خوانش نیت‌های مؤسسات از طریق Volume Profile

خوانش نیت‌های مؤسسات از طریق Volume Profile
قیمت جایی حرکت می‌کند که پول جریان دارد. واقعیت ساده این است که اکثر معامله‌گران از منبع پولی آشکارتر غافل می‌شوند: حجم معاملات.
Volume Profile نشان می‌دهد معامله در کجا رخ داده است. نه کی، بلکه کجا. هیستوگرام در کنار نشان می‌دهد کدام سطوح خریداران و فروشندگان را جذب کرده‌اند. در حالی که مبتدیان خطوط حمایت را با سایه‌های شمع می‌کشند، پول به جای دیگری سرازیر می‌شود.
ناحیه‌های ارزش در مقابل ناحیه‌های نویز
Point of Control (POC) سطح قیمتی را با بیشترین حجم معاملات در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. قیمت بیشترین زمان را اینجا سپری کرده است. خریداران و فروشندگان بر این قیمت توافق دارند. ارزش منصفانه در این لحظه.
Area ارزش ۷۰٪ از حجم معامله‌شده را پوشش می‌دهد. مرزهای این ناحیه نشان می‌دهد بازار دارایی را ارزیابی کم‌ارزش یا پرارزش می‌داند. قیمت مانند آهنربا به سمت Area ارزش بازمی‌گردد.
به Praxis نگاه کنید. قیمت از بالا شکست خورده و همه انتظار رشد دارند. Volume Profile را چک کنید — حجم در شکست خیلی کم است. بازیگران بزرگ شرکت نکردند. شکست کاذب. قیمت بازمی‌گردد.
High Volume Node و Low Volume Node
HVN به‌صورت بخش‌های پرحجم در پروفایل ظاهر می‌شود. معاملات زیادی، نقدینگی بالا. قیمت در HVN کند می‌شود، برمی‌گردد و تجمع می‌کند. اینها سنگ‌های بازار هستند.
LVN به‌صورت بخش‌های نازک ظاهر می‌شود. معاملات کم، نقدینگی کم. قیمت از LVN عبور می‌کند بدون مقاومت. چیزی برای نگه داشتن وجود ندارد.
تریدرها اغلب پشت HVN توقف می‌گذارند. بازیگران بزرگ از این موضوع آگاه‌اند. گاهی قیمت عمداً این توقف‌ها را می‌زند تا موقعیت‌ها را جمع‌آوری کند. به این کار stop hunt می‌گویند.
انواع پروفایل و معنای آن‌ها
پروفایل به شکل P: یک POC پهن در وسط، توزیع حجم به‌طور یکنواخت. بازار در تعادل است. شکستن مرزهای چنین پروفایلی حرکت‌های قوی ایجاد می‌کند.
پروفایل به شکل b: حجم به پایین منتقل شده است. خریداران در سطوح پایین فعال‌اند. انباشته‌سازی قبل از رشد.
D پروفایل: حجم در بالا. توزیع قبل از کاهش. بازیگران بزرگ از موقعیت‌ها خارج می‌شوند.
استفاده از پروفایل در معاملات
سطوح با حجم پایین بین ناحیه‌های با حجم بالا را پیدا کنید. LVN بین دو HVN یک کریدور برای حرکت سریع قیمت ایجاد می‌کند. در مرز HVN ورود کنید، HVN بعدی را هدف قرار دهید.
وقتی قیمت خارج از مرزهای Area ارزش حرکت می‌کند و حجم در آنجا ظاهر می‌شود — روند تقویت می‌شود. یک ناحیه ارزشی جدید شکل می‌گیرد. سطوح قدیمی کارایی خود را از دست می‌دهند.
اگر قیمت پس از حرکت قوی به Area ارزش قدیمی بازگردد — به دنبال واگرایی باشید. بازار قیمت‌های جدید را رد می‌کند.
پروفایل‌های جلسه در مقابل پروفایل‌های هفتگی
پروفایل روزانه نشان می‌دهد امروز کجا معامله انجام شده است. هفتگی نشان می‌دهد کل هفته چه میزان موقعیت ایجاد شده است. ماهانه تصویر توزیع پول بزرگ را نشان می‌دهد.
پروفایل‌های دوره‌های مختلف را می‌توان بر هم منطبق کرد. POC روزانه می‌تواند با مرز Area ارزش هفتگی هم‌راستا باشد. ناحیه قدرتمند. قیمت در اینجا واکنش نشان می‌دهد.
در حوزه قراردادهای آتی، به ساعات جلسه توجه کنید:

جلسه آسیا پروفایل خودش را می‌سازد
جلسه اروپا پروفایل خودش را می‌سازد
جلسه آمریکا پروفایل خودش را می‌سازد با وزن حجمی بالاتر

چرخش پروفایل
قیمت بین ناحیه‌های ارزش مهاجرت می‌کند. Area ارزش قدیمی به حمایت یا مقاومت برای ناحیه جدید تبدیل می‌شود. POC هفته قبل مانند آهنربا برای هفته جاری عمل می‌کند.
وقتی پروفایل‌ها به هم متصل شوند — بازار متولد می‌شود. وقتی از هم جدا می‌شوند — روند آغاز می‌شود.
حجم و نوسان
حجم پایین در سطحی نشان می‌دهد قیمت در آنجا مدت زیادی باقی نمانده است. سریع از آنجا عبور کرده است. بازگشت به این سطح واکنش ضعیف خواهد داشت.
Volume در مرزهای محدوده‌ها افزایش می‌یابد. نبرد خریداران و فروشندگان در آنجا شکل می‌گیرد. برنده روند شکست را مشخص می‌کند.
پروفایل ترکیبی
ساخته شده از چند روز معاملاتی. نشان می‌دهد نبرد اصلی در طول دوره کجا انجام شده است. نویز روزانه را حذف می‌کند و تصویر واضح‌تر می‌شود.
پروفایل ترکیبی به یافتن سطوح بلندمدت حمایت و مقاومت کمک می‌کند. پروفایل ترکیبی ماهانه سطوحی را نمایش می‌دهد که معامله‌گران مؤسسات از آن‌ها در ماه آینده کار خواهند کرد.
بسیاری از تریدرها Volume Profile را مستقیماً روی نمودارهای Trading View می‌سازند. بازه را تنظیم کنید، توزیع حجم را تماشا کنید و معاملات را برنامه‌ریزی کنید.