Resistance Rejection Signals Potential Bearish Pullback

نمای کلی ساختار بازار

چارت XAU/USD با نمای ۴۵ دقیقه‌ای نشان می‌دهد که طلا از کف نوسان اخیر به‌طور قوی بهبود یافته است، اما قیمت اکنون به ناحیه مقاومت مهمی در حدود ۴۰۹۸–۴۱۰۵ دلار رسیده است (که به‌طور آبی مشخص شده است). این ناحیه پیش‌تر به عنوان یک ناحیه عرضه عمل می‌کرد، جایی که فروشندگان بازار را با شدت وارد می‌کردند و اکنون برای مشخص کردن حرکت بعدی حیاتی است.

قیمت هم‌اکنون در زیر مقاومت در حال تثبیت است، که پس از موج صعودی نشان می‌دهد شتاب صعودی در حال کاهش است و بازار در حال آزمایش عرضه بالادستی است.

سطوح فنی کلیدی

مقاومت فوری: ۴۰۹۸–۴۱۰۵

حمایت/ناحیه تقاضا: ۴۰۲۰–۴۰۲۵

حمایت میانی: ۴۰۶۵–۴۰۷۰ (نزدیک به سوپرترند صعودی)

شاخص سوپرترند همچنان صعودی است و نشان می‌دهد که روند کلان در کوتاه‌مدت مثبت است. با این حال، تردیدهای مکرر زیر مقاومت احتمال حرکت اصلاحی قبل از ادامه صعودی را افزایش می‌دهد.

حرکت قیمت و شتاب

رالی اخیر چشمگیر بوده است، اما شمع‌های نزد مقاومت کوچک‌تر و نامطمئن‌تر می‌شوند. این بازتاب کاهش شتاب صعودی و فشار فروش در یک ناحیه عرضه روشن است.

اگر خریداران نتوانند شکست قاطع بالای ۴۰۹۸–۴۱۰۵ ایجاد کنند، تثبیت فعلی ممکن است به رد نزولی تبدیل شود. چنین ردّی احتمال برداشت سود از پوزیشن‌های طولانی اخیر را دارد و تشویق به ورود پوزیشن‌های کوتاه‌تر می‌کند.

سناریوی نزولی

رد قطعی زیر مقاومت می‌تواند XAU/USD را به سمت پایین هدایت کند به سمت:

هدف اول: ۴۰۶۵

هدف دوم: ۴۰۴۰

هدف نزولی اصلی: ۴۰۲۰–۴۰۲۵ تقاضا

این افت پیش‌بینی‌شده حرکت سالمی در قالب روند صعودی کل است مگر اینکه حمایت به‌طور قاطع شکسته شود.

ابطال صعودی

اگر خریداران کندل قاطع بالای ۴۰۹۸–۴۱۱۰ ایجاد کنند و پذیرش بالای ناحیه مقاومت با افزایش شتاب صعودی همراه شود، این چشم‌انداز صعودی به‌طور قابل اعتماد تداوم می‌یابد.

چشم‌انداز معاملات

ساختار فنی فعلی نزد مقاومت احتیاط را ترجیح می‌دهد. به جای دنبال کردن پوزیشن‌های طولانی در یک ناحیه عرضه بزرگ، معامله‌گران ممکن است ترجیح دهند منتظر شکست تأییدشده بالای مقاومت یا رد نزولی که به بازگردانی با احتمال بالاتر به سمت ناحیه تقاضا منجر می‌شود، باشند.