BTC آزمایش حیاتی: آیا Volume Shelf در $86k میتواند مقاومت کند؟
TheHeikinAshitrader
مشخصات معامله
نوع معامله:
فروش
قیمت در زمان انتشار:
۸۶,۱۹۲.۰۱
توضیحات
📉 BTC/USD: ساختار بازار نهادی
تاریخ: 17 دسامبر 2025
چارچوب زمانی: 4 ساعته (Bitstamp)
خلاصه اجرایی
Bitcoin همچنان در وضعیت نزولی در HTF است. قیمت هماکنون در مرز پایین ارزش قرار دارد و دقیقاً روی باند -1 انحراف استاندارد است. ما در حال مشاهده یک رویداد فشردهسازی با حجم بالا هستیم. بازار باید تصمیم بگیرد: از این سطح نقدینگی دفاع کند یا تا -2σ انحراف پایین بیاید.
1. سطوح نهادی کلیدی
• Point of Control (POC): $90,172
• Pivot: این جایی است که بیشترین حجم معامله انجام شده است. تا زمانی که زیر $90k هستیم، بازار در حالت توزیع است. صعود به این ناحیه احتمالاً فرصتهای فروش است.
• Anchored VWAP (AVWAP): $93,510
• روند: ما به طور قابل توجهی پایینتر از قیمت متوسط نهادی هستیم. فاصله قیمت ($86k) و AVWAP ($93k) نشان میدهد فروشندگان بر شتاب حرکت غالب هستند.
2. نوسانات و اهداف آماری
• نبرد فعلی (-1σ): $86,326. ما دقیقاً در این سطح معامله میکنیم. الگورتمها در حال حاضر برای نگه داشتن قیمت در محدوده آماری میجنگند.
• هدف نزولی (-2σ): $79,142. اگر حمایت فعلی شکست بخورد، این بالاترین احتمال بعدی برای نقدینگی است.
• بازگشت صعودی (+1σ): $100,694. هدفی دوردست است و تنها در صورت بازپسگیری نخست POC ($90,172) معتبر است.
3. تحلیل پروفایل حجم
به قفسه حجم گسترده (هیستوگرام سبز) بین $86,000 و $92,000 نگاه کنید.
• تله: ما در پایین این قفسه هستیم. این منطقه خطرناک است. اگر قیمت به زیر $84,000 بیفتد، وارد Low Volume Node (LVN) میشویم.
• فیزیک قیمت: قیمت با حجم کم به سرعت حرکت میکند. از دست رفتن $84k میتواند به سقوط سریع نقدینگی به سمت ناحیه $79k تا $80k منجر شود.
4. طرح معامله
• 🐻 ادامه روند نزولی (Primary):
• منتظر بسته شدن 4H زیر $86,000 باشید.
• هدف: باند -2σ در $79,142.
• ابطال: بازپسگیری POC ($90,172).
• 🐂 بازپسگیری صعودی:
• باید ببینیم قیمت دوباره بالای $92,000 تثبیت میشود. تا آن زمان، این حرکت در ترند نزولی است و در محدوده نوسانی باقی میماند.
نکته تحلیلگر: نمودار نشان میدهد که آخرین سیگنال: 3 است (خستگی نزولی/ادامه). حمایت را به اشتباه به عنوان بازگشت در نظر نگیرید. ما صرفاً در کف ناحیه ارزش در حال توقف هستیم.
تاریخ: 17 دسامبر 2025
چارچوب زمانی: 4 ساعته (Bitstamp)
خلاصه اجرایی
Bitcoin همچنان در وضعیت نزولی در HTF است. قیمت هماکنون در مرز پایین ارزش قرار دارد و دقیقاً روی باند -1 انحراف استاندارد است. ما در حال مشاهده یک رویداد فشردهسازی با حجم بالا هستیم. بازار باید تصمیم بگیرد: از این سطح نقدینگی دفاع کند یا تا -2σ انحراف پایین بیاید.
1. سطوح نهادی کلیدی
• Point of Control (POC): $90,172
• Pivot: این جایی است که بیشترین حجم معامله انجام شده است. تا زمانی که زیر $90k هستیم، بازار در حالت توزیع است. صعود به این ناحیه احتمالاً فرصتهای فروش است.
• Anchored VWAP (AVWAP): $93,510
• روند: ما به طور قابل توجهی پایینتر از قیمت متوسط نهادی هستیم. فاصله قیمت ($86k) و AVWAP ($93k) نشان میدهد فروشندگان بر شتاب حرکت غالب هستند.
2. نوسانات و اهداف آماری
• نبرد فعلی (-1σ): $86,326. ما دقیقاً در این سطح معامله میکنیم. الگورتمها در حال حاضر برای نگه داشتن قیمت در محدوده آماری میجنگند.
• هدف نزولی (-2σ): $79,142. اگر حمایت فعلی شکست بخورد، این بالاترین احتمال بعدی برای نقدینگی است.
• بازگشت صعودی (+1σ): $100,694. هدفی دوردست است و تنها در صورت بازپسگیری نخست POC ($90,172) معتبر است.
3. تحلیل پروفایل حجم
به قفسه حجم گسترده (هیستوگرام سبز) بین $86,000 و $92,000 نگاه کنید.
• تله: ما در پایین این قفسه هستیم. این منطقه خطرناک است. اگر قیمت به زیر $84,000 بیفتد، وارد Low Volume Node (LVN) میشویم.
• فیزیک قیمت: قیمت با حجم کم به سرعت حرکت میکند. از دست رفتن $84k میتواند به سقوط سریع نقدینگی به سمت ناحیه $79k تا $80k منجر شود.
4. طرح معامله
• 🐻 ادامه روند نزولی (Primary):
• منتظر بسته شدن 4H زیر $86,000 باشید.
• هدف: باند -2σ در $79,142.
• ابطال: بازپسگیری POC ($90,172).
• 🐂 بازپسگیری صعودی:
• باید ببینیم قیمت دوباره بالای $92,000 تثبیت میشود. تا آن زمان، این حرکت در ترند نزولی است و در محدوده نوسانی باقی میماند.
نکته تحلیلگر: نمودار نشان میدهد که آخرین سیگنال: 3 است (خستگی نزولی/ادامه). حمایت را به اشتباه به عنوان بازگشت در نظر نگیرید. ما صرفاً در کف ناحیه ارزش در حال توقف هستیم.
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
