BTC/USD Trading Idea: سطوح کلیدی شکست در برابر فشارهای ماکرو

BTC/USD در نزدیکی 92,560 در حال تثبیت است، در حالی که بازار کلان همچنان تحت فشارهای ماکرو و ساختاری قرار دارد. بنا بر Galaxy Digital، بیت‌کوین هنوز در فاز نزولی قابل‌توجهی محبوس است و تلاش می‌کند ضربه صعودی پایداری بسازد پس از شکست در تثبیت بالای ناحیه 100,000–105,000. بازگشت از اوج 126,000 هم‌اکنون بیش از 30% است و تحلیلگران از وقوع یک سیکل اصلاحی عمیق‌تر هم ابراز تردید نمی‌کنند.

ETF جریان‌ها محتاطانه‌تر می‌سازند: دسامبر شاهد خروج خالص 1.09 میلیارد دلار از ETF‌های بیت‌کوین نقدی بوده است که روند منفی نوامبر را گسترش می‌دهد. این نشان می‌دهد تقاضای نهادی در حال تضعیف است و در حال حاضر شتاب صعودی محدود می‌ماند.

از نظر فنی، BTC در یک ساختار اصلاحی معامله می‌شود و از مرز پایین کانال صعودی فاصله گرفته است (100,200–88,600). سیگنال‌های بازگشت اولیه پدید آمده‌اند، اما تأیید هنوز لازم است.

⸻

نمای فنی
• روند: اصلاحی / نزولی میان‌مدت
• Alligator: عبور EMAهای سریع به سمت بالا → سیگنال بازگشت اولیه، اما تأیید نشده
• AO: در ناحیه خرید است، اما شتاب قوی ندارد
• Momentum: شکننده، منوط به شکست

سطوح کلیدی به وضوح تعریف شده‌اند و برای اجرای مبتنی بر شکست مناسبند.

⸻

سناریو صعودی (بازگشت ادامه دار)

تنظیم صعودی فقط پس از شکست تأیید شده و بسته بالای مقاومت معتبر می‌شود.
• ورود: بالای 94,600
• هدف: 100,200
• حد ضرر: 92,000

این سناریو فرض می‌کند که شتاب کوتاه‌مدت گسترش یابد و بازگشت فنی به سمت مرز بالای کانال را به وجود آورد. روند صعودی تا زمانی که قیمت بالای 100K تثبیت نشود، اصلاحی باقی می‌ماند.

⸻

سناریو نزولی (ادامه روند)

عدم نگهداشتن سطح حمایتی کوتاه‌مدت فشار نزولی دوباره را تأیید می‌کند.
• ورود: زیر 89,900
• هدف: 83,500
• حد ضرر: 91,000

این تنظیم با روایت کلان نزولی‌تر و فشار خروج ETF همسو است.

⸻

سطوح کلیدی برای پیگیری
• مقاومت: 94,600 → 100,200
• حمایت: 89,900 → 83,500

⸻

خلاصه دید
• بالای 94,600: اصلاح صعودی کوتاه‌مدت
• زیر 89,900: استمرار نزولی
• بین 89,900–94,600: محدوده/منطقه بدون معامله

صبر شرط اصلی است. بازار همچنان به سیگنال‌های ماکرو و جریانات نهادی بسیار حساس است و تأیید شکست را بیش از انتظار اهمیت می‌دهد.