💰برندگان خالص و کم‌ریسک حذف ارز ترجیحی

✔️ مواد اولیه‌شان ارز ترجیحی نمی‌گرفت
✔️ صادرات‌محور هستند
✔️ درآمد ارزی دلاری دارند
✔️ قیمت‌گذاری دستوری ندارند یا خیلی کم دارند
حالا خیلی شفاف و دسته‌بندی‌شده برات نام می‌برم 👇
🥇 ۱️⃣ فلزات اساسی (بهترین و کم‌ریسک‌ترین گروه)
🔹 فولادی‌ها
این‌ها تقریباً طلایی‌ترین گروه هستند:
فولاد مبارکه (فولاد)
فولاد خوزستان (فخوز)
فولاد کاوه جنوب (کاوه)
فولاد هرمزگان (هرمز)
فولاد خراسان (فخاس)
📌 چرا؟
مواد اولیه داخلی (سنگ آهن، گندله)
فروش صادراتی
نرخ فروش دلاری
حذف ارز → فقط سود تسعیر ارز
🔹 مس و روی
ملی مس (فملی)
کالسیمین (فاسمین)
باما
فروی
📌 قیمت‌گذاری جهانی + دلار آزاد = سود مستقیم
🥈 ۲️⃣ پتروشیمی‌های صادرات‌محور (غیر یارانه‌ای)
🔹 پتروشیمی‌های دلاری واقعی:
زاگرس (متانول)
خارک
شپدیس (اوره صادراتی)
خراسان
کرمانشاه
مارون
نوری
📌 ویژگی مهم:
خوراک گاز (نه ارز ترجیحی)
فروش صادراتی
سود مستقیم از رشد دلار
⚠️ فقط ریسک: نرخ خوراک و سیاست دولت
🥉 ۳️⃣ معدنی‌ها (سنگ‌آهن و کنسانتره)
کچاد
کگل
کنور
کاما
اپال
📌 مواد اولیه داخلی + فروش دلاری = برنده حذف ارز
🧪 ۴️⃣ شیمیایی‌ها و رنگ و رزین صادراتی
شگل
شمواد
شپلی
شصدف
شپاکسا (تا حدی)
📌 این‌ها:
ارز ترجیحی نداشتند
صادرات یا نرخ‌گذاری نزدیک دلار دارند
🛢️ ۵️⃣ پالایشی‌ها (نیمه‌دلاری اما مهم)
شپنا
شبندر
شتران
شبریز
📌 درآمد دلاری، اگرچه:
تسعیر و فرمول دولتی دارند
ولی حذف ارز ترجیحی فشاری بهشان نمی‌زند
🚢 ۶️⃣ حمل‌ونقل و خدمات صادراتی
حکشتی
حتاید
حآسا
📌 درآمد ارزی، هزینه ریالی → سودسازی عالی
🧠 جمع‌بندی خیلی مهم (سیگنال حرفه‌ای)
✔️ بهترین برندگان واقعی:
فولادی‌ها + پتروشیمی‌های صادراتی + معدنی‌ها
❌ کم‌ریسک‌ترین‌ها:
شرکت‌هایی که اصلاً ارز ترجیحی در صورت‌های مالی‌شان نیست
⚠️ گروه‌هایی که «دوپهلو» هستند:
دارویی، غذایی، خودرویی (وابسته به مجوز و سیاست)


@robbinstreders