BTCUSD تحلیل روزانه — شنبه، 29 اوت 2026
hazrulamin
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۷۷,۷۸۹.۴۹
توضیحات
📰 BITSTAMP:BTCUSD گزارش بازار
• قیمت: 77,576 دلار (24ساعته: -3.27%) | دامنه: 76,888 تا 81,479 دلار — رد شدید از سقف ۳۰ روزه
• ترس و طمع: 73 (Greed)، بالاتر از 71 — احساسات همچنان داغ است با وجود افت
• تامین مالی: +0.0100% (خنثی) | OI: 106,303 BTC — اهرم افراطی در هیچ جهت وجود ندارد
• اخبار: سخنرانی تند وارش از فدرال با عنوان جنگی در جکسون هول، چاپ تورم نرمتر را کمارزش جلوه داده و BTC را حدود ۳٪ از کف 81.5 هزار دلار پایین برد. جبران: ماه هنوز +23.5%، مدیرعامل CryptoQuant بازار خرسی را «تمام شده» مینامد (بازگشت به سبک 2023)، پتر برندت به طور عمومی پوزیشن لانگ گرفته، گفتگوهای CLARITY Act به عنوان بادبانِ تنظیمی حمایت میکند. تحلیلگران سقف عرضه بالای 80.8k–86k را به عنوان سد عرضه بالایی میدانند.
📊 چشمانداز فنی
• روند: روند صعودی با بازه زمانی بلندمدت پابرجاست (قیمت > SMA10 برابر 76,988 دلار و > SMA20 برابر 70,381 دلار)، اما دیروز شمعی با رد نزولی ثبت شد: باز 80,250 دلار، سایه تا 81,479، بسته 77,576 دلار — ریزشی ~4.6 هزار دلاری به دلیل عناوین تند.
• RSI(14): 80.7 — بیش از حد خرید. پس از ماهی با +23.5%، این شمع هشدار است: در اینجا دنبال موقعیتهای لانگ نباشید.
• ساختار 4S: شکست ساختار مشاهده میشود: سقفهای پایینتر 81,479 → 80,000 → 79,840، آخرین شمع بهطور ضعیف در 77,576 دلار بسته شد.
• حمایت: 76,900 دلار (SMA10 + همدوسی کف 76,888) → 76,670 → 75,546
• مقاومت: 78,400–78,600 دلار (ناحیه شکست) → 79,800–80,000 دلار → 80,850–81,479 (سقف 30 روزه)
🎯 ایدههای معامله
1️⃣ LONG — بازتست حمایت در همنوایی SMA10 (اصلی)
• خرید محدود 77,000 | استاپ 75,850 | TP1 79,600, TP2 80,800
• نسبت ریسک/سود 1:2.3 / 1:3.3 | اندازه معامله 0.10 BTC (~115 دلار ریسک در مقیاس TP1؛ اندازه را به ۱% ریسک نسبت به کیف پول تنظیم کنید)
• منطق: روند صعودی + همدوسی SMA10 و کف 76,888 بزرگترین منطقه ورود با بیشترین احتمال سود است پس از یک ریزش شدید.
2️⃣ SHORT — بازتست ناحیه شکست 4H (روند مخالفت)
• فروش محدود 79,700 | استاپ 80,950 (بالای 80,849) | TP 77,000
• نسبت ریسک/سود 1:2.2 | اندازه 0.05 BTC (نصف — روند مخالف در یک روند صعودی)
• منطق: اگر موضع Warsh تهاجمی همچنان فشار آورد، سطح 79,600–80,000 مرکز واکنش طبیعی بازار فروش است.
3️⃣ LONG — ادامه شکست و شتاب (Momentum)
• خرید با استاپ 81,600 (بالای سقف 30D) | استاپ 79,900 | TP 84,500
• نسبت ریسک/سود 1:1.8 | اندازه 0.08 BTC
• منطق: شکست تمیز 81,479، رد شدن را باطل میکند و مسیر به سقف عرضه 86k را هموار میکند.
