسان شدید دارایی‌هایی مانند: بیت‌کوین، نزدک، طلا، جفت‌ارزهای اصلی رایج است.
معامله‌گران فرسوده impulsive می‌شوند. دیسیپلین را از دست می‌دهند. به وضوح فکر نمی‌کنند.
[گاهی اوقات بهترین معامله، اصلاً معامله نکردن است.]

علت اهمیت دیسیپلین از استراتژی چیست؟
بیشتر معامله‌گران سودآور سرانجام به یک حقیقت ساده پی می‌برند:
شما نمی‌توانید بازار را کنترل کنید. اما می‌توانید رفتار خود را کنترل کنید.
به همین دلیل معامله‌گران باتجربه: به یک طرح معاملاتی پایبندند، قبل از ورود ریسک را تعریف می‌کنند، ضررها را calmly می‌پذیرند، از تصمیم‌گیری‌های احساسی پرهیز می‌کنند، به بلندمدت فکر می‌کنند. بازار به باهوش‌ترین فرد پاداش نمی‌دهد. به فرد با بیشترین دیسیپلین پاداش می‌دهد.

Totally:
Most traders do not lose because the market is impossible to understand.
They lose because emotions push them to: chase pumps, overtrade, revenge trade, risk too much, ignore their own rules. A good strategy without emotional control is almost useless. In trading, psychology is not a small detail. It is the foundation everything else is built on.

On my TradingView channel you will find many educational posts that will help you increase your trading and investment results.