تشخیص رژیم: سلاح مخفی معامله‌گر هوش مصنوعی

Your Strategy Didn’t "Stop Working" - The Market Regime Changed

هر معامله‌گر این احساس را می‌داند:

همان سیگنال‌ها
همان قواعد
ناگهان، نتایج کاملاً متفاوت

بیشتر مردم این حالت را "مزیت من دیگر کار نمی‌کند" می‌نامند.

اغلب حقیقت ساده‌تر است: رژیم بازار تغییر کرده است، اما استراتژی شما تغییر نکرده است.

---

آنچه واقعاً از "رژیم‌ها" منظور ماست

رژیم‌ها فقط برچسب‌هایی هستند برای نحوه رفتار بازار:

ترندینگ در برابر رنجینگ
نوسان بالا در برابر نوسان پایین
ریسک-آن در برابر ریسک-آف


AI و ابزارهای سیستماتیک این را در داده‌ها می‌بینند:

ATR، نوسان تحقق‌یافته، و اوج‌های همبستگی
قدرت روند از معیارهایی مانند ADX
الگوهای خوشه‌ای در بازده و حجم


این را به این صورت احساس می‌کنید:

"شکست‌ها حالا دوباره شکست می‌خورند"
"بازگشت به میانگین به‌طور کامل از کار افتاده است"
"پرمیوم گزینه‌ها مثل قبل تحلیل نمی‌شود"


همان مشاهده، زبان متفاوت.

---

چرا آگاهی از رژیم در عصر AI الزامی است

وقتی از AI یا سیستم‌های الگوریتمی استفاده می‌کنید، معمولاً:

همان قواعد را از ماه گذشته روی داده‌های امروز اجرا می‌کنید

اگر قواعد در یک رژیم ساخته شده و در رژیم دیگری اجرا شوند، نتایج گسسته خواهند شد.

هوش مصنوعی می‌تواند با این کار کمک کند:

روزها/هفته‌ها را به دسته‌های رژیمی تقسیم کند
عملکرد هر استراتژی در هر دسته را پیگیری کند
وقتی برچسب رژیم تغییر کرد هشدار دهد

اما شما همچنان باید تصمیم بگیرید که وقتی برچسب تغییر کرد، پلتفرم شما چگونه تغییر کند.

---

نقشه ساده رژیم → استراتژی

برای شروع به ML پیچیده نیازی ندارید. حتی یک نقشه ساده هم کمک می‌کند:

ترندینگ + ولوم نرمال → سیستم‌های دنبال‌ کننده روند با اندازه معمول
ترندینگ + ولوم بالا → همان سیستم‌ها، اندازه کمتر، باکس‌های ریسک وسیع‌تر
رنجینگ + ولوم پایین → بازگشت به میانگین و Carry
Choppy + High Vol → کمتر معامله کنید، تمرکز روی دفاع، شاید فقط اسکالپ

هوش مصنوعی می‌تواند برچسب‌ها را دقیق‌تر کند؛ کار شما این است که برای هر برچسب معنی آن را برای خود تعریف کنید