تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۱۵۶,۸۰۰
توضیحات
⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#خراسان» — افت محسوس حاشیه سود با وجود رشد درآمد
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت پتروشیمی خراسان در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، رشد قابل‌توجهی در درآمدهای عملیاتی ثبت کرده اما افت قابل‌ملاحظه در حاشیه سود نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها و افزایش نرخ بهای تمام‌شده بر سودآوری اثر گذاشته است. افزایش هزینه‌های مالی بیش از دو برابر، سیگنالی هشداردهنده از تشدید وابستگی به تسهیلات ممکن است.
📊 دادههای کلیدی مالی (میلیون ریال):
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۶۷٬۸۸۶٬۶۴۶ (رشد %۷۷)
🔹 بهای تمام‌شده: ۲۸٬۰۹۱٬۴۴۹– (افزایش %۸۳–)
🔹 سود ناخالص: ۳۹٬۷۹۵٬۱۹۷ (رشد %۷۳)
🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: ۵٬۹۸۶٬۲۵۰– (افزایش %۷۴–)
🔹 هزینه‌های مالی: ۲٬۲۱۹٬۲۰۶– (افزایش شدید %۲۱۳–)
🔹 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: ۳۲۲٬۷۳۲ (رشد %۷۰)
🔹 سود خالص: ۲۵٬۹۹۷٬۸۷۲ (رشد %۲۱)
✔️ سود هر سهم (EPS): ۱۴٬۵۲۵ ریال (رشد %۲۱)
📈 تحلیل عملکرد و روند سودآوری:
با وجود رشد فروش ۷۷ درصدی، افزایش متقارن‌تر بهای تمام‌شده (۸۳٪) موجب کاهش نرخ بازده عملیاتی شده است. رشد نزدیک به ۲۱۳ درصدی هزینه‌های مالی ساختار هزینه را تحت فشار گذاشته و احتمالاً ناشی از افزایش نرخ بهره یا حجم بدهی کوتاه‌مدت بوده است.
حاشیه سود ناخالص با افت جزئی از %۶۰ به %۵۹ و حاشیه سود خالص با افت سنگین از %۵۶ به %۳۸ کاهش یافته است که بیانگر کاهش کارایی عملیاتی و افزایش هزینه‌های غیرمولد است.
🔍 جمع‌بندی تحلیلی:
عملکرد خراسان در دوره مذکور با وجود رشد عددی درآمد، از منظر کیفی ضعیف ارزیابی می‌شود. کاهش حاشیه سود و رشد شدید هزینه‌های مالی نشان‌دهنده‌ی ضعف در کنترل ساختار هزینه و فشار بر توان سودسازی است. در صورت عدم بهبود نقدینگی و مدیریت هزینه‌های مالی، روند سودآوری در ادامه سال در معرض فرسایش بود.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#خراسان #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #بازار_سرمایه #صورت_مالی #بورس #سودآوری #عملکرد_شرکت #پتروشیمی #حاشیه_سود #روند_مالی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت پتروشیمی خراسان در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، رشد قابل‌توجهی در درآمدهای عملیاتی ثبت کرده اما افت قابل‌ملاحظه در حاشیه سود نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها و افزایش نرخ بهای تمام‌شده بر سودآوری اثر گذاشته است. افزایش هزینه‌های مالی بیش از دو برابر، سیگنالی هشداردهنده از تشدید وابستگی به تسهیلات ممکن است.
📊 دادههای کلیدی مالی (میلیون ریال):
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۶۷٬۸۸۶٬۶۴۶ (رشد %۷۷)
🔹 بهای تمام‌شده: ۲۸٬۰۹۱٬۴۴۹– (افزایش %۸۳–)
🔹 سود ناخالص: ۳۹٬۷۹۵٬۱۹۷ (رشد %۷۳)
🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: ۵٬۹۸۶٬۲۵۰– (افزایش %۷۴–)
🔹 هزینه‌های مالی: ۲٬۲۱۹٬۲۰۶– (افزایش شدید %۲۱۳–)
🔹 سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: ۳۲۲٬۷۳۲ (رشد %۷۰)
🔹 سود خالص: ۲۵٬۹۹۷٬۸۷۲ (رشد %۲۱)
✔️ سود هر سهم (EPS): ۱۴٬۵۲۵ ریال (رشد %۲۱)
📈 تحلیل عملکرد و روند سودآوری:
با وجود رشد فروش ۷۷ درصدی، افزایش متقارن‌تر بهای تمام‌شده (۸۳٪) موجب کاهش نرخ بازده عملیاتی شده است. رشد نزدیک به ۲۱۳ درصدی هزینه‌های مالی ساختار هزینه را تحت فشار گذاشته و احتمالاً ناشی از افزایش نرخ بهره یا حجم بدهی کوتاه‌مدت بوده است.
حاشیه سود ناخالص با افت جزئی از %۶۰ به %۵۹ و حاشیه سود خالص با افت سنگین از %۵۶ به %۳۸ کاهش یافته است که بیانگر کاهش کارایی عملیاتی و افزایش هزینه‌های غیرمولد است.
🔍 جمع‌بندی تحلیلی:
عملکرد خراسان در دوره مذکور با وجود رشد عددی درآمد، از منظر کیفی ضعیف ارزیابی می‌شود. کاهش حاشیه سود و رشد شدید هزینه‌های مالی نشان‌دهنده‌ی ضعف در کنترل ساختار هزینه و فشار بر توان سودسازی است. در صورت عدم بهبود نقدینگی و مدیریت هزینه‌های مالی، روند سودآوری در ادامه سال در معرض فرسایش بود.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#خراسان #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #بازار_سرمایه #صورت_مالی #بورس #سودآوری #عملکرد_شرکت #پتروشیمی #حاشیه_سود #روند_مالی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
