💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۳,۲۸۳
توضیحات
⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد ششماهه «#عالیس» — رشد پرقدرت سودآوری و جهش حاشیه سود
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت عالیس در دوره ششماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با رشد محسوس درآمد عملیاتی و کنترل نسبتاً مؤثر بهای تمامشده، توانست جهش معناداری در سودآوری تلفیقی خود رقم بزند. افزایش حاشیه سودها در دو سطح ناخالص و خالص، نشان از بلوغ تدریجی ساختار عملیاتی و بهبود ترکیب محصول دارد.
📊 دادههای کلیدی مالی (میلیون ریال):
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۱۱٬۷۳۸٬۱۶۰ (+۳۲٪) — رشد پایدار ناشی از گسترش بازار فروش و افزایش تقاضا در بخش لبنیات و نوشیدنیها.
🔹 بهای تمامشده درآمدها: ۸٬۰۸۵٬۱۱۴ (+۲۰٪) — رشد کمتر از فروش؛ عامل اصلی تقویت #حاشیه_سود_ناخالص.
🔹 سود ناخالص: ۳٬۶۵۳٬۰۴۶ (+۶۷٪) — بازتاب مستقیم کنترل بهتر هزینه مواد اولیه و بهرهوری تولید.
🔹 هزینههای فروش، اداری و عمومی (SG&A): ۳۶۹٬۵۹۳ (+۵۹٪) — رشد ملایمتر از درآمدها؛ حفظ کارایی مدیریتی.
🔹 هزینههای مالی: ۹۹۹٬۴۵۴ (+۳٪) — سطح بدهی نسبتاً باثبات و مدیریت مؤثر بر هزینه تأمین مالی.
🔹 سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی: ۳۱۴٬۳۱۷ (+۳۵٪) — رشد کنترلشده با سهم محدود در سود نهایی.
🔹 سود خالص: ۲٬۸۶۶٬۰۸۲ (+۷۸٪) — جهش محسوس در #سودآوری و تثبیت جایگاه شرکت در بازار مواد غذایی.
══════════ ⚡ ══════════
⏺✔️ سود هر سهم (EPS): ۲۰۵ ریال
(افزایش %۷۸) ✔️
══════════ ⚡ ══════════
🔹 تحلیل تفسیری:
بهبود حاشیه سود ناخالص از ۲۵٪ به ۳۱٪ (رشد %۲۴) بیانگر ارتقای بهرهوری داخلی و تعدیل ساختار قیمتگذاری است. همچنین حاشیه سود خالص با رشد %۳۳ به ۲۴٪ رسیده که نشان از تقویت بنیادی #وجه_نقد و کاهش اتکا به تسهیلات دارد. پایداری جریان نقدی و افزایش سهم سود عملیاتی در سود خالص، احتمال تداوم روند صعودی در نیمه دوم سال را بالا میبرد. ✔️⏺
🎯 جمعبندی:
عملکرد ششماهه «عالیس» را میتوان قوی و پایدار 🚀 ارزیابی کرد؛ رشد پیوسته درآمد، کنترل هزینهها و بهبود ساختار مالی از مهمترین محرکهای این جهش محسوب میشوند. در صورت حفظ روند مدیریت هزینه و تقاضای فعلی، چشمانداز سال مالی ۱۴۰۴ مثبت باقی میماند.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#عالیس #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #صورت_مالی #بورس #سودآوری #حاشیه_سود #عملکرد_شرکت #بازار_سرمایه #تحلیل_بورس #صنعت_غذایی #تولیدی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت عالیس در دوره ششماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با رشد محسوس درآمد عملیاتی و کنترل نسبتاً مؤثر بهای تمامشده، توانست جهش معناداری در سودآوری تلفیقی خود رقم بزند. افزایش حاشیه سودها در دو سطح ناخالص و خالص، نشان از بلوغ تدریجی ساختار عملیاتی و بهبود ترکیب محصول دارد.
📊 دادههای کلیدی مالی (میلیون ریال):
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۱۱٬۷۳۸٬۱۶۰ (+۳۲٪) — رشد پایدار ناشی از گسترش بازار فروش و افزایش تقاضا در بخش لبنیات و نوشیدنیها.
🔹 بهای تمامشده درآمدها: ۸٬۰۸۵٬۱۱۴ (+۲۰٪) — رشد کمتر از فروش؛ عامل اصلی تقویت #حاشیه_سود_ناخالص.
🔹 سود ناخالص: ۳٬۶۵۳٬۰۴۶ (+۶۷٪) — بازتاب مستقیم کنترل بهتر هزینه مواد اولیه و بهرهوری تولید.
🔹 هزینههای فروش، اداری و عمومی (SG&A): ۳۶۹٬۵۹۳ (+۵۹٪) — رشد ملایمتر از درآمدها؛ حفظ کارایی مدیریتی.
🔹 هزینههای مالی: ۹۹۹٬۴۵۴ (+۳٪) — سطح بدهی نسبتاً باثبات و مدیریت مؤثر بر هزینه تأمین مالی.
🔹 سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی: ۳۱۴٬۳۱۷ (+۳۵٪) — رشد کنترلشده با سهم محدود در سود نهایی.
🔹 سود خالص: ۲٬۸۶۶٬۰۸۲ (+۷۸٪) — جهش محسوس در #سودآوری و تثبیت جایگاه شرکت در بازار مواد غذایی.
══════════ ⚡ ══════════
⏺✔️ سود هر سهم (EPS): ۲۰۵ ریال
(افزایش %۷۸) ✔️
══════════ ⚡ ══════════
🔹 تحلیل تفسیری:
بهبود حاشیه سود ناخالص از ۲۵٪ به ۳۱٪ (رشد %۲۴) بیانگر ارتقای بهرهوری داخلی و تعدیل ساختار قیمتگذاری است. همچنین حاشیه سود خالص با رشد %۳۳ به ۲۴٪ رسیده که نشان از تقویت بنیادی #وجه_نقد و کاهش اتکا به تسهیلات دارد. پایداری جریان نقدی و افزایش سهم سود عملیاتی در سود خالص، احتمال تداوم روند صعودی در نیمه دوم سال را بالا میبرد. ✔️⏺
🎯 جمعبندی:
عملکرد ششماهه «عالیس» را میتوان قوی و پایدار 🚀 ارزیابی کرد؛ رشد پیوسته درآمد، کنترل هزینهها و بهبود ساختار مالی از مهمترین محرکهای این جهش محسوب میشوند. در صورت حفظ روند مدیریت هزینه و تقاضای فعلی، چشمانداز سال مالی ۱۴۰۴ مثبت باقی میماند.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#عالیس #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #صورت_مالی #بورس #سودآوری #حاشیه_سود #عملکرد_شرکت #بازار_سرمایه #تحلیل_بورس #صنعت_غذایی #تولیدی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
