What Really Happens Inside One Candle?
BrightRally_Research
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۱,۸۷۵.۱۱
توضیحات
هنگام نگاه کردن به نمودار، معاملهگران معمولاً شمع سبز یا قرمز را میبینند و بلافاصله تصمیم میگیرند که خریداران قویتر بودند یا فروشندگان. اما یک شمع تنها بیش از یک نوار رنگی روی صفحه است. این نتیجه نهایی هزاران سفارش خرید و فروش، توقف ضرر، سفارشهای محدود و سفارشهای بازار است که در بازه زمانی کوتاهی با یکدیگر تعامل میکنند. هر شمع داستانی را روایت میکند که اکثر معاملهگران هرگز آن را نمیبینند.
بهعنوان نمونه، شمع صعودی فقط به معنای ورود خریداران به بازار نیست. پشت آن شمع رشتهای از رویدادها است که در زمان واقعی رخ دادهاند. درک آنچه درون یک شمع میگذرد، میتواند نحوه خوانش رفتار قیمت را به کلی تغییر دهد و به شما کمک کند بازار را فراتر از الگوهای ساده شمعی ببینید.
آغاز با انباشت:
هر حرکت قوی معمولاً آرام آغاز میشود. پیش از صعود قیمت، مؤسسات بزرگ اغلب نیاز دارند موقعیتهایی را بدون جلب توجه ایجاد کنند. اگر آنها همه چیز را یکباره بخرند، دستورات خودشان قیمت را خیلی بالاتر از پایان خرید بالا میبرند.
در عوض، آنها موقعیتها را بهتدریج انباشته میکنند. در این مرحله، قیمت معمولاً به پهلو حرکت میکند زیرا خرید و فروش نسبتاً متعادل است. در حالی که معاملهگران خرد ممکن است دامنهای یکنواخت ببینند، مؤسسات با صبر پشت صحنه در حال ساخت موقعیتها هستند. این انباشت پایه و اساس حرکت بعدی است.
تأمین نقدینگی اول است:
قبل از اینکه قیمت بتواند بالاتر حرکت کند، مؤسسات به مقدار کافی سفارش فروش برای خرید نیاز دارند. آن سفارشهای فروش اغلب از معاملهگران خرد آمدهاند که زیر کفهای اخیر توقف ضرر میگذارند یا در حمایت پوزیشنهای SHORT میگیرند.
وقتی قیمت به طور موقت پایین میآید، بسیاری از توقف ضررها فعال میشود و فروشندگان جدید وارد بازار میشوند. آنچه برای اکثر معاملهگران حرکتی نزولی به نظر میرسد، اغلب لحظهای است که مؤسسات نقدینگی لازم را پیدا میکنند. بدون وجود فروشندگان کافی، سفارشهای خرید بزرگ نمیتواند بهخوبی اجرا شود.
سفارشهای بازار قیمت را هدایت میکنند:
پس از جمعآوری نقدینگی کافی، خریدهای تهاجمی آغاز میشود. سفارشهای بازار خرید شروع به مصرف سفارشهای فروش موجود در دفتر سفارش میکنند. با جذب شدن هرچه بیشتر سفارشهای فروش، قیمت به سمت بالا حرکت میکند.
این مرحله جایی است که شمع رشد میکند. معاملهگران خرد اغلب باور دارند حرکت از همینجا آغاز میشود، اما در واقع بخش اعظم آمادهسازی از قبل در طول انباشت و جمعآوری نقدینگی انجام شده است.
سفارشهای محدود بازار را متعادل نگه میدارند:
در حالی که سفارشهای بازار مسئول حرکت قیمت هستند، سفارشهای محدود به کنترل این حرکت کمک میکنند. با ادامه فشار خریداران به سمت بالا، سفارشهای محدود فروش جدید از جانب معاملهگران برای برداشت سود یا افتتاح پوزیشنهای SHORT ظاهر میشوند.
این سفارشهای محدود به طور موقت رالی را کند میکنند و برگشتهای اندکی و شاخچههایی که داخل شمع دیده میشوند را ایجاد میکنند. بازار همواره خریداران تهاجمی را در برابر فروشندگان منفعل تعادل میبخشد و شکل شمع را یک معامله بههمراه میکند.
