BTCUSD – PO3 صعودی در POC کلان در حال اجراست

بیت‌کوین در اکتبر به ATH جدیدی در حدود 125–126 هزار دلار رسید و از آن زمان به حدود 95.6 هزار دلار کاهش یافته است، که معادل یک افت تقریبی 24% است.

تاریخاً، بازارهای صعودی بیت‌کوین به طور منظم شاهد کاهش 20–35% در مسیر اوج‌های خود هستند، بنابراین این اصلاح هنوز در محدوده «عادی» میانه چرخه قرار دارد و نه یک مورد استثنایی.

در نمودار 1 روزه، توزیع واضحی در اوج‌ها (به سبک ویکاف) داریم که با یک حرکت تند به سمت پایین به یک جعبه دستکاری در حدود 93–96 هزار دلار دنبال می‌شود. آن ناحیه اکنون با حمایت‌های هم‌راستا پر شده است:

Macro FRVP POC ~96,215 از محدوده کلان قبلی – قیمتی که بیشترین حجم معامله شده است و معمولاً به عنوان یک نقطه محوری قوی S/R عمل می‌کند.

FRVP از پایین‌ترین سطح آگوست 2024 نشان می‌دهد که یک گره با حجم بالا در ناحیه 92–95 هزار دلار وجود دارد که این ناحیه را به عنوان یک منطقه ارزش منصفانه تقویت می‌کند و نه هوای نازک.

میانگین متحرک 200 EMA در 2 روز به همان ناحیه صعود می‌کند و حمایت دینامیک روند را از یک بازه زمانی بالاتر اضافه می‌کند.

در بالای آن، نوار حمایت بازار صعودی (20-week SMA + 21-week EMA) قرار دارد که تاریخاً جایی بوده که 30–40% کاهش‌ها در بازارهای صعودی قبلی حمایت پیدا کرده‌اند قبل از اوج‌های جدید.


فرضیه صعودی PO3

مرحله 1 – محدوده: توزیع در 120–125 هزار دلار (جعبه زرد).

مرحله 2 – دستکاری: شکار توقف زیر محدوده به سمت هم‌راستایی 93–96 هزار دلار (POC کلان + FRVP + 2D 200EMA + زیر نوار حمایت بازار صعودی).

مرحله 3 – گسترش: اگر قیمت بالای 93 هزار دلار باقی بماند (بدون 3 بسته روزانه زیر) و نوار حمایت بازار صعودی / روند نزولی محلی را بازپس‌گیری کند، این تنظیم هدف‌گذاری یک مرحله گسترش جدید به 130–140 هزار دلار+ خواهد بود، که با سناریوهای صعودی خارجی که هنوز این را به عنوان یک اصلاح میانه چرخه می‌فهمند، هم‌راستا است.


مسیر باطل شدن / مسیر نزولی

شکست: 3 بسته روزانه متوالی زیر 93 هزار دلار نشان‌دهنده از دست دادن محدوده دستکاری فعلی خواهد بود.

این 85 هزار دلار را به عنوان ناحیه تقاضای اصلی بعدی باز می‌کند؛ شکست در آنجا 74–75 هزار دلار HL pivot را به بازی می‌آورد که به عنوان یک حمایت چرخه‌ای کامل و احتمالاً حرکتی بیشتر به سمت بازار نزولی عمل می‌کند.