تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۲۱,۹۶۰
توضیحات
⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد شش‌ماهه «#کبافق» — جهش درآمدها، افت حاشیه سود
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
◀️گزارش میان‌دوره‌ای شرکت معدنی و صنعتی بافق (#کبافق) برای شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، تصویری ترکیبی از رشد کمّی درآمد و تضعیف سودآوری نسبی را ارائه می‌دهد؛ جهش فروش با فشار قابل ملاحظه بر حاشیه سود همراه شده است.
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۴٬۱۸۶٬۷۶۹ میلیون ریال (رشد چشمگیر ۶۲۸٪ نسبت به دوره مشابه قبل)
🔹 بهای تمام‌شده درآمدها: ۲٬۴۹۳٬۳۶۳ میلیون ریال (افزایش ۱٬۴۷۴٪)
🔹 سود ناخالص: ۱٬۶۹۳٬۴۰۶ میلیون ریال (رشد ۳۰۷٪)
با وجود افزایش شدید فروش، نرخ رشد بهای تمام‌شده بیش از دو برابر رشد درآمد بوده و در نتیجه حاشیه سود ناخالص از ۷۲٪ به ۴۰٪ سقوط کرده است؛ این افت نشان‌دهنده فشار هزینه مواد اولیه، انرژی، یا پایین‌تر بودن کیفیت محصولات قابل فروش در این دوره است.
🔸 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: ۴۳۹٬۹۲۰ میلیون ریال (افزایش شدید ۲۰۸٪)، که بخش قابل توجهی از ظرفیت سودآوری عملیاتی را جذب کرده است.
🔸 هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیرعملیاتی: صفر، که نشان از ساختار مالی باثبات و عدم وابستگی به بدهی دارد.
✅ سود خالص: ۱٬۰۳۴٬۱۲۶ میلیون ریال (رشد ۱۵۹٪ نسبت به سال قبل)
✅ سود هر سهم: ۸۵۱ ریال (رشد مشابه ۱۵۹٪)
با وجود رشد مطلق سود خالص، حاشیه سود خالص از ۷۰٪ به ۲۵٪ کاهش یافته (افت ۶۴٪) که حاصل ترکیب رشد سنگین هزینه‌ها با تغییر ترکیب فروش است. در واقع بخش عمده افزایش سود ناشی از رشد کمّی تولید است نه بهبود راندمان عملیاتی.
🔹 از منظر تحلیل بنیادی، عملکرد #کبافق در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ ضعیف از حیث کیفیت رشد تلقی می‌شود؛ جهش درآمدها نتوانسته پایداری سودآوری را حفظ کند. استمرار این الگو می‌تواند در افق‌های بعدی منجر به فشار نقدینگی و افت بازده سرمایه شود، مگر آنکه حاشیه‌ها از طریق کنترل هزینه یا بهبود قیمت فروش بازیابی گردد.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#کبافق #تحلیل_بنیادی #گزارش_شش_ماهه #بازار_سرمایه #EPS #سودآوری #زنجیره_فولاد #عملکرد_ضعیف #سامان_تحلیل #بورس #مواد_اولیه #معدنی #تحلیل_شرکت
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
◀️گزارش میان‌دوره‌ای شرکت معدنی و صنعتی بافق (#کبافق) برای شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، تصویری ترکیبی از رشد کمّی درآمد و تضعیف سودآوری نسبی را ارائه می‌دهد؛ جهش فروش با فشار قابل ملاحظه بر حاشیه سود همراه شده است.
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۴٬۱۸۶٬۷۶۹ میلیون ریال (رشد چشمگیر ۶۲۸٪ نسبت به دوره مشابه قبل)
🔹 بهای تمام‌شده درآمدها: ۲٬۴۹۳٬۳۶۳ میلیون ریال (افزایش ۱٬۴۷۴٪)
🔹 سود ناخالص: ۱٬۶۹۳٬۴۰۶ میلیون ریال (رشد ۳۰۷٪)
با وجود افزایش شدید فروش، نرخ رشد بهای تمام‌شده بیش از دو برابر رشد درآمد بوده و در نتیجه حاشیه سود ناخالص از ۷۲٪ به ۴۰٪ سقوط کرده است؛ این افت نشان‌دهنده فشار هزینه مواد اولیه، انرژی، یا پایین‌تر بودن کیفیت محصولات قابل فروش در این دوره است.
🔸 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: ۴۳۹٬۹۲۰ میلیون ریال (افزایش شدید ۲۰۸٪)، که بخش قابل توجهی از ظرفیت سودآوری عملیاتی را جذب کرده است.
🔸 هزینه‌های مالی و سایر درآمدهای غیرعملیاتی: صفر، که نشان از ساختار مالی باثبات و عدم وابستگی به بدهی دارد.
✅ سود خالص: ۱٬۰۳۴٬۱۲۶ میلیون ریال (رشد ۱۵۹٪ نسبت به سال قبل)
✅ سود هر سهم: ۸۵۱ ریال (رشد مشابه ۱۵۹٪)
با وجود رشد مطلق سود خالص، حاشیه سود خالص از ۷۰٪ به ۲۵٪ کاهش یافته (افت ۶۴٪) که حاصل ترکیب رشد سنگین هزینه‌ها با تغییر ترکیب فروش است. در واقع بخش عمده افزایش سود ناشی از رشد کمّی تولید است نه بهبود راندمان عملیاتی.
🔹 از منظر تحلیل بنیادی، عملکرد #کبافق در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ ضعیف از حیث کیفیت رشد تلقی می‌شود؛ جهش درآمدها نتوانسته پایداری سودآوری را حفظ کند. استمرار این الگو می‌تواند در افق‌های بعدی منجر به فشار نقدینگی و افت بازده سرمایه شود، مگر آنکه حاشیه‌ها از طریق کنترل هزینه یا بهبود قیمت فروش بازیابی گردد.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#کبافق #تحلیل_بنیادی #گزارش_شش_ماهه #بازار_سرمایه #EPS #سودآوری #زنجیره_فولاد #عملکرد_ضعیف #سامان_تحلیل #بورس #مواد_اولیه #معدنی #تحلیل_شرکت
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
