نقشه راه معاملهگری | گن · درس ۰۴ — زاویه ۱×۱
BigBeluga
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۲,۶۸۹.۲۵
توضیحات
درس ۰۴ - زاویه ۱×۱
سطح دشواری: متوسط
گن این خط را مهمترین خط در هر نموداری میدانست؛ بااینحال، بیشتر افراد آن را در کمتر از سی ثانیه اشتباه رسم میکنند، چون این خط اصلاً یک زاویه نیست. این خط یک نرخ است و نرخ تا زمانی که یک واحد قیمت و یک واحد زمان را مشخص نکنید، معنایی ندارد. این درس درباره تعیین درست همین واحدها، خواندن تنها چیزی است که خط نشان میدهد و تشخیص زمانی است که دیگر رسم آن روی نمودار فایدهای ندارد.
یک خط، یک نرخ، و سه موقعیت جداگانه که قیمت به آن بازگشته و نتوانسته از آن عبور کند. در این سه برخورد هیچچیزی در خط تغییر نکرد؛ خط از لحظه انتخاب کف و تعیین واحد ثابت بود.
🔵 مرور سریع درس ۰۳
در درس ۰۳ با بادبزن و مجموعه نرخهای پیرامون خط مرجع آشنا شدیم: ۲×۱ و ۴×۱ با شیب بیشتر، و ۱×۲ و ۱×۴ با شیب کمتر.
تمام خطوط این مجموعه نسبت به یک خط تعریف میشوند. در این درس، همان خط را بهتنهایی بررسی میکنیم.
🔵 ۱. چرا این خط اهمیت دارد؟
خط ۱×۱ تنها عضو بادبزن است که با ارجاع به چیز دیگری توصیف نمیشود؛ این خط مرجعی است که بقیه خطوط با آن سنجیده میشوند.
- هر زاویه دیگری مضرب یا کسری از آن است
- بازار بالای آن با نرخی سریعتر از نرخ مرجع پیشروی میکند و بازار پایین آن کندتر
- این تنها خط در جعبهابزار است که میتوان یکبار تنظیمش کرد و ماهها آن را خواند
ترجیح گن به این خط چنان پررنگ بود که در بخش زیادی از آثار مکتوبش، زاویههای دیگر را در جایگاه ثانویه قرار میدهد. اینکه چنین رتبهبندیای موجه است یا نه، جای بحث دارد؛ اما تردیدی نیست که اگر خط ۱×۱ را نادرست انتخاب کنید، تمام خطوط بادبزن همزمان اشتباه خواهند بود.
🐳 نکته حرفهای: این خط را درست تنظیم کنید تا بقیه بادبزن صرفاً به محاسبه نیاز داشته باشد. اگر آن را اشتباه تنظیم کنید، دقت در رسم زاویههای دیگر هم نمیتواند مشکل را برطرف کند.
🔵 ۲. واحد، اساس کل روش است
خط ۱×۱ بهازای هر واحد زمان، یک واحد قیمت بالا میرود. تا زمانی که مشخص نکنید این واحدها چه هستند، خط تعریف نشده است؛ و کار اصلی همینجاست، نه در رسم خط.
یکی از روشهای عملی برای تعیین آن: یک حرکت نوسانی مشخص بازار را انتخاب کنید؛ کادرها محدوده قیمت و تعداد کندلهای طیشده را نشان میدهند. سپس یکی را بر دیگری تقسیم کنید. حاصل این تقسیم، نرخی است که بازار با آن حرکت کرده است. اگر همین نرخ را از سقف به جلو امتداد دهید، خط میتواند اصلاح بعدی را دنبال کند.
