نظریه داو — پایههای تحلیل روند
Gold_Dominator
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۸۸,۷۴۲.۲۸
توضیحات
داو تئوری – بنیان تفسیر روند
1. بازار در روندها حرکت میکند – به صورت تصادفی نیست
- قیمت به صورت تصادفی حرکت نمیکند. آن چه CHAOS مینماید در واقع حرکت ساختارمند است که توسط رفتار جمعی هدایت میشود. یک روند وجود دارد زمانی که بازار به طور مداوم ایجاد میکند:
+ بالاترین قلهها و بالاترین پایینها → صعود
+ پایینترین قلهها و پایینترین پایینها → نزول
تا زمانی که این ساختار پابرجاست، روند معتبر است بدون توجه به اخبار، نظرات یا احساسات。
2. هر روند سه سطح حرکت دارد
- درک سلسلهمراتب بازههای زمانی حیاتی است。
بازارها در سه لایه همزمان حرکت میکنند:
+ روند اصلی – جهت غالب (هفتهها تا ماهها)
+ حرکت ثانویه – فازهای اصلاحی علیه روند اصلی
+ نوسانات جزئی – نویز کوتاهمدت
بیشتر معاملهگران به دلیل معامله بر خلاف روند غالب پول خود را از دست میدهند و به نوسانات کوچک پاسخ میدهند و آنها را بهعنوان تغییر روند تصور میکنند。
3. سه فاز یک روند
یک روند به طور ناگهانی آغاز یا پایان نمییابد. این روند از طریق سه فاز روانی تکامل مییابد:
1️⃣ فاز انباشتگی
پول هوشمند به آرامی موقعیت میسازد
قیمت به سمت راست حرکت میکند، نوسان کم است
علاقه عمومی کم است
2️⃣ فاز مشارکت
روند روشن میشود
شکستنها رخ میدهد
بیشترین سود از پیروی از روند در اینجا حاصل میشود
3️⃣ فاز توزیع
خریدندگان آخرین نفرات با هیجان وارد میشوند
نوسان افزایش مییابد
پول هوشمند خروج میکند
درک این فازها به معاملهگران کمک میکند از خرید در سقفها و فروش در کفها پرهیز کنند。
4. ساختار تنها تأیید صحیح روند است
روند با شاخصها به تنهایی تأیید نمیشود。
روند زمانی تأیید میشود که:
+ قیمت ساختار را در جهت روند بشکند
+ اصلاحات به سطوحی که قبلاً نوسان داشتند احترام بگذارند
+ شتاب پس از اصلاحات ادامه یابد
اگر ساختار شکسته نشود، هیچ بازگشتی نیست و صرفاً اصلاحی است。
این دلیل است که پیشبینی سقفها و کفها خطرناک است。
5. حجم جهت را تأیید میکند، نه زمانبندی را
حجم به شما نمیگوید چه زمانی وارد شوید — بلکه میگوید حرکت واقعی است یا خیر。
- افزایش حجم در جهت روند = تأیید
- کاهش حجم در طول اصلاحها = اصلاح سالم
- حجم بالا علیه ساختار = علامت هشدار
قیمت پیشی میگیرد. حجم تأیید میکند。
6. روند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود ادامه مییابد
این قانون بیش از هر چیز نادیده گرفته میشود و مهمترین هم است。
روند به این دلیل پایان نمییابد که:
- قیمت از حد فراتر رفته است
- شاخصها بیشخرید/فروخته شدهاند
- رسانههای اجتماعی میگویند «بالا پایان کار است»
روند تنها زمانی پایان مییابد که ساختار بشکند و بهبود نیابد。
چگونگی اعمال این در معامله واقعی
یک چهارچوب ساده و تکرارپذیر:
- روند غالب را شناسایی کنید (HH/HL یا LH/LL)
- برای اصلاح منتظر بمانید نه برای بازگشت
- فقط پس از ادامه یافتن ساختار در جهت روند وارد شوید
- نقطه استاپ را جایی قرار دهید که ساختار باطل میشود
- تا زمانی که بازار ساختار را تغییر دهد، نگه دارید
بدون پیشبینی. بدون حدس. فقط آنچه قیمت هماکنون میگوید。
نتیجه نهایی
بیشتر معاملهگران به دلیل نداشتن شاخصها نمیبازند.
آنها به دلیل درک نکردن رفتار روند میبازند.
وقتی از پیشبینی دست میکشید و به خواندن ساختار میپردازید،
بازار روشن، آرام و قابل تکرار میشود.