شمع در نهایت بسته میشود:
وقتی شمع بسته میشود، هزاران تراکنش فردی انجام شدهاند. خریداران و فروشندگان بهطور مداوم موقعیتهای خود را عوض کردهاند، توقف ضررها فعال شدهاند، نقدینگی مصرف شده و مؤسسات ممکن است بخشی از اجرای خود را به پایان رسانده باشند.
برای اکثر معاملهگران، شمعِ تمامشده تنها صعودی به نظر میرسد.
اما برای کسی که مکانیک بازار را میفهمد، نشاندهنده نبردی تمامعیار است که در طول آن بازه بین خریداران و فروشندگان رخ داده است.
هر شمع بیش از یک الگو است:
بسیاری از مبتدیان ماهها وقت میگذارند تا الگوهای شمعی را حفظ کنند بدون اینکه بدانند این شمعها چگونه تشکیل شدهاند. یک الگوی پوشای صعودی یا یک شمع صعودی بزرگ به دلیل شکل نیست که قدرتمند است. قدرت آن از فعالیت خرید و فروش است که آن را به وجود آورده است.
وقتی توالی پشت یک شمع را درک میکنید، دیگر به نوارهای تصادفی نگاه نمیکنید و به جریان سفارشهای درون بازار نظر میکنید. هر شمع نشان میدهد کجا قیمت رد شده است. هر بدنه نشان میدهد که چه کسی کنترل را به دست گرفته است. هر بسته شدن تعادل نهایی بین خریداران و فروشندگان را بازتاب میدهد.
نظرات من:
یک شمع واحد ممکن است ساده به نظر برسد، اما یکی از باارزشترین اشیاء روی چارت معاملاتی است. پشت هر شمع صعودی مؤسسات وجود دارند که موقعیتها را انباشته میکنند، نقدینگی جمعآوری میشود، توقف ضرر فعال میشود، سفارشهای بازار نقدینگی موجود را مصرف میکنند و هزاران شرکتکننده با هم تصمیم میگیرند.
بار دیگر که به یک شمع نگاه میکنید، فقط از این سؤال نپرسید که آیا این شمع صعودی است یانزولی.
به خود بگویید:
«برای وجود این شمع چه چیزی باید اتفاق میافتاد؟»
زیرا هر شمع فقط یک حرکت قیمت نیست. بلکه نتیجه قابل مشاهده هزاران تصمیم نامرئی است که در بازار در حال وقوع است.
توسط @BrightRally_Research
بهعنوان نمونه، شمع صعودی فقط به معنای ورود خریداران به بازار نیست. پشت آن شمع رشتهای از رویدادها است که در زمان واقعی رخ دادهاند. درک آنچه درون یک شمع میگذرد، میتواند نحوه خوانش رفتار قیمت را به کلی تغییر دهد و به شما کمک کند بازار را فراتر از الگوهای ساده شمعی ببینید.
آغاز با انباشت:
هر حرکت قوی معمولاً آرام آغاز میشود. پیش از صعود قیمت، مؤسسات بزرگ اغلب نیاز دارند موقعیتهایی را بدون جلب توجه ایجاد کنند. اگر آنها همه چیز را یکباره بخرند، دستورات خودشان قیمت را خیلی بالاتر از پایان خرید بالا میبرند.
در عوض، آنها موقعیتها را بهتدریج انباشته میکنند. در این مرحله، قیمت معمولاً به پهلو حرکت میکند زیرا خرید و فروش نسبتاً متعادل است. در حالی که معاملهگران خرد ممکن است دامنهای یکنواخت ببینند، مؤسسات با صبر پشت صحنه در حال ساخت موقعیتها هستند. این انباشت پایه و اساس حرکت بعدی است.
تأمین نقدینگی اول است:
قبل از اینکه قیمت بتواند بالاتر حرکت کند، مؤسسات به مقدار کافی سفارش فروش برای خرید نیاز دارند. آن سفارشهای فروش اغلب از معاملهگران خرد آمدهاند که زیر کفهای اخیر توقف ضرر میگذارند یا در حمایت پوزیشنهای SHORT میگیرند.
