تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۱۲,۱۵۰
توضیحات
⚙️ تحلیل تخصصی عملکرد ۶ماهه «#شبصیر» — رشد متعادل سود خالص با حاشیه سود ثابت
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت صنایع بوشهر شیمی (#شبصیر) در دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با افزایش ۱۷٪ در #درآمد_عملیاتی و رشد ۲۲٪ در #سود_خالص، توانست ثبات نسبی در سودآوری حفظ کند. حاشیه سود ناخالص با کاهش جزئی از ۳۴٪ به ۳۳٪ و حاشیه سود خالص با افزایش محدود از ۲۹٪ به ۳۰٪، نشان‌دهنده کنترل نسبی هزینه‌ها در برابر فشار بهای مواد اولیه و هزینه‌های مالی است.
📊 دادههای کلیدی مالی (میلیون ریال):
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۲۳٬۷۸۵٬۸۷۴ (+۱۷٪) — رشد فروش محصولات شیمیایی با حفظ بازار داخلی و بخشی صادرات.
🔹 بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی: ۱۶٬۰۴۳٬۸۹۲ (+۲۰٪) — افزایش نرخ مواد اولیه پتروشیمی و هزینه حمل‌ونقل.
🔹 سود ناخالص: ۷٬۷۴۱٬۹۸۲ (+۱۱٪) — رشد ملایم در سود ناخالص به‌رغم فشار بهای تمام‌شده.
🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (SG&A): ۶۹۹٬۷۰۶ (+۷۲٪) — جهش ناشی از افزایش هزینه‌های بازاریابی، حقوق و مزایا.
🔹 هزینه‌های مالی: ۱٬۵۹۷٬۰۳۰ (+۵۲٪) — اثر افزایش بدهی یا نرخ بهره بر هزینه‌ها.
🔹 سایر درآمدهای غیرعملیاتی: ۲۸۱٬۶۷۹ (+۴۸٪) — بهبود درآمدهای جانبی از سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌های غیرتولیدی.
🔹 سود خالص: ۷٬۲۵۴٬۴۱۶ (+۲۲٪) — ارتقاء ناشی از رشد پایدار سود عملیاتی و افزایش درآمدهای غیرعملیاتی.
🟢✔️ سود هر سهم (EPS): ۱٬۱۱۶ ریال (+۲۲٪) ➕ رشد هماهنگ با سود خالص.
🔹 حاشیه سود ناخالص: %۳۳ (فصل قبل %۳۴ | تغییر −%۳)
🔹 حاشیه سود خالص: %۳۰ (فصل قبل %۲۹ | تغییر +%۳)
📈 تحلیل تفسیری
#شبصیر توانسته با رشد همزمان فروش و سود خالص، اثرات منفی افزایش بهای تمام‌شده را تا حد زیادی کنترل کند. جهش هزینه‌های SG&A و مالی زنگ خطر برای نیمه دوم سال است و در صورت استمرار، می‌تواند فشار بیشتری بر حاشیه سود بگذارد. درآمدهای غیرعملیاتی نقش مکملی در حفظ سودآوری ایفا کرده‌اند.
🎯 جمع‌بندی و چشم‌انداز
در صورت تثبیت نرخ مواد اولیه و مهار رشد هزینه‌های غیرعملیاتی، سودآوری #شبصیر می‌تواند در نیمه دوم سال در محدوده فعلی حاشیه سود باقی بماند. حفظ جایگاه در بازار صادراتی نیز محرک رشد آتی بود. ⚖️
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#شبصیر #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #سود_خالص #بهای_تمام_شده #حاشیه_سود #تحلیل_بورس #بازار_سرمایه #پتروشیمی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
شرکت صنایع بوشهر شیمی (#شبصیر) در دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با افزایش ۱۷٪ در #درآمد_عملیاتی و رشد ۲۲٪ در #سود_خالص، توانست ثبات نسبی در سودآوری حفظ کند. حاشیه سود ناخالص با کاهش جزئی از ۳۴٪ به ۳۳٪ و حاشیه سود خالص با افزایش محدود از ۲۹٪ به ۳۰٪، نشان‌دهنده کنترل نسبی هزینه‌ها در برابر فشار بهای مواد اولیه و هزینه‌های مالی است.
📊 دادههای کلیدی مالی (میلیون ریال):
🔹 درآمدهای عملیاتی: ۲۳٬۷۸۵٬۸۷۴ (+۱۷٪) — رشد فروش محصولات شیمیایی با حفظ بازار داخلی و بخشی صادرات.
🔹 بهای تمام‌شده درآمدهای عملیاتی: ۱۶٬۰۴۳٬۸۹۲ (+۲۰٪) — افزایش نرخ مواد اولیه پتروشیمی و هزینه حمل‌ونقل.
🔹 سود ناخالص: ۷٬۷۴۱٬۹۸۲ (+۱۱٪) — رشد ملایم در سود ناخالص به‌رغم فشار بهای تمام‌شده.
🔹 هزینه‌های فروش، اداری و عمومی (SG&A): ۶۹۹٬۷۰۶ (+۷۲٪) — جهش ناشی از افزایش هزینه‌های بازاریابی، حقوق و مزایا.
🔹 هزینه‌های مالی: ۱٬۵۹۷٬۰۳۰ (+۵۲٪) — اثر افزایش بدهی یا نرخ بهره بر هزینه‌ها.
🔹 سایر درآمدهای غیرعملیاتی: ۲۸۱٬۶۷۹ (+۴۸٪) — بهبود درآمدهای جانبی از سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌های غیرتولیدی.
🔹 سود خالص: ۷٬۲۵۴٬۴۱۶ (+۲۲٪) — ارتقاء ناشی از رشد پایدار سود عملیاتی و افزایش درآمدهای غیرعملیاتی.
🟢✔️ سود هر سهم (EPS): ۱٬۱۱۶ ریال (+۲۲٪) ➕ رشد هماهنگ با سود خالص.
🔹 حاشیه سود ناخالص: %۳۳ (فصل قبل %۳۴ | تغییر −%۳)
🔹 حاشیه سود خالص: %۳۰ (فصل قبل %۲۹ | تغییر +%۳)
📈 تحلیل تفسیری
#شبصیر توانسته با رشد همزمان فروش و سود خالص، اثرات منفی افزایش بهای تمام‌شده را تا حد زیادی کنترل کند. جهش هزینه‌های SG&A و مالی زنگ خطر برای نیمه دوم سال است و در صورت استمرار، می‌تواند فشار بیشتری بر حاشیه سود بگذارد. درآمدهای غیرعملیاتی نقش مکملی در حفظ سودآوری ایفا کرده‌اند.
🎯 جمع‌بندی و چشم‌انداز
در صورت تثبیت نرخ مواد اولیه و مهار رشد هزینه‌های غیرعملیاتی، سودآوری #شبصیر می‌تواند در نیمه دوم سال در محدوده فعلی حاشیه سود باقی بماند. حفظ جایگاه در بازار صادراتی نیز محرک رشد آتی بود. ⚖️
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#شبصیر #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #سود_خالص #بهای_تمام_شده #حاشیه_سود #تحلیل_بورس #بازار_سرمایه #پتروشیمی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