⚠️ یادداشت ریسک
RSI 80.7 + Greed 73 + شمع رد به ارزش ~4.6k دلار = ریسک pullback/flush بالا — سفارشهای محدود را به ورودهای بازار ترجیح دهید. نقدینگی آخر هفته باریک است، بنابراین توقفها در خوشه 76,900 ممکن است سایهدار باشند؛ پیگیری موضع تهاجمی وارش و هر گونه گفتوگوی آخر هفته Jackson Hole قبل از افزودن اندازه}
• قیمت: 77,576 دلار (24ساعته: -3.27%) | دامنه: 76,888 تا 81,479 دلار — رد شدید از سقف ۳۰ روزه
• ترس و طمع: 73 (Greed)، بالاتر از 71 — احساسات همچنان داغ است با وجود افت
• تامین مالی: +0.0100% (خنثی) | OI: 106,303 BTC — اهرم افراطی در هیچ جهت وجود ندارد
• اخبار: سخنرانی تند وارش از فدرال با عنوان جنگی در جکسون هول، چاپ تورم نرمتر را کمارزش جلوه داده و BTC را حدود ۳٪ از کف 81.5 هزار دلار پایین برد. جبران: ماه هنوز +23.5%، مدیرعامل CryptoQuant بازار خرسی را «تمام شده» مینامد (بازگشت به سبک 2023)، پتر برندت به طور عمومی پوزیشن لانگ گرفته، گفتگوهای CLARITY Act به عنوان بادبانِ تنظیمی حمایت میکند. تحلیلگران سقف عرضه بالای 80.8k–86k را به عنوان سد عرضه بالایی میدانند.
📊 چشمانداز فنی
• روند: روند صعودی با بازه زمانی بلندمدت پابرجاست (قیمت > SMA10 برابر 76,988 دلار و > SMA20 برابر 70,381 دلار)، اما دیروز شمعی با رد نزولی ثبت شد: باز 80,250 دلار، سایه تا 81,479، بسته 77,576 دلار — ریزشی ~4.6 هزار دلاری به دلیل عناوین تند.
• RSI(14): 80.7 — بیش از حد خرید. پس از ماهی با +23.5%، این شمع هشدار است: در اینجا دنبال موقعیتهای لانگ نباشید.
• ساختار 4S: شکست ساختار مشاهده میشود: سقفهای پایینتر 81,479 → 80,000 → 79,840، آخرین شمع بهطور ضعیف در 77,576 دلار بسته شد.
• حمایت: 76,900 دلار (SMA10 + همدوسی کف 76,888) → 76,670 → 75,546
• مقاومت: 78,400–78,600 دلار (ناحیه شکست) → 79,800–80,000 دلار → 80,850–81,479 (سقف 30 روزه)
🎯 ایدههای معامله
1️⃣ LONG — بازتست حمایت در همنوایی SMA10 (اصلی)
• خرید محدود 77,000 | استاپ 75,850 | TP1 79,600, TP2 80,800
• نسبت ریسک/سود 1:2.3 / 1:3.3 | اندازه معامله 0.10 BTC (~115 دلار ریسک در مقیاس TP1؛ اندازه را به ۱% ریسک نسبت به کیف پول تنظیم کنید)
• منطق: روند صعودی + همدوسی SMA10 و کف 76,888 بزرگترین منطقه ورود با بیشترین احتمال سود است پس از یک ریزش شدید.
2️⃣ SHORT — بازتست ناحیه شکست 4H (روند مخالفت)
• فروش محدود 79,700 | استاپ 80,950 (بالای 80,849) | TP 77,000
• نسبت ریسک/سود 1:2.2 | اندازه 0.05 BTC (نصف — روند مخالف در یک روند صعودی)
• منطق: اگر موضع Warsh تهاجمی همچنان فشار آورد، سطح 79,600–80,000 مرکز واکنش طبیعی بازار فروش است.
3️⃣ LONG — ادامه شکست و شتاب (Momentum)
• خرید با استاپ 81,600 (بالای سقف 30D) | استاپ 79,900 | TP 84,500
• نسبت ریسک/سود 1:1.8 | اندازه 0.08 BTC
• منطق: شکست تمیز 81,479، رد شدن را باطل میکند و مسیر به سقف عرضه 86k را هموار میکند.
⚠️ یادداشت ریسک
RSI 80.7 + Greed 73 + شمع رد به ارزش ~4.6k دلار = ریسک pullback/flush بالا — سفارشهای محدود را به ورودهای بازار ترجیح دهید. نقدینگی آخر هفته باریک است، بنابراین توقفها در خوشه 76,900 ممکن است سایهدار باشند؛ پیگیری موضع تهاجمی وارش و هر گونه گفتوگوی آخر هفته Jackson Hole قبل از افزودن اندازه}
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