سه روش قابلدفاع برای انتخاب واحد، بهترتیب میزان اتکایشان به قضاوت شخصی:
- بر پایه یک حرکت نوسانی مشخص — تقسیم دامنه قیمت بر تعداد کندلها، همانطور که بالاتر گفته شد. خود بازار این واحد را تعیین کرده، نه شما
- بر پایه دامنه میانگین — دامنه معمول کندلها در یک بازه زمانی طولانی که واحد را به نوسان کنونی بازار پیوند میدهد
- یک عدد رُند بهازای هر کندل — ساده و تکرارپذیر، اما ضعیفترین گزینه از میان این سه روش، چون هیچ نشانهای از بازار آن را تأیید نمیکند
هر روشی را انتخاب میکنید، باید واحد را ثبت کنید و ثابت نگه دارید. خطی که با یک واحد رسم شده اما بعداً چنان خوانده میشود که گویی واحد دیگری داشته، چیزی را اندازهگیری نمیکند.
🐳 نکته حرفهای: برای هر دارایی، واحدی جداگانه تعیین کنید، نه برای هر نمودار. یک بازار در دو تایمفریم به دو واحد نیاز دارد و ترکیبکردن آنها رایجترین خطای پنهان در استفاده از این ابزار است.
🔵 ۳. تنها خوانشی که این خط ارائه میدهد
خط ۱×۱ که درست تنظیم شده باشد، دقیقاً به یک پرسش پاسخ میدهد و باید روشن باشد که فقط پاسخ همین یک پرسش را میدهد.
همان خط در سراسر یک چرخه کامل. در سمت چپ، قیمت بالای آن قرار دارد، به خط بازمیگردد و روی آن حفظ میشود؛ یعنی حرکت صعودی با نرخ مرجع همگام است. در سمت راست، قیمت به زیر خط رفته و همانجا میماند: روند در همان جهت ادامه دارد، اما دیگر با آن سرعت پیش نمیرود. نشانهگذاری، کندلی را مشخص میکند که در آن جایگاه این دو نسبت به هم عوض شد.
- بالای خط — بازار با نرخی برابر یا سریعتر از نرخ مرجع پیشروی میکند
- پایین خط — سرعت پیشروی نسبت به نرخ مرجع کاهش یافته است
- عبور از خط — نرخ حرکت تغییر کرده است؛ این درباره سرعت است، نه جهت
همین تمایز آخر را بسیاری از افراد نادیده میگیرند. ممکن است بازار خط ۱×۱ را از دست بدهد، اما تا ماهها سقفهای بالاتری ثبت کند. حرکت بازار کندتر شده است؛ این نکته اطلاعات مهمی میدهد، اما بهمعنای بازگشت روند نیست.
🐳 نکته حرفهای: هنگام رسم خط، کلمه «سرعت» را کنار آن بنویسید. این کار مانع از آن میشود که عبور از خط را سیگنالی درباره جهت حرکت قیمت تلقی کنید.
🔵 ۴. همان خط، از یک سقف
برای حرکت نزولی، روش هیچ تغییری نمیکند.
خط ۱×۱ با همان نرخ از یک سقف رو به پایین امتداد مییابد و قیمت زیر آن قرار دارد. موجهای صعودی تا خط برمیگردند و در آنجا ناکام میمانند. واحد همان واحدی است که در حرکت صعودی به کار رفت؛ فقط نقطه شروع و جهت تغییر کردهاند.
- نقطه شروع را روی سقف بگذارید و بهازای هر واحد زمان، یک واحد قیمت پایین بیایید
- قیمت زیر خط یعنی حرکت نزولی با نرخ قبلی ادامه دارد؛ قیمت بالای خط یعنی حرکت نزولی کند شده است
- از همان واحدی استفاده کنید که در مسیر صعودی به کار بردید؛ در غیر این صورت نمیتوان دو خوانش را با هم مقایسه کرد
🐳 نکته حرفهای: رسم هر دو خط — یکی از آخرین کف مهم و دیگری از آخرین سقف مهم — اغلب کافی است. دو خط اطلاعات بیشتری از یک بادبزن کامل میدهند و نمودار را خوانا نگه میدارند.
🔵 ۵. واحدی که نادرست انتخاب شده باشد چه شکلی است؟
این حالت خطا را باید در نگاه اول شناخت، چون نمودار فوراً آن را آشکار میکند.
