تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
تحلیل روند صعودی بیت‌کوین
Ryan_Lewis1
مشخصات معامله
نوع معامله:
خرید
قیمت در زمان انتشار:
۱۱۱,۶۱۱.۸۲
توضیحات
شاخص‌های فنی سیگنال صعودی را نشان می‌دهند و پایه روند شکسته نشده است.
۱. از ساختار روند، اگرچه بیت‌کوین از اوج ۱۲۶,۰۰۰ دلار بازگشته، اما به خوبی منطقه حمایت کلیدی بالای ۱۰۶,۰۰۰ دلار را حفظ کرده و میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هنوز روند صعودی را حفظ کرده‌اند، که نشان می‌دهد الگوی صعودی میان‌مدت تغییر نکرده است. مهم‌تر از همه، شاخص MACD سیگنال واگرایی صعودی را نشان داده است - اگرچه قیمت در سطح پایین نوسان می‌کند، اما این شاخص شروع به افزایش کرده و این الگو معمولاً پیش‌درآمدی برای افزایش قیمت قابل توجه است. در عین حال، شاخص RSI در محدوده خنثی ۴۴.۶۳ قرار دارد، بدون خطر خرید بیش از حد و فضای کافی برای صعود، که یک حالت «آماده برای حرکت به جلو» است.
۲. وضعیت سرمایه نشان‌دهنده «عرضه ناکافی» است و نهادها به ادامه خرید در کف‌ها ادامه می‌دهند.
دادههای زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بازار در حال گذراندن یک تحول ساختاری است: جریان خالص بیت‌کوین در صرافی‌ها منفی باقی مانده و مقدار زیادی از دارایی‌ها از صرافی‌ها به کیف‌پول‌های سرد منتقل شده است. در حال حاضر، بیش از ۱۴ میلیون بیت‌کوین در ذخیره سرد قرار دارد، که به این معنی است که عرضه موجود در بازار نقدی به طور مداوم در حال کاهش است. با این حال، سمت تقاضا بسیار قوی است. در نیمه اول اکتبر ۲۰۲۵، ETF بیت‌کوین ۵.۹۵ میلیارد دلار جذب کرده و حجم خرید روزانه ETF ۱۱.۸ برابر حجم روزانه جدید بیت‌کوین استخراج شده است. تقریباً تمام عرضه جدید توسط نهادها جذب شده است. این الگوی «کاهش عرضه + افزایش تقاضا» دقیقاً نیروی محرکه اصلی برای افزایش قیمت است.
۳. عوامل کلان و احساسی مثبت دوگانه، انتظارات بلندمدت واضح است.
محیط کلان برای دارایی‌های ریسکی بسیار مطلوب است: تضعیف دلار آمریکا بیت‌کوین را به عنوان یک انتخاب محبوب برای پوشش در برابر کاهش ارزش ارزهای فیات تبدیل کرده و بازار انتظار قوی برای کاهش نرخ فدرال رزرو در پایان سال دارد. محیط با نرخ بهره پایین‌تر، سرمایه‌های بیشتری را به بازار کریپتو جذب خواهد کرد. از نظر احساسی، اگرچه نوسانات کوتاه‌مدت وجود دارد، ۷۷.۲٪ از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند که بیت‌کوین تا پایان سال از ۱۵۰,۰۰۰ دلار عبور کند و دارایی‌های بلندمدت به اوج تاریخی خود رسیده‌اند، ۷۲٪ از عرضه در گردش بیش از یک سال منتقل نشده است، که نشان می‌دهد اعتماد دارندگان بسیار قوی است.
استراتژی معاملاتی بیت‌کوین امروز
بیت‌کوین @خرید ۱۰۹,۰۰۰-۱۱۰,۰۰۰
tp: ۱۱۲,۰۰۰-۱۱۳,۰۰۰
sl: ۱۰۷,۰۰۰
۱. از ساختار روند، اگرچه بیت‌کوین از اوج ۱۲۶,۰۰۰ دلار بازگشته، اما به خوبی منطقه حمایت کلیدی بالای ۱۰۶,۰۰۰ دلار را حفظ کرده و میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه هنوز روند صعودی را حفظ کرده‌اند، که نشان می‌دهد الگوی صعودی میان‌مدت تغییر نکرده است. مهم‌تر از همه، شاخص MACD سیگنال واگرایی صعودی را نشان داده است - اگرچه قیمت در سطح پایین نوسان می‌کند، اما این شاخص شروع به افزایش کرده و این الگو معمولاً پیش‌درآمدی برای افزایش قیمت قابل توجه است. در عین حال، شاخص RSI در محدوده خنثی ۴۴.۶۳ قرار دارد، بدون خطر خرید بیش از حد و فضای کافی برای صعود، که یک حالت «آماده برای حرکت به جلو» است.
۲. وضعیت سرمایه نشان‌دهنده «عرضه ناکافی» است و نهادها به ادامه خرید در کف‌ها ادامه می‌دهند.
دادههای زنجیره‌ای نشان می‌دهد که بازار در حال گذراندن یک تحول ساختاری است: جریان خالص بیت‌کوین در صرافی‌ها منفی باقی مانده و مقدار زیادی از دارایی‌ها از صرافی‌ها به کیف‌پول‌های سرد منتقل شده است. در حال حاضر، بیش از ۱۴ میلیون بیت‌کوین در ذخیره سرد قرار دارد، که به این معنی است که عرضه موجود در بازار نقدی به طور مداوم در حال کاهش است. با این حال، سمت تقاضا بسیار قوی است. در نیمه اول اکتبر ۲۰۲۵، ETF بیت‌کوین ۵.۹۵ میلیارد دلار جذب کرده و حجم خرید روزانه ETF ۱۱.۸ برابر حجم روزانه جدید بیت‌کوین استخراج شده است. تقریباً تمام عرضه جدید توسط نهادها جذب شده است. این الگوی «کاهش عرضه + افزایش تقاضا» دقیقاً نیروی محرکه اصلی برای افزایش قیمت است.
۳. عوامل کلان و احساسی مثبت دوگانه، انتظارات بلندمدت واضح است.
محیط کلان برای دارایی‌های ریسکی بسیار مطلوب است: تضعیف دلار آمریکا بیت‌کوین را به عنوان یک انتخاب محبوب برای پوشش در برابر کاهش ارزش ارزهای فیات تبدیل کرده و بازار انتظار قوی برای کاهش نرخ فدرال رزرو در پایان سال دارد. محیط با نرخ بهره پایین‌تر، سرمایه‌های بیشتری را به بازار کریپتو جذب خواهد کرد. از نظر احساسی، اگرچه نوسانات کوتاه‌مدت وجود دارد، ۷۷.۲٪ از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند که بیت‌کوین تا پایان سال از ۱۵۰,۰۰۰ دلار عبور کند و دارایی‌های بلندمدت به اوج تاریخی خود رسیده‌اند، ۷۲٪ از عرضه در گردش بیش از یک سال منتقل نشده است، که نشان می‌دهد اعتماد دارندگان بسیار قوی است.
استراتژی معاملاتی بیت‌کوین امروز
بیت‌کوین @خرید ۱۰۹,۰۰۰-۱۱۰,۰۰۰
tp: ۱۱۲,۰۰۰-۱۱۳,۰۰۰
sl: ۱۰۷,۰۰۰
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
