چرا همان سطح تا وقتی که ناگهان دیگر کار نمی‌کند؟

یک سطح می‌تواند سه بار حفظ شود و در چهارمین بار شکست بخورد. این به معنای تصادفی بودن بازار نیست.

🔵 یک سطح کار می‌کند چون کسی از آن دفاع می‌کند

حمایت و مقاومت کار می‌کنند چون واکنش واقعی در آنجا وجود دارد. خریداران در حمایت وارد می‌شوند. فروشندگان در مقاومت وارد می‌شوند. قیمت به ناحیه می‌رسد، واکنش نشان می‌دهد و معامله‌گران به آن اعتماد می‌کنند چون می‌توانند ببینند سطح قبلاً هم کار کرده است.

این اعتماد الزامی نیست. سطحی که واکنش‌های روشن به وجود آورد شایسته توجه است. اما معامله‌گران اغلب با این سطح اشتباه می‌کنند. آنها سطح را مانند دیوار دائمی می‌شمارند در حالی که این یک منطقه موقتی است که یک طرف هنوز برای دفاع قدرتمند است.

سطح به خودی خود قدرتمند نیست. آنچه اهمیت دارد، جریان سفارش و رفتار اطراف آن است. اگر خریداران هنوز فشار فروش را جذب می‌کنند، حمایت برقرار است. اگر فروشندگان هنوز فشار خرید را جذب می‌کنند، مقاومت برقرار است. سطح فقط جایی است که این نبرد دیده می‌شود.

پس وقتی سطح می‌شکند، سوال واقعی این نیست که «چرا حمایت شکست خورد؟» سوال بهتر این است که «در نبرد پیرامون این ناحیه چه تغییری رخ داده است؟»

🔵 هر تست سطح، سطح را تغییر می‌دهد

این بخش قسمتی است که بسیاری از معامله‌گران دیر می‌آموزند. سطح تازه نمی‌ماند. هر بار که قیمت به همان حمایت یا مقاومت بازمی‌گردد، معاملات بیشتری در آنجا انجام می‌شود. سفارش‌ها پر می‌شوند. واکنش‌ها خواندنشان آسان‌تر می‌شود، اما منطقه می‌تواند ضعیف‌تر شود.

به همین دلیل اولین لمس تمیز اغلب قوی به نظر می‌رسد. لمس دوم نیز ممکن است خوب بماند. سوم یا چهارمین تست جایی است که معامله‌گران باید بیشتر دقت کنند. اگر قیمت دوباره به همان سطح بازگردد، این ممکن است نشان دهد که یک طرف هنوز فعال است، اما ممکن است نشان دهد که دفاع در حال فرسایش است.

این به معنای این نیست که هر تست تکراری باید شکست بخورد. این بدان معناست که سطح شایسته احترام متفاوتی است. معامله‌گران باید از دیدن هر بازآزمایش به‌عنوان «اثبات» اینکه سطح برای همیشه امن است دست بکشند. تماس‌های مکرر همچنین می‌تواند نشان دهد که فشار در حال افزایش است.

به همین دلیل برخی سطوح حمایتی پس از چند بار نگه داشتن می‌شکنند. سطح کار کرده است. فقط دیگر قدرت لازم برای ادامه کار را ندارد.

🔵 فشار قبل از شکست

یکی از واضح‌ترین نشانه‌ها این است که قیمت به همان منطقه فشار می‌آورد بدون اینکه به درستی دور شود. حمایت ممکن است حفظ شود، اما ضربه هر بار کوچکتر می‌شود. مقاومت ممکن است رد کند، اما قیمت سریعاً بازمی‌گردد به جای افت شدید.

این معمولاً به شما می‌گوید چیزی مهم. طرفی که به سطح فشار می‌آورد از دست دادن نیست. خریداران به مقاومت تکیه می‌کنند یا فروشندگان به حمایت تکیه می‌کنند. طرف دفاع هنوز وجود دارد، اما فضای بیشتری نسبت به قبل ایجاد نمی‌کند.

این است که چرا سطحی می‌تواند قوی به نظر برسد و هنوز نزدیک به شکست باشد. معامله‌گران اغلب تنها به این که سطح دوباره نگه داشت، توجه می‌کنند و فراموش می‌کنند واکنش ضعیف‌تر شده است.

برای توضیح شکست، لازم نیست شما از بدبینی استفاده کنید. اکثر اوقات بازار کاری رازآلود انجام نمی‌دهد. فقط نشان می‌دهد که یک طرف کنترل را به دست گرفته و طرف دیگر با همان نیرو واکنش نمی‌دهد.

🔵 آنچه واقعاً در فراز و فرود اتفاق می‌افتد

وقتی سطح سرانجام کنار می‌رود، چند چیز هم‌زمان رخ می‌دهد. طرف دفاع از قدرت می‌افتد. معامله‌گرانی که به آن سطح تکیه کرده بودند گرفتار می‌شوند. توقف‌هایی که خارج از سطح هستند، فعال می‌شوند. معامله‌گران شکست در بازار وارد می‌شوند. همه اینها می‌تواند به شتاب حرکت اضافه بدهد.

این است که شکست اغلب با شدت همراه است. این فقط مربوط به فروشندگان جدید زیر حمایت یا خریداران جدید بالای مقاومت نیست. بلکه مربوط به موقعیت‌های قدیمی که مجبور به خروج می‌شوند.

یک شکست حمایتی می‌تواند توقف ضررهای پوزیشن‌های بلند را فعال کند و فشار فروش تازه ایجاد کند. یک شکست مقاومتی می‌تواند توقف ضررهای پوزیشن‌های کوتاه را فعال کند و فشار خرید تازه ایجاد کند. شکست اغلب تغییر در کنترل است به‌ع lade موج واکنش‌های اجباری.

🔵 چگونه آن را در زمان واقعی بخوانیم

رویکرد ساده این است. سطح را علامت‌گذاری کنید، اما به همان اندازه بسنده نکنید. ببینید قیمت هر بار که به آن بازمی‌گردد چگونه رفتار می‌کند. آیا واکنش هنوز قوی است یا ضعیف‌تر؟ آیا قیمت به‌طور تمیز از سطح فاصله می‌گیرد یا دوباره نزدیک می‌شود؟ آیا bounceها کوچک‌تر می‌شوند؟ آیا ردها ضعیف‌تر می‌شوند؟

سطحی که یک‌بار نگه می‌دارد با سطحی که چهار بار آزمایش شده با واکنش‌های ضعیف‌تر، یکسان نیست. خط ممکن است بر روی نمودار همان باشد، اما داستان پیرامون آن تغییر می‌کند.

این جایی است که معامله‌گران پیشرفت می‌کنند. آنها دیگر به دنبالِ «حمایت کجاست؟» نیستند و به دنبالِ «قیمت در حمایت چگونه رفتار می‌کند؟» می‌روند. این تغییر کوچک خواندن نمودار را ساده‌تر می‌کند.

🔵 برداشت نهایی

همان سطح تا زمانی که کار می‌کند کار می‌کند زیرا حمایت و مقاومت دیوارهای دائمی نیستند.

آنها کار می‌کنند تا وقتی که یک طرف هنوز دفاع می‌کند. آنها ضعیف می‌شوند وقتی که سطح بارها تست شود.

آنها می‌شکنند وقتی فشار بالا می‌گیرد و دفاع دیگر به اندازه کافی قوی نیست.

خط روی نمودار ممکن است همان بماند اما داستان پیرامون آن تغییر می‌کند.

Swallow Academy