1. بازار در روندها حرکت میکند – به صورت تصادفی نیست
- قیمت به صورت تصادفی حرکت نمیکند. آن چه CHAOS مینماید در واقع حرکت ساختارمند است که توسط رفتار جمعی هدایت میشود. یک روند وجود دارد زمانی که بازار به طور مداوم ایجاد میکند:
+ بالاترین قلهها و بالاترین پایینها → صعود
+ پایینترین قلهها و پایینترین پایینها → نزول
تا زمانی که این ساختار پابرجاست، روند معتبر است بدون توجه به اخبار، نظرات یا احساسات。
2. هر روند سه سطح حرکت دارد
- درک سلسلهمراتب بازههای زمانی حیاتی است。
بازارها در سه لایه همزمان حرکت میکنند:
+ روند اصلی – جهت غالب (هفتهها تا ماهها)
+ حرکت ثانویه – فازهای اصلاحی علیه روند اصلی
+ نوسانات جزئی – نویز کوتاهمدت
بیشتر معاملهگران به دلیل معامله بر خلاف روند غالب پول خود را از دست میدهند و به نوسانات کوچک پاسخ میدهند و آنها را بهعنوان تغییر روند تصور میکنند。
3. سه فاز یک روند
یک روند به طور ناگهانی آغاز یا پایان نمییابد. این روند از طریق سه فاز روانی تکامل مییابد:
1️⃣ فاز انباشتگی
پول هوشمند به آرامی موقعیت میسازد
قیمت به سمت راست حرکت میکند، نوسان کم است
علاقه عمومی کم است
2️⃣ فاز مشارکت
روند روشن میشود
شکستنها رخ میدهد
بیشترین سود از پیروی از روند در اینجا حاصل میشود
3️⃣ فاز توزیع
خریدندگان آخرین نفرات با هیجان وارد میشوند
نوسان افزایش مییابد
پول هوشمند خروج میکند
درک این فازها به معاملهگران کمک میکند از خرید در سقفها و فروش در کفها پرهیز کنند。
4. ساختار تنها تأیید صحیح روند است
روند با شاخصها به تنهایی تأیید نمیشود。
روند زمانی تأیید میشود که:
+ قیمت ساختار را در جهت روند بشکند
+ اصلاحات به سطوحی که قبلاً نوسان داشتند احترام بگذارند
+ شتاب پس از اصلاحات ادامه یابد
اگر ساختار شکسته نشود، هیچ بازگشتی نیست و صرفاً اصلاحی است。
این دلیل است که پیشبینی سقفها و کفها خطرناک است。
5. حجم جهت را تأیید میکند، نه زمانبندی را
حجم به شما نمیگوید چه زمانی وارد شوید — بلکه میگوید حرکت واقعی است یا خیر。
- افزایش حجم در جهت روند = تأیید
- کاهش حجم در طول اصلاحها = اصلاح سالم
- حجم بالا علیه ساختار = علامت هشدار
قیمت پیشی میگیرد. حجم تأیید میکند。
6. روند تا زمانی که خلاف آن ثابت شود ادامه مییابد
این قانون بیش از هر چیز نادیده گرفته میشود و مهمترین هم است。
روند به این دلیل پایان نمییابد که:
- قیمت از حد فراتر رفته است
- شاخصها بیشخرید/فروخته شدهاند
- رسانههای اجتماعی میگویند «بالا پایان کار است»
روند تنها زمانی پایان مییابد که ساختار بشکند و بهبود نیابد。
چگونگی اعمال این در معامله واقعی
یک چهارچوب ساده و تکرارپذیر:
- روند غالب را شناسایی کنید (HH/HL یا LH/LL)
- برای اصلاح منتظر بمانید نه برای بازگشت
- فقط پس از ادامه یافتن ساختار در جهت روند وارد شوید
- نقطه استاپ را جایی قرار دهید که ساختار باطل میشود
- تا زمانی که بازار ساختار را تغییر دهد، نگه دارید
بدون پیشبینی. بدون حدس. فقط آنچه قیمت هماکنون میگوید。
نتیجه نهایی
بیشتر معاملهگران به دلیل نداشتن شاخصها نمیبازند.
آنها به دلیل درک نکردن رفتار روند میبازند.
وقتی از پیشبینی دست میکشید و به خواندن ساختار میپردازید،
بازار روشن، آرام و قابل تکرار میشود.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