دو خط احتمالی از یک کف. خط کمرنگ از واحدی بسیار بزرگتر از سرعت طبیعی بازار استفاده میکند و پس از چند کندل از قیمت جا میماند؛ قیمت هرگز به آن نمیرسد، پس هیچوقت هم نمیتواند آن را نقض کند و در نتیجه اطلاعاتی نمیدهد. خط دیگر بر اساس یک حرکت نوسانی واقعی تنظیم شده و قیمت پیوسته به آن بازمیگردد.
- خطی که قیمت هرگز به آن نمیرسد، خطی محافظهکارانه نیست؛ خطی بیاستفاده است
- خطی که قیمت پیوسته در هر دو جهت از آن عبور میکند نیز همین مشکل را به شکل معکوس دارد
- خط ۱×۱ کاربردی گاهی با برخورد قیمت حفظ میشود و گاهی هم شکسته میشود
آزمون ساده است و در چند ثانیه انجام میشود: چند ماه اخیر را مرور کنید و تعداد برخوردها را بشمارید. اگر هیچ برخوردی وجود نداشته باشد، واحد نادرست است.
🐳 نکته حرفهای: در طول یک روند، معمولاً سه تا شش برخورد معنادار نشان میدهد که واحد بهخوبی انتخاب شده است. صفر برخورد یا بیست برخورد، هر دو نشان میدهند که باید واحد را دوباره تنظیم کنید.
🔵 ۶. زمان منقضیشدن خط
خط ۱×۱ همیشگی نیست و پایان عمرش را هم اعلام نمیکند.
خطی که در نیمه نخست کل حرکت کارآمد بود، سپس شکستی رخ میدهد و قیمت را بسیار پایینتر میبرد. خط همچنان با همان نرخ بالا میرود، درحالیکه قیمت دیگر تلاشی برای دنبالکردنش نمیکند. از آن کندل به بعد، خط بازاری را اندازه میگیرد که دیگر وجود ندارد.
- پس از یک شکست شدید یا گپ قیمتی، نقطه شروع قدیمی بهندرت معتبر میماند
- در بازههای زمانی بلند، یک خط صعودی در نهایت قیمتهایی فراتر از محدوده بازار را طلب میکند
- تغییر در خود دارایی، مانند تغییر رژیم نوسان، واحد را بیاعتبار میکند
باید خط را حذف کنید، نه اینکه به حفظ اعتبار آن امید ببندید. خطی که بازار دیگر به آن واکنش نشان نمیدهد، نمودار را شلوغ میکند و دیدن خط درست بعدی را دشوارتر میسازد.
🐳 نکته حرفهای: هنگام رسم هر خط ۱×۱، شرط پایان اعتبارش را تعیین کنید: سطحی که اگر شکسته شود، خط از نمودار حذف خواهد شد. تصمیمگیری از پیش بسیار آسانتر از تصمیمگیری پس از وقوع شکست است.
🔵 ۷. چرا صحبت از زاویه ۴۵ درجه مدام تکرار میشود؟
این عبارت همهجا به چشم میخورد؛ پس بهتر است موضوع را روشن کنیم.
خط ۱×۱ فقط زمانی روی صفحه با زاویه ۴۵ درجه دیده میشود که یک واحد قیمت از نظر ارتفاع پیکسلی با یک واحد زمان از نظر عرض پیکسلی برابر باشد. این ویژگی به میزان بزرگنمایی شما بستگی دارد و با هر بار پیمایش تغییر میکند.
- تنظیم نمودار بهگونهای که خط شبیه زاویه ۴۵ درجه به نظر برسد، یعنی کار را از ظاهر خط شروع کردهاید
- مقیاس لگاریتمی خط را خمیده میکند، چون فاصلههای مساوی قیمت دیگر فاصلههای مساوی نیستند
- مقیاسبندی خودکار، هر بار که سقف یا کف جدیدی ثبت میشود، بیسروصدا تصویر را تغییر میدهد
هیچکدام از این موارد رابطهای را که خط توصیف میکند تغییر نمیدهند؛ فقط ظاهر آن را عوض میکنند. به همین دلیل، چیزی که باید ثبت شود واحد است، نه زاویه.
🐳 نکته حرفهای: اگر میخواهید زاویه ظاهری ثابت بماند، مقیاس قیمت را دستی تنظیم کنید و آن را تغییر ندهید. در غیر این صورت، زاویه را کاملاً نادیده بگیرید و به واحد اعتماد کنید.
🔵 ۸. روش منضبط استفاده از خط
- برای هر دارایی یک واحد تعیین کنید؛ آن را بر پایه یک حرکت نوسانی واقعی به دست آورید و ثبت کنید
- یک خط از آخرین کف مهم رسم کنید و در صورت تمایل، خط دیگری از آخرین سقف مهم
- نقطه شروع را دقیقاً روی حد نهایی قرار دهید
- خط را بهعنوان معیار سرعت بخوانید، نه جهت
- آن را بر اساس تعداد برخوردها ارزیابی کنید؛ نبود برخورد یعنی واحد اشتباه است
- پس از پایان حرکتی که خط بر اساس آن رسم شده، خط را حذف کنید
اگر به این روش استفاده شود، خط ۱×۱ سادهترین ابزار برای سنجش سلامت روند است: یک خط، بدون نیاز به تنظیم دوباره پارامترها و با خوانشی که بیشتر شاخصها نمیتوانند ارائه دهند.
🐳 نکته حرفهای: این خط را کنار ابزاری برای سنجش سطوح قرار دهید، نه کنار ابزار روند دیگری. این خط نرخ را اندازه میگیرد و ترکیب آن با ابزاری که قیمت را میسنجد، استفاده از آن را ارزشمند میکند.
🔵 اشتباهات رایج
- رسم خط پیش از تعیین یک واحد قیمت و یک واحد زمان
- تغییر بزرگنمایی تا زمانی که خط شبیه زاویه ۴۵ درجه به نظر برسد
- استفاده از یک واحد در نمودار روزانه و واحدی دیگر در نمودار چهارساعته و سپس مقایسه آنها
- تفسیر عبور از خط بهعنوان بازگشت روند، بهجای تغییر سرعت
- حفظ خطی که قیمت ماههاست به آن برخورد نکرده است
- نگهداشتن خطوط قدیمی پس از پایان حرکت مربوط به آنها
- تغییر به مقیاس لگاریتمی با این فرض که خط همچنان همان معنا را دارد
🔵 ارزیابی سریع خود
- یک دارایی انتخاب کنید و واحد آن را ثبت کنید: قیمت بهازای هر کندل چقدر است و چرا این عدد را انتخاب کردهاید؟
- یک خط ۱×۱ از آخرین کف مهم رسم کنید و تعداد برخوردهای قیمت به آن را بشمارید
- کندلی را پیدا کنید که قیمت از خط عبور کرده است و بپرسید سرعت چه تغییری کرد، نه جهت
- با همان واحد، خط قرینه را از آخرین سقف مهم رسم کنید
- بزرگنمایی عمودی را تغییر دهید، تغییر زاویه را ببینید و تأیید کنید که تعداد برخوردها عوض نشده است
🔵 درس بعدی چیست؟
در درس ۰۵ از همین واحد استفاده میکنیم تا یک شبکه بسازیم: شبکه گن؛ شبکهای که فاصلههای افقی و عمودی آن هر دو بر پایه انتخاب این درس تعیین میشوند و قیمت و زمان را همزمان در یک نمودار میسنجد.
پیش از آن بد نیست به این نکته فکر کنید: دشوارترین بخش کار با این ابزار، رسم خط نیست؛ کنار گذاشتن آن است.
