BTC، شاخص S&P 500 و DXY: داده‌های اشتغال به معامله‌ای مبتنی بر ترس از فدرال رزرو تبدیل شد

بازار کار ایالات متحده بسیار قوی‌تر از انتظار ظاهر شد.
اشتغال بخش غیرکشاورزی: ۱۶۲ هزار شغل در برابر پیش‌بینی ۵۵ هزار شغل
نرخ بیکاری: ۴٫۱٪ در برابر پیش‌بینی ۴٫۱٪
رشد سالانه میانگین دستمزد ساعتی: ۳٫۱٪ در برابر پیش‌بینی ۳٫۰٪
رشد ماهانه میانگین دستمزد ساعتی: ۰٫۳٪ در برابر پیش‌بینی ۰٫۳٪

در نگاه اول، این خبر «خوب» به نظر می‌رسد.
اما برای بازارها، داده‌های قوی اشتغال می‌تواند به‌سرعت به مشکلی برای فدرال رزرو تبدیل شود.
پس از انتشار گزارش، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را بیشتر قیمت‌گذاری کردند. این موضوع فوراً فضای ذهنی بازار را تغییر داد: بازار دیگر بر مبنای «اقتصاد قوی» معامله نکرد، بلکه روی «نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر» متمرکز شد.

برای DXY، این خبر حمایتی است؛ زیرا داده‌های قوی بازار کار، فضای بیشتری برای اتخاذ موضع انقباضی در اختیار فدرال رزرو قرار می‌دهد.
برای شاخص S&P 500، این موضوع فشار ایجاد می‌کند؛ زیرا بازدهی بالاتر، دارایی‌های پرریسک را کم‌جذاب‌تر می‌کند.
برای BTC، این وضعیت حتی خطرناک‌تر است؛ زیرا بازار رمزارزها پس از حرکت بالای ۸۱۰۰۰ دلار، پیش‌تر با هیجان置ماندن از بازار معامله می‌شد.
به همین دلیل واکنش بازار شدید بود.

BTC دوباره به زیر ۸۰۰۰۰ دلار بازگشت، ETH به زیر ۲۵۰۰ دلار لغزید و تقریباً ۲۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید طی یک ساعت لیکوئید شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که یک نهنگ در صرافی بایننس، در یک سفارش لیکوئیدیشن، موقعیت خرید BTCUSDT به ارزش ۲۳٫۱۷ میلیون دلار را از دست داد.
این همان تله است.
دیروز، فروشندگان استقراضی در جریان شکست صعودی تحت فشار قرار گرفتند.
امروز، خریداران دیرهنگام پس از انتشار داده‌های اقتصاد کلان تنبیه شدند.

در نمودار، BTC در نزدیکی ناحیه مقاومتی ۸۱۸۰۰ دلار شکست خورد و دوباره به سمت ۷۹۵۰۰ دلار کاهش یافت. ناحیه کلیدی اکنون محدوده ۷۸۶۰۰ تا ۷۹۰۰۰ دلار است که به SMA 200 نزدیک است. اگر خریداران از آن دفاع کنند، حرکت می‌تواند تثبیت شود. اگر BTC این ناحیه را از دست بدهد، سطح ترس بعدی ۷۶۶۰۰ دلار خواهد بود.

سناریوی معامله
سناریوی صعودی: BTC باید محدوده ۸۰۵۰۰ تا ۸۰۶۰۰ دلار را پس بگیرد و بالای آن تثبیت شود. این امر نشان می‌دهد که خریداران کاملاً در تله گرفتار نشده‌اند.
سناریوی نزولی: اگر BTC زیر ۸۰۰۰۰ دلار باقی بماند و محدوده ۷۸۶۰۰ تا ۷۹۰۰۰ دلار را از دست بدهد، فشار ناشی از لیکوئید شدن موقعیت‌های خرید می‌تواند ادامه پیدا کند.

بازار دیگر بر مبنای اشتغال معامله نمی‌کند؛ بلکه ترس از افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو را معامله می‌کند.

آیا معامله‌گران قدرت واقعی بازار را خریدند یا درست پیش از تغییر روایت فدرال رزرو، از روی ترس置ماندن از بازار وارد شدند؟
این مطلب دیدگاه شخصی درباره بازار است و توصیه مالی محسوب نمی‌شود.