Technical Breakdown on Gold Spot / USD (XAU/USD) | 1H Timeframe

در اینجا یک تحلیل کامل و حرفه‌ای از نمودار ۱ ساعته XAU/USD (اسپات طلا) پیوست شده با استفاده از پروفایل حجم، سطوح گن، CVD + ADX ساختار، ارائه می‌شود. ۱. مشاهدات کلیدی (تمرکز بر حجم، گن و CVD + ADX) الف) بینش پروفایل حجم * ناحیه ارزش بالا (VAH): ‏$۳,۳۶۴.۰۰ * ناحیه ارزش پایین (VAL): ‏$۳,۳۱۴.۰۰ * نقطه کنترل (POC): * جلسه فعلی: ‏$۳,۳۱۴.۷۸ * ناحیه کلیدی قبلی: ‏$۳,۲۵۷.۰۳ * تحلیل گره‌های حجم * گره‌های با حجم بالا: حوالی $۳,۳۱۴ و $۳,۲۵۷ - نشان‌دهنده علاقه و پایه‌سازی قوی نهادی است. * شکاف‌های با حجم پایین: بین $۳,۲۸۵–$۳,۳۰۵ - مناطق حرکت سریع، انتظار نوسانات را در هنگام ورود مجدد داشته باشید. ب) نواحی نقدینگی * نقدینگی سمت خرید (توقف‌ها در بالا): نزدیک $۳,۳۶۴ و پیش‌بینی $۳,۴۰۰+ * نقدینگی سمت فروش (توقف‌ها در پایین): $۳,۳۱۴ (POC)، $۳,۲۵۷ (POC قبلی)، $۳,۲۴۵ * نواحی جذب: حجم سنگین مشاهده شده نزدیک $۳,۳۱۴ و $۳,۲۵۷ ج) سقف‌ها/کف‌های نوسانی مبتنی بر حجم * حمایت کف نوسانی: $۳,۲۵۷ (تأیید شده با POC و ساختار) * مقاومت سقف نوسانی: $۳,۳۶۴ (سقف محلی آزمایش شده) د) تحلیل اندیکاتور CVD + ADX * جهت روند: روند صعودی - تأیید شده توسط افزایش قیمت + حمایت حجمی * قدرت ADX: > ۲۰ و DI+ > DI- → تأیید روند صعودی * تأیید CVD: هم‌ترازی قوی روند صعودی - CVD با قیمت در حال افزایش است → نشان‌دهنده تقاضای قوی است. ۲. سطوح حمایت و مقاومت الف) سطوح مبتنی بر حجم * حمایت: * ‏$۳,۳۱۴ (POC – جلسه) * ‏$۳,۲۵۷ (POC Major) * ‏$۳,۲۴۵ (خوشه حجم تاریخی) * مقاومت: * ‏$۳,۳۶۴ (سقف اخیر / VAH) * ‏$۳,۴۰۰ (عدد رند روانی + خوشه توقف بالقوه) ب) سطوح مبتنی بر گن * کف نوسانی اخیر (گن): $۳,۲۵۷ * سقف نوسانی اخیر (گن): $۳,۳۶۴ * اصلاح از سقف $۳,۳۶۴: * ۱/۳: ‏$۳,۳۲۸ * ۱/۲: ‏$۳,۳۱۰ * ۲/۳: ‏$۳,۲۹۲ ۳. الگوهای نموداری و ساختار بازار الف) روند: * روند صعودی - سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر با تأیید حجم ب) الگوهای قابل توجه: * شکست از تثبیت در $۳,۳۱۴ * احتمال تشکیل پرچم/گوه صعودی در داخل کانال * احتمال آزمایش مجدد نزدیک $۳,۳۱۴–$۳,۲۹۲ برای ادامه ۴. تنظیمات معامله و مدیریت ریسک الف) ورود صعودی * ناحیه ورود: $۳,۳۱۴–$۳,۲۹۲ (آزمایش مجدد شکست و پایه کانال) * اهداف: * T1: ‏$۳,۴۰۰ * T2: ‏$۳,۴۴۰–$۳,۴۸۰ (حد بالایی کانال) * حد ضرر (SL): زیر $۳,۲۵۷ * ریسک به ریوارد: حداقل ۱:۲ ب) ورود نزولی * فقط در صورت شکست و بسته شدن زیر $۳,۲۵۷ معتبر است. * ناحیه ورود: $۳,۲۵۷ * هدف: $۳,۲۲۰ * حد ضرر (SL): بالای $۳,۲۹۲ * ریسک به ریوارد: حداقل ۱:۲ ج) تعیین حجم موقعیت * فقط ۱-۲٪ از سرمایه را به ازای هر معامله ریسک کنید.