نقشه راه کامل معاملهگری | دوره گن
نقشه راه معاملهگری | گن · درس ۰۱ — قیمت و زمان
نقشه راه معاملهگری | گن · درس ۰۲ — مربع نهگانه
نقشه راه معاملهگری | گن · درس ۰۳ — بادبزن گن
با احترام، بیگبلوگا 🐳
سطح دشواری: متوسط
گن این خط را مهمترین خط در هر نموداری میدانست؛ بااینحال، بیشتر افراد آن را در کمتر از سی ثانیه اشتباه رسم میکنند، چون این خط اصلاً یک زاویه نیست. این خط یک نرخ است و نرخ تا زمانی که یک واحد قیمت و یک واحد زمان را مشخص نکنید، معنایی ندارد. این درس درباره تعیین درست همین واحدها، خواندن تنها چیزی است که خط نشان میدهد و تشخیص زمانی است که دیگر رسم آن روی نمودار فایدهای ندارد.
یک خط، یک نرخ، و سه موقعیت جداگانه که قیمت به آن بازگشته و نتوانسته از آن عبور کند. در این سه برخورد هیچچیزی در خط تغییر نکرد؛ خط از لحظه انتخاب کف و تعیین واحد ثابت بود.
🔵 مرور سریع درس ۰۳
در درس ۰۳ با بادبزن و مجموعه نرخهای پیرامون خط مرجع آشنا شدیم: ۲×۱ و ۴×۱ با شیب بیشتر، و ۱×۲ و ۱×۴ با شیب کمتر.
تمام خطوط این مجموعه نسبت به یک خط تعریف میشوند. در این درس، همان خط را بهتنهایی بررسی میکنیم.
🔵 ۱. چرا این خط اهمیت دارد؟
خط ۱×۱ تنها عضو بادبزن است که با ارجاع به چیز دیگری توصیف نمیشود؛ این خط مرجعی است که بقیه خطوط با آن سنجیده میشوند.
- هر زاویه دیگری مضرب یا کسری از آن است
- بازار بالای آن با نرخی سریعتر از نرخ مرجع پیشروی میکند و بازار پایین آن کندتر
- این تنها خط در جعبهابزار است که میتوان یکبار تنظیمش کرد و ماهها آن را خواند
ترجیح گن به این خط چنان پررنگ بود که در بخش زیادی از آثار مکتوبش، زاویههای دیگر را در جایگاه ثانویه قرار میدهد. اینکه چنین رتبهبندیای موجه است یا نه، جای بحث دارد؛ اما تردیدی نیست که اگر خط ۱×۱ را نادرست انتخاب کنید، تمام خطوط بادبزن همزمان اشتباه خواهند بود.
🐳 نکته حرفهای: این خط را درست تنظیم کنید تا بقیه بادبزن صرفاً به محاسبه نیاز داشته باشد. اگر آن را اشتباه تنظیم کنید، دقت در رسم زاویههای دیگر هم نمیتواند مشکل را برطرف کند.
🔵 ۲. واحد، اساس کل روش است
خط ۱×۱ بهازای هر واحد زمان، یک واحد قیمت بالا میرود. تا زمانی که مشخص نکنید این واحدها چه هستند، خط تعریف نشده است؛ و کار اصلی همینجاست، نه در رسم خط.
یکی از روشهای عملی برای تعیین آن: یک حرکت نوسانی مشخص بازار را انتخاب کنید؛ کادرها محدوده قیمت و تعداد کندلهای طیشده را نشان میدهند. سپس یکی را بر دیگری تقسیم کنید. حاصل این تقسیم، نرخی است که بازار با آن حرکت کرده است. اگر همین نرخ را از سقف به جلو امتداد دهید، خط میتواند اصلاح بعدی را دنبال کند.
سه روش قابلدفاع برای انتخاب واحد، بهترتیب میزان اتکایشان به قضاوت شخصی:
- بر پایه یک حرکت نوسانی مشخص — تقسیم دامنه قیمت بر تعداد کندلها، همانطور که بالاتر گفته شد. خود بازار این واحد را تعیین کرده، نه شما
- بر پایه دامنه میانگین — دامنه معمول کندلها در یک بازه زمانی طولانی که واحد را به نوسان کنونی بازار پیوند میدهد
- یک عدد رُند بهازای هر کندل — ساده و تکرارپذیر، اما ضعیفترین گزینه از میان این سه روش، چون هیچ نشانهای از بازار آن را تأیید نمیکند
هر روشی را انتخاب میکنید، باید واحد را ثبت کنید و ثابت نگه دارید. خطی که با یک واحد رسم شده اما بعداً چنان خوانده میشود که گویی واحد دیگری داشته، چیزی را اندازهگیری نمیکند.
🐳 نکته حرفهای: برای هر دارایی، واحدی جداگانه تعیین کنید، نه برای هر نمودار. یک بازار در دو تایمفریم به دو واحد نیاز دارد و ترکیبکردن آنها رایجترین خطای پنهان در استفاده از این ابزار است.
🔵 ۳. تنها خوانشی که این خط ارائه میدهد
خط ۱×۱ که درست تنظیم شده باشد، دقیقاً به یک پرسش پاسخ میدهد و باید روشن باشد که فقط پاسخ همین یک پرسش را میدهد.
همان خط در سراسر یک چرخه کامل. در سمت چپ، قیمت بالای آن قرار دارد، به خط بازمیگردد و روی آن حفظ میشود؛ یعنی حرکت صعودی با نرخ مرجع همگام است. در سمت راست، قیمت به زیر خط رفته و همانجا میماند: روند در همان جهت ادامه دارد، اما دیگر با آن سرعت پیش نمیرود. نشانهگذاری، کندلی را مشخص میکند که در آن جایگاه این دو نسبت به هم عوض شد.
- بالای خط — بازار با نرخی برابر یا سریعتر از نرخ مرجع پیشروی میکند
- پایین خط — سرعت پیشروی نسبت به نرخ مرجع کاهش یافته است
- عبور از خط — نرخ حرکت تغییر کرده است؛ این درباره سرعت است، نه جهت
همین تمایز آخر را بسیاری از افراد نادیده میگیرند. ممکن است بازار خط ۱×۱ را از دست بدهد، اما تا ماهها سقفهای بالاتری ثبت کند. حرکت بازار کندتر شده است؛ این نکته اطلاعات مهمی میدهد، اما بهمعنای بازگشت روند نیست.
🐳 نکته حرفهای: هنگام رسم خط، کلمه «سرعت» را کنار آن بنویسید. این کار مانع از آن میشود که عبور از خط را سیگنالی درباره جهت حرکت قیمت تلقی کنید.
🔵 ۴. همان خط، از یک سقف
برای حرکت نزولی، روش هیچ تغییری نمیکند.
خط ۱×۱ با همان نرخ از یک سقف رو به پایین امتداد مییابد و قیمت زیر آن قرار دارد. موجهای صعودی تا خط برمیگردند و در آنجا ناکام میمانند. واحد همان واحدی است که در حرکت صعودی به کار رفت؛ فقط نقطه شروع و جهت تغییر کردهاند.
- نقطه شروع را روی سقف بگذارید و بهازای هر واحد زمان، یک واحد قیمت پایین بیایید
- قیمت زیر خط یعنی حرکت نزولی با نرخ قبلی ادامه دارد؛ قیمت بالای خط یعنی حرکت نزولی کند شده است
- از همان واحدی استفاده کنید که در مسیر صعودی به کار بردید؛ در غیر این صورت نمیتوان دو خوانش را با هم مقایسه کرد
🐳 نکته حرفهای: رسم هر دو خط — یکی از آخرین کف مهم و دیگری از آخرین سقف مهم — اغلب کافی است. دو خط اطلاعات بیشتری از یک بادبزن کامل میدهند و نمودار را خوانا نگه میدارند.
🔵 ۵. واحدی که نادرست انتخاب شده باشد چه شکلی است؟
این حالت خطا را باید در نگاه اول شناخت، چون نمودار فوراً آن را آشکار میکند.
دو خط احتمالی از یک کف. خط کمرنگ از واحدی بسیار بزرگتر از سرعت طبیعی بازار استفاده میکند و پس از چند کندل از قیمت جا میماند؛ قیمت هرگز به آن نمیرسد، پس هیچوقت هم نمیتواند آن را نقض کند و در نتیجه اطلاعاتی نمیدهد. خط دیگر بر اساس یک حرکت نوسانی واقعی تنظیم شده و قیمت پیوسته به آن بازمیگردد.
- خطی که قیمت هرگز به آن نمیرسد، خطی محافظهکارانه نیست؛ خطی بیاستفاده است
- خطی که قیمت پیوسته در هر دو جهت از آن عبور میکند نیز همین مشکل را به شکل معکوس دارد
- خط ۱×۱ کاربردی گاهی با برخورد قیمت حفظ میشود و گاهی هم شکسته میشود
آزمون ساده است و در چند ثانیه انجام میشود: چند ماه اخیر را مرور کنید و تعداد برخوردها را بشمارید. اگر هیچ برخوردی وجود نداشته باشد، واحد نادرست است.
🐳 نکته حرفهای: در طول یک روند، معمولاً سه تا شش برخورد معنادار نشان میدهد که واحد بهخوبی انتخاب شده است. صفر برخورد یا بیست برخورد، هر دو نشان میدهند که باید واحد را دوباره تنظیم کنید.
🔵 ۶. زمان منقضیشدن خط
خط ۱×۱ همیشگی نیست و پایان عمرش را هم اعلام نمیکند.
خطی که در نیمه نخست کل حرکت کارآمد بود، سپس شکستی رخ میدهد و قیمت را بسیار پایینتر میبرد. خط همچنان با همان نرخ بالا میرود، درحالیکه قیمت دیگر تلاشی برای دنبالکردنش نمیکند. از آن کندل به بعد، خط بازاری را اندازه میگیرد که دیگر وجود ندارد.
- پس از یک شکست شدید یا گپ قیمتی، نقطه شروع قدیمی بهندرت معتبر میماند
- در بازههای زمانی بلند، یک خط صعودی در نهایت قیمتهایی فراتر از محدوده بازار را طلب میکند
- تغییر در خود دارایی، مانند تغییر رژیم نوسان، واحد را بیاعتبار میکند
باید خط را حذف کنید، نه اینکه به حفظ اعتبار آن امید ببندید. خطی که بازار دیگر به آن واکنش نشان نمیدهد، نمودار را شلوغ میکند و دیدن خط درست بعدی را دشوارتر میسازد.
🐳 نکته حرفهای: هنگام رسم هر خط ۱×۱، شرط پایان اعتبارش را تعیین کنید: سطحی که اگر شکسته شود، خط از نمودار حذف خواهد شد. تصمیمگیری از پیش بسیار آسانتر از تصمیمگیری پس از وقوع شکست است.
🔵 ۷. چرا صحبت از زاویه ۴۵ درجه مدام تکرار میشود؟
این عبارت همهجا به چشم میخورد؛ پس بهتر است موضوع را روشن کنیم.
خط ۱×۱ فقط زمانی روی صفحه با زاویه ۴۵ درجه دیده میشود که یک واحد قیمت از نظر ارتفاع پیکسلی با یک واحد زمان از نظر عرض پیکسلی برابر باشد. این ویژگی به میزان بزرگنمایی شما بستگی دارد و با هر بار پیمایش تغییر میکند.
- تنظیم نمودار بهگونهای که خط شبیه زاویه ۴۵ درجه به نظر برسد، یعنی کار را از ظاهر خط شروع کردهاید
- مقیاس لگاریتمی خط را خمیده میکند، چون فاصلههای مساوی قیمت دیگر فاصلههای مساوی نیستند
- مقیاسبندی خودکار، هر بار که سقف یا کف جدیدی ثبت میشود، بیسروصدا تصویر را تغییر میدهد
هیچکدام از این موارد رابطهای را که خط توصیف میکند تغییر نمیدهند؛ فقط ظاهر آن را عوض میکنند. به همین دلیل، چیزی که باید ثبت شود واحد است، نه زاویه.
🐳 نکته حرفهای: اگر میخواهید زاویه ظاهری ثابت بماند، مقیاس قیمت را دستی تنظیم کنید و آن را تغییر ندهید. در غیر این صورت، زاویه را کاملاً نادیده بگیرید و به واحد اعتماد کنید.
🔵 ۸. روش منضبط استفاده از خط
- برای هر دارایی یک واحد تعیین کنید؛ آن را بر پایه یک حرکت نوسانی واقعی به دست آورید و ثبت کنید
- یک خط از آخرین کف مهم رسم کنید و در صورت تمایل، خط دیگری از آخرین سقف مهم
- نقطه شروع را دقیقاً روی حد نهایی قرار دهید
- خط را بهعنوان معیار سرعت بخوانید، نه جهت
- آن را بر اساس تعداد برخوردها ارزیابی کنید؛ نبود برخورد یعنی واحد اشتباه است
- پس از پایان حرکتی که خط بر اساس آن رسم شده، خط را حذف کنید
اگر به این روش استفاده شود، خط ۱×۱ سادهترین ابزار برای سنجش سلامت روند است: یک خط، بدون نیاز به تنظیم دوباره پارامترها و با خوانشی که بیشتر شاخصها نمیتوانند ارائه دهند.
🐳 نکته حرفهای: این خط را کنار ابزاری برای سنجش سطوح قرار دهید، نه کنار ابزار روند دیگری. این خط نرخ را اندازه میگیرد و ترکیب آن با ابزاری که قیمت را میسنجد، استفاده از آن را ارزشمند میکند.
🔵 اشتباهات رایج
- رسم خط پیش از تعیین یک واحد قیمت و یک واحد زمان
- تغییر بزرگنمایی تا زمانی که خط شبیه زاویه ۴۵ درجه به نظر برسد
- استفاده از یک واحد در نمودار روزانه و واحدی دیگر در نمودار چهارساعته و سپس مقایسه آنها
- تفسیر عبور از خط بهعنوان بازگشت روند، بهجای تغییر سرعت
- حفظ خطی که قیمت ماههاست به آن برخورد نکرده است
- نگهداشتن خطوط قدیمی پس از پایان حرکت مربوط به آنها
- تغییر به مقیاس لگاریتمی با این فرض که خط همچنان همان معنا را دارد
🔵 ارزیابی سریع خود
- یک دارایی انتخاب کنید و واحد آن را ثبت کنید: قیمت بهازای هر کندل چقدر است و چرا این عدد را انتخاب کردهاید؟
- یک خط ۱×۱ از آخرین کف مهم رسم کنید و تعداد برخوردهای قیمت به آن را بشمارید
- کندلی را پیدا کنید که قیمت از خط عبور کرده است و بپرسید سرعت چه تغییری کرد، نه جهت
- با همان واحد، خط قرینه را از آخرین سقف مهم رسم کنید
- بزرگنمایی عمودی را تغییر دهید، تغییر زاویه را ببینید و تأیید کنید که تعداد برخوردها عوض نشده است
🔵 درس بعدی چیست؟
در درس ۰۵ از همین واحد استفاده میکنیم تا یک شبکه بسازیم: شبکه گن؛ شبکهای که فاصلههای افقی و عمودی آن هر دو بر پایه انتخاب این درس تعیین میشوند و قیمت و زمان را همزمان در یک نمودار میسنجد.
پیش از آن بد نیست به این نکته فکر کنید: دشوارترین بخش کار با این ابزار، رسم خط نیست؛ کنار گذاشتن آن است.
نقشه راه کامل معاملهگری | دوره گن
نقشه راه معاملهگری | گن · درس ۰۱ — قیمت و زمان
نقشه راه معاملهگری | گن · درس ۰۲ — مربع نهگانه
نقشه راه معاملهگری | گن · درس ۰۳ — بادبزن گن
با احترام، بیگبلوگا 🐳
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
