BTC: شکست یا افت عمیق‌تر به ۱۰۵–۱۰۲k؟

__________________________________________________________________________________
مرور بازار
__________________________________________________________________________________

BTC در زیر ۱۱۲.۰–۱۱۲.۵k قرار دارد، با ۱۲H/1D که هنوز در حال صعود است اما تحت تأثیر یک زمینه کلان ریسک‌گریز محدود شده است. نوسانات در حال فشرده شدن است و جریان‌ها مختلط هستند و به حرکات مبتنی بر کاتالیزور تمایل دارند.


شتاب: 📉 تاکتیک خنثی تا نزولی زیر ۱۱۲.۰–۱۱۲.۵k تا زمانی که یک شکست روزانه واضح تأیید نشود.
سطوح کلیدی:
- مقاومت‌ها (HTF): ۱۱۲.۰–۱۱۲.۵k (نقطه محوری کلیدی)، ۱۱۴.۶–۱۱۵.۰k، ۱۱۵.۸–۱۱۶.۶k.
- حمایت‌ها (HTF): ۱۰۹.۵–۱۱۰.۰k (بلوک تقاضا)، ۱۰۷.۰–۱۰۷.۵k، ۱۰۵.۰–۱۰۲.۰k (پله‌های ISPD: ۱۰۵.۰ → ۱۰۳.۵ → ۱۰۲.۶–۱۰۲.۰k).
حجم‌ها: متوسط تا نرمال، بدون افراط‌های قابل توجه (عمدتاً درون‌روزی).
سیگنال‌های چندزمانه: 1D/12H = صعودی، 2H/4H = نزولی، 15/30m = صعودی؛ این ترکیب نیاز به تأیید واضح در دروازه‌های کلیدی دارد (۱۱۲.۵k به سمت بالا، ۱۰۹.۵k/۱۰۷k به سمت پایین).
زمینه نشانگر ریسک: NEUTRE VENTE — یک باد مخالف که با روند صعودی HTF تناقض دارد و برای احتیاط در تلاش‌های شکست استدلال می‌کند.


__________________________________________________________________________________
کتابچه راهنمای معاملاتی
__________________________________________________________________________________

موضع استراتژیک: روند HTF سازنده باقی مانده است، اما ما اجرای صبورانه و فرصت‌طلبانه را در حالی که قیمت زیر ۱۱۲.۵k است، ترجیح می‌دهیم.


تمایل جهانی: خنثی-محتاط (NEUTRE VENTE) در حالی که < ۱۱۲.۵k؛ باطل شدن صعودی در یک بسته روزانه بالای ۱۱۲.۵k.
فرصت‌ها:
- خرید شکست: خرید یک بسته تأیید شده/تست مجدد بالای ۱۱۲.۵k با هدف ۱۱۴.۶k سپس ۱۱۶.۵k.
- فروش تاکتیکی: رد قوی در ۱۱۱.۹–۱۱۲.۵k با حجم، هدف ۱۱۰.۰k سپس ۱۰۷.۰k.
- خرید در افت: در ۱۰۵.۰–۱۰۲.۰k (ISPD) در یک شمع معکوس تمیز وارد شوید، و در صورت حفظ بالای کف بازپس‌گیری شده، اضافه کنید.
مناطق ریسک / باطل شدن:
- شکست زیر ۱۰۹.۵k ۱۰۷.۰k را باز می‌کند؛ از دست دادن ۱۰۷.۰k می‌تواند به سمت ۱۰۵.۰–۱۰۲.۰k تسریع کند.
- عدم پیگیری موفق پس از شکست > ۱۱۲.۵k = تله؛ در یک بسته زیر ۱۱۱.۹k باطل کنید.
کاتالیزورهای کلان (توییتر، پیچیدگی، اخبار):
- CPI ایالات متحده در پیش است: یک چاپ داغ "بالا برای مدت طولانی‌تر" را احیا می‌کند و بر شکست‌ها تأثیر می‌گذارد.
- جریان‌های ETF نقطه‌ای ایالات متحده: میانگین ۷ روزه منفی — باد مخالف تا زمانی که بهبود یابد.
- فدرال رزرو: چرخه کاهش ۲۰۲۵ آغاز شده اما دیدگاه‌ها تقسیم شده است — نوسانات همچنان بالا است.
برنامه اقدام:
- خرید طولانی شکست: ورود ۱۱۲.۶k (تست مجدد تأیید شده) / توقف ۱۱۱.۹k / TP1 ۱۱۳.۲k، TP2 ۱۱۴.۶k، TP3 ۱۱۶.۵k (R/R ≈ ۱.۸–۲.۰).
- فروش کوتاه: ورود ۱۱۲.۲k (رد تأیید شده) / توقف ۱۱۲.۶k / TP1 ۱۱۰.۰k، TP2 ۱۰۷.۰k، TP3 ۱۰۵.۰k (R/R ≈ ۲.۰).
- خرید در افت (مقیاس‌ها): ورود ۱۰۵.۰–۱۰۲.۰k در یک شمع معکوس ≥۲H / توقف زیر کف ضربه خورده / TP1 ۱۰۷.۰k، TP2 ۱۱۰.۰k، TP3 ۱۱۲.۵k (R/R ≈ ۲–۳).


__________________________________________________________________________________
بینش‌های چندزمانه
__________________________________________________________________________________

در مجموع، زمان‌های بالاتر سازنده هستند، اما ضعف در TF میانه هنوز تلاش‌های صعودی را محدود می‌کند.


1D/12H: روند صعودی، اما ۱۱۲.۰–۱۱۲.۵k "دروازه" شکست است؛ حجم‌های متوسط → نیاز به یک بسته/پیگیری تمیز قبل از افزودن ریسک.
6H: بهبودی در زیر ۱۱۲.۷–۱۱۳.۰k متوقف می‌شود؛ ۱۰۵.۰k (ISPD 6H) را برای یک محرک خرید معکوس با کیفیت زیر نظر داشته باشید.
4H/2H/1H: تمایل اصلاحی؛ صعودها در نزدیکی ۱۱۲.۹–۱۱۳.۴k محو می‌شوند در حالی که ۱۰۹.۳–۱۱۰.۰k حفظ می‌شود — از دست دادن، ۱۰۷.۰k را در معرض خطر قرار می‌دهد.
30m/15m: روند صعودی میکرو درون محدوده؛ محرک شتاب بالای ۱۱۲.۲۵–۱۱۲.۳k، اما باد مخالف کلان استدلال می‌کند که اندازه کوچکتر و پیگیری تأیید شده لازم است.


__________________________________________________________________________________
عوامل کلان و زنجیره‌ای
__________________________________________________________________________________

عوامل کلان مبتنی بر رویداد هستند (CPI، جریان‌های ETF)، در حالی که زنجیره‌ای/معاملات به یک رژیم محتاط و پوشش‌دار اشاره دارند.


رویدادهای کلان: CPI ایالات متحده در کانون توجه است (یک چاپ "داغ" بر شکست‌ها تأثیر می‌گذارد)؛ جریان‌های ۷ روزه ETF نقطه‌ای ایالات متحده منفی است (تنش ریسک)؛ فدرال رزرو چرخه کاهش ۲۰۲۵ را آغاز کرده اما تقسیم نظر وجود دارد — ریسک نوسانات ادامه دارد.
تحلیل بیت‌کوین: محدوده‌ای که توسط ۱۱۲k (بسته روزانه مورد نیاز) و ~۱۰۶–۱۰۷k قاب‌بندی شده است؛ فشرده‌سازی نوسانات احتمال شکست را افزایش می‌دهد، اما جریان‌های خنک شده استدلال می‌کنند که انتخابی عمل کنید.
داده‌های زنجیره‌ای: BTC زیر پایه هزینه STH (~۱۱۳.۱k) و ~۱۰۸.۶k کمیت؛ گزینه‌های پوت-اسکوی و IV بالا — یک رژیم انتقال پوشش‌دار.
تأثیر مورد انتظار: تمایل تکنیکی تا زمانی که یک بسته روزانه > ۱۱۲.۵k یا یک معکوس قوی در کف‌های خوشه‌ای در ۱۰۵–۱۰۲k باقی می‌ماند، "خنثی-فروش" باقی می‌ماند.


__________________________________________________________________________________
نکات کلیدی
__________________________________________________________________________________

BTC در یک محدوده سنگین نقدینگی زیر ۱۱۲.۵k معامله می‌شود با حمایت‌های مرحله‌ای به سمت ۱۰۷k و ۱۰۵–۱۰۲k.
- روند کلی: خنثی با تمایل کمی به سمت پایین در مقاومت.
- مهم‌ترین تنظیم: شکست تأیید شده بالای ۱۱۲.۵k یا خرید معکوس با کیفیت در ۱۰۵–۱۰۲k.
- عامل کلان کلیدی: CPI ایالات متحده و جریان‌های ETF به طور مداوم نرم زمان‌بندی و اعتماد را شکل می‌دهند.
صبر کنید: برای تأیید یا افت‌های با کیفیت قبل از به کارگیری ریسک منتظر بمانید.