وقتی قیمت به طور موقت پایین میآید، بسیاری از توقف ضررها فعال میشود و فروشندگان جدید وارد بازار میشوند. آنچه برای اکثر معاملهگران حرکتی نزولی به نظر میرسد، اغلب لحظهای است که مؤسسات نقدینگی لازم را پیدا میکنند. بدون وجود فروشندگان کافی، سفارشهای خرید بزرگ نمیتواند بهخوبی اجرا شود.
سفارشهای بازار قیمت را هدایت میکنند:
پس از جمعآوری نقدینگی کافی، خریدهای تهاجمی آغاز میشود. سفارشهای بازار خرید شروع به مصرف سفارشهای فروش موجود در دفتر سفارش میکنند. با جذب شدن هرچه بیشتر سفارشهای فروش، قیمت به سمت بالا حرکت میکند.
این مرحله جایی است که شمع رشد میکند. معاملهگران خرد اغلب باور دارند حرکت از همینجا آغاز میشود، اما در واقع بخش اعظم آمادهسازی از قبل در طول انباشت و جمعآوری نقدینگی انجام شده است.
سفارشهای محدود بازار را متعادل نگه میدارند:
در حالی که سفارشهای بازار مسئول حرکت قیمت هستند، سفارشهای محدود به کنترل این حرکت کمک میکنند. با ادامه فشار خریداران به سمت بالا، سفارشهای محدود فروش جدید از جانب معاملهگران برای برداشت سود یا افتتاح پوزیشنهای SHORT ظاهر میشوند.
این سفارشهای محدود به طور موقت رالی را کند میکنند و برگشتهای اندکی و شاخچههایی که داخل شمع دیده میشوند را ایجاد میکنند. بازار همواره خریداران تهاجمی را در برابر فروشندگان منفعل تعادل میبخشد و شکل شمع را یک معامله بههمراه میکند.
شمع در نهایت بسته میشود:
وقتی شمع بسته میشود، هزاران تراکنش فردی انجام شدهاند. خریداران و فروشندگان بهطور مداوم موقعیتهای خود را عوض کردهاند، توقف ضررها فعال شدهاند، نقدینگی مصرف شده و مؤسسات ممکن است بخشی از اجرای خود را به پایان رسانده باشند.
برای اکثر معاملهگران، شمعِ تمامشده تنها صعودی به نظر میرسد.
اما برای کسی که مکانیک بازار را میفهمد، نشاندهنده نبردی تمامعیار است که در طول آن بازه بین خریداران و فروشندگان رخ داده است.
هر شمع بیش از یک الگو است:
بسیاری از مبتدیان ماهها وقت میگذارند تا الگوهای شمعی را حفظ کنند بدون اینکه بدانند این شمعها چگونه تشکیل شدهاند. یک الگوی پوشای صعودی یا یک شمع صعودی بزرگ به دلیل شکل نیست که قدرتمند است. قدرت آن از فعالیت خرید و فروش است که آن را به وجود آورده است.
وقتی توالی پشت یک شمع را درک میکنید، دیگر به نوارهای تصادفی نگاه نمیکنید و به جریان سفارشهای درون بازار نظر میکنید. هر شمع نشان میدهد کجا قیمت رد شده است. هر بدنه نشان میدهد که چه کسی کنترل را به دست گرفته است. هر بسته شدن تعادل نهایی بین خریداران و فروشندگان را بازتاب میدهد.
نظرات من:
یک شمع واحد ممکن است ساده به نظر برسد، اما یکی از باارزشترین اشیاء روی چارت معاملاتی است. پشت هر شمع صعودی مؤسسات وجود دارند که موقعیتها را انباشته میکنند، نقدینگی جمعآوری میشود، توقف ضرر فعال میشود، سفارشهای بازار نقدینگی موجود را مصرف میکنند و هزاران شرکتکننده با هم تصمیم میگیرند.
بار دیگر که به یک شمع نگاه میکنید، فقط از این سؤال نپرسید که آیا این شمع صعودی است یانزولی.
به خود بگویید:
«برای وجود این شمع چه چیزی باید اتفاق میافتاد؟»
زیرا هر شمع فقط یک حرکت قیمت نیست. بلکه نتیجه قابل مشاهده هزاران تصمیم نامرئی است که در بازار در حال وقوع است.
توسط @BrightRally_Research
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
