تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
BTC: Risk-off range below 110k, focus on 106.5k/105k/103k
Ox_kali
مشخصات معامله
توضیحات
__________________________________________________________________________________
نمای کلی بازار
__________________________________________________________________________________
BTC در یک محدوده با تمایل محتاطانه قرار دارد: فروشندگان ۱۱۰k را محدود می‌کنند در حالی که ۱۰۶.۵k همچنان حفظ می‌شود. فشار ۱۲ ساعته همچنان به سمت پایین است حتی در حالی که زمان‌های بالاتر مقاوم باقی می‌مانند.
مومنتوم: محدوده با تمایل نزولی 📉 — چندین رد شدن زیر ۱۱۰k و دفاع‌های مکرر در ۱۰۶.۵k؛ فیلتر ریسک ۱۲ ساعته به سمت پایین است.
سطوح کلیدی:
• مقاومت‌ها (HTF→Mid): ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰ (عرضه)، ۱۱۱,۵۰۰–۱۱۲,۰۰۰ (عرضه)، ۱۱۲,۸۰۰–۱۱۳,۲۰۰ (عرضه HTF).
• حمایت‌ها (HTF→Mid): ۱۰۶,۵۰۰–۱۰۶,۷۰۰ (محور)، ۱۰۵,۲۰۰–۱۰۴,۹۰۰ (کف ۶ ساعته ~۱۰۵,۰۱۳)، ۱۰۳,۲۰۰–۱۰۳,۵۰۰ (خوشه ۲ ساعته/۴ ساعته + محور D).
حجم‌ها: متوسط در ۳۰ دقیقه–۴ ساعت؛ هیچ کاتالیزور بزرگی وجود ندارد.
سیگنال‌های چندزمانه: ۱۲ ساعته/۶ ساعته/۴ ساعته/۲ ساعته/۱ ساعته به سمت پایین؛ زیر ۱۱۰k، ریسک ۱۰۶.۵k سپس ۱۰۵k آزمایش‌ها مگر اینکه قیمت ۱۱۰.۸k را با حجم بازپس‌گیری کند.
نشانگر ریسک در / ریسک خارج: فروش خنثی — تأیید تمایل محتاطانه و محدودیت نزدیک به ۱۱۰k.
__________________________________________________________________________________
کتاب بازی معاملاتی
__________________________________________________________________________________
موضع استراتژیک: بازار محدوده با تمایل ریسک‌پذیری؛ ترجیح موقعیت‌های تاکتیکی در عرضه و فقط در کف‌های تأیید شده خریدهای دفاعی انجام دهید.
تعصب جهانی: فروش خنثی زیر ۱۱۰k؛ باطل‌سازی اصلی: بسته روزانه > ۱۱۰,۸۰۰ با حجم و پیگیری.
فرصت‌ها:
• خرید دفاعی در ۱۰۵,۲۰۰–۱۰۴,۹۰۰ اگر شمع + ≥۲ ساعت بسته معکوس؛ هدف ۱۰۸k/۱۱۰k.
• خرید ثانویه در خوشه ۱۰۳,۲۰۰–۱۰۳,۵۰۰ بر روی سیگنال تمیز ۲ ساعته/۴ ساعته؛ اضافه کنید اگر ۱۰۶,۷۰۰ بازپس‌گیری شود.
• فروش تاکتیکی در رد شدن در ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰ (یا ۱۱۱.۵–۱۱۲k) هم‌راستا با ۱۲ ساعته به سمت پایین؛ در صورت شکستن ۱۰۶,۵۰۰ با حجم اضافه کنید.
نواحی ریسک / باطل‌سازی:
• شکستن پایدار < ۱۰۶,۵۰۰ باطل می‌کند یک بازگشت فوری و ۱۰۵k سپس ۱۰۳k را باز می‌کند.
• بازپس‌گیری حرکتی > ۱۱۰,۸۰۰ باطل می‌کند فروش‌های تاکتیکی و ۱۱۲–۱۱۴k را باز می‌کند.
کاتالیزورهای کلان (توییتر، پرپلکسی، اخبار):
• نقدینگی محتاط به هفته FOMC؛ CPI به عنوان یک کاتالیزور تعیین‌کننده دیده می‌شود.
• جریان‌های ETF نقطه‌ای BTC در ۷ روز ضعیف (تمایل ریسک‌پذیری)، که باعث می‌شود افزایش‌ها زیر ۱۱۰–۱۱۲k شکننده باشد.
• خطرات سرزمینی/انرژی بالقوه که می‌تواند حرکات را در سطوح کلیدی تقویت کند.
برنامه اقدام:
• برنامه خرید (۱۰۵k): ورود ۱۰۵,۲۰۰–۱۰۴,۹۰۰ / توقف ~۱۰۴,۵۰۰ / TP1 ۱۰۸,۰۰۰، TP2 ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰، TP3 ۱۱۱,۵۰۰–۱۱۲,۰۰۰ / R:R ≈ ۱.۸–۲.۵.
• برنامه خرید (۱۰۳k): ورود ۱۰۳,۲۰۰–۱۰۲,۹۰۰ / توقف ~۱۰۲,۴۰۰ / TP1 ۱۰۶,۷۰۰، TP2 ۱۰۸,۰۰۰، TP3 ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰ / R:R ≈ ۲.۰–۲.۸.
• برنامه فروش (۱۱۰k): ورود ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰ / توقف ۱۱۰,۸۰۰ / TP1 ۱۰۸,۲۰۰، TP2 ۱۰۶,۷۰۰، TP3 ۱۰۵,۲۰۰ / R:R ≈ ۱.۶–۲.۲.
__________________________________________________________________________________
بینش‌های چندزمانه
__________________________________________________________________________________
زمان‌های روزانه (≤۱۲ ساعت) به سمت پایین تمایل دارند در حالی که ۱ روزه/۱ هفته بالای حمایت‌های کلیدی مقاوم باقی می‌مانند.
۱ روزه/۱ هفته (بالا): ساختار سازنده، اما ۱۱۲.۸–۱۱۳.۲ همچنان یک محدودیت عرضه HTF است؛ تأیید صعودی نیاز به بازپس‌گیری >۱۱۰.۸k با حجم دارد.
۱۲ ساعته/۶ ساعته/۴ ساعته/۲ ساعته/۱ ساعته/۳۰ دقیقه/۱۵ دقیقه (پایین): قله‌های پایین‌تر زیر ۱۱۰k؛ ۱۰۶.۵k سپس ۱۰۵k به عنوان تقاضای کلیدی؛ شکستن ۱۰۶.۵k خطر شتاب را دارد.
هم‌پوشانی‌ها/واگرایی‌های عمده: هم‌پوشانی قوی در حدود ۱۰۳k (خوشه ۲ ساعته/۴ ساعته + محور D ~۱۰۳.۵k) و یک کف ۶ ساعته نزدیک به ۱۰۵,۰۱۳؛ ناحیه عمیق‌تر ۱۰۲k+ پایین‌تر نشسته است — کیفیت بالا اگر به آن برسد.
__________________________________________________________________________________
عوامل کلