💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۲,۸۴۱
توضیحات
✅#کاما فرصت خرید ؟
در مرداد ۱۳۹۹ ارزش بازار دلاری شرکت باما (کاما) به اوج تاریخی خود یعنی حدود ۱,۴۱۰ میلیون دلار رسید، اما تا آذر ۱۴۰۴ این عدد به حدود ۷۲ میلیون دلار سقوط کرده است؛
⭕️یعنی افتی معادل ۹۵ درصد در ارزش دلاری. 🚩
این در حالیست که در همین بازه، نرخ دلار آزاد از حدود ۲۳ هزار تومان به حدود ۱۲۶ هزار تومان رسیده و عملاً شاهد رشد بیش از پنج برابری نرخ ارز بودهایم.
این تضاد میان رشد سنگین دلار و افت ارزش دلاری شرکت، نشانهای آشکار از واگرایی شدید بین ارزش ذاتی و ارزش بازاری کاما است. به بیان دیگر، بازار سهام کاما را در حالی با قیمتی معادل ارزش اسقاط داراییهایش معامله میکند که داراییهای واقعی آن شامل معادن عمیق و باکیفیت سرب و روی، تجهیزات استخراجی، زمینهای صنعتی و پورتفوی سرمایهگذاری در شرایط کنونی چندین برابر قیمت تابلو ارزشگذاری میشوند.
در مدلهای ارزشگذاری مبتنی بر جایگزینی (Replacement Cost) یا حتی بر مبنای خالص ارزش داراییها (NAV)، ارزش ذاتی کاما بسیار بالاتر از ارزش فعلی بازار است. بهویژه با افزایش نرخ جهانی فلزات پایه و اثر مستقیم تسعیر دلار آزاد بر درآمد صادراتی، پتانسیل بازگشت ارزش دلاری شرکت به محدوده ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار کاملاً قابل انتظار است؛ سناریویی که به معنای رشد چند برابری قیمت سهم در واحد ریالی بود.
🟢در نتیجه، کاما در وضعیت فعلی (آذر ۱۴۰۴) مصداق روشن یک سهم بیشازحد undervalued است. بازار در قیمت فعلی، شرکت را کمتر از ارزش خالص ذخایر معدنی آن قیمتگذاری کرده و هرگونه بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به بخش فلزات و معدنیها میتواند موجب همگرایی سریع ارزش ذاتی و بازاری و جهش قابلتوجه قیمت سهم شود.
از نظر تکنیکال در آستانه شکست خط روند نزولی 5 ساله خود قراردارد و تثبیت قیمت بالای 290 تومان عملا سیگنال قدرتمندی برای سهم بود
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
در مرداد ۱۳۹۹ ارزش بازار دلاری شرکت باما (کاما) به اوج تاریخی خود یعنی حدود ۱,۴۱۰ میلیون دلار رسید، اما تا آذر ۱۴۰۴ این عدد به حدود ۷۲ میلیون دلار سقوط کرده است؛
⭕️یعنی افتی معادل ۹۵ درصد در ارزش دلاری. 🚩
این در حالیست که در همین بازه، نرخ دلار آزاد از حدود ۲۳ هزار تومان به حدود ۱۲۶ هزار تومان رسیده و عملاً شاهد رشد بیش از پنج برابری نرخ ارز بودهایم.
این تضاد میان رشد سنگین دلار و افت ارزش دلاری شرکت، نشانهای آشکار از واگرایی شدید بین ارزش ذاتی و ارزش بازاری کاما است. به بیان دیگر، بازار سهام کاما را در حالی با قیمتی معادل ارزش اسقاط داراییهایش معامله میکند که داراییهای واقعی آن شامل معادن عمیق و باکیفیت سرب و روی، تجهیزات استخراجی، زمینهای صنعتی و پورتفوی سرمایهگذاری در شرایط کنونی چندین برابر قیمت تابلو ارزشگذاری میشوند.
در مدلهای ارزشگذاری مبتنی بر جایگزینی (Replacement Cost) یا حتی بر مبنای خالص ارزش داراییها (NAV)، ارزش ذاتی کاما بسیار بالاتر از ارزش فعلی بازار است. بهویژه با افزایش نرخ جهانی فلزات پایه و اثر مستقیم تسعیر دلار آزاد بر درآمد صادراتی، پتانسیل بازگشت ارزش دلاری شرکت به محدوده ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار کاملاً قابل انتظار است؛ سناریویی که به معنای رشد چند برابری قیمت سهم در واحد ریالی بود.
🟢در نتیجه، کاما در وضعیت فعلی (آذر ۱۴۰۴) مصداق روشن یک سهم بیشازحد undervalued است. بازار در قیمت فعلی، شرکت را کمتر از ارزش خالص ذخایر معدنی آن قیمتگذاری کرده و هرگونه بازگشت اعتماد سرمایهگذاران به بخش فلزات و معدنیها میتواند موجب همگرایی سریع ارزش ذاتی و بازاری و جهش قابلتوجه قیمت سهم شود.
از نظر تکنیکال در آستانه شکست خط روند نزولی 5 ساله خود قراردارد و تثبیت قیمت بالای 290 تومان عملا سیگنال قدرتمندی برای سهم بود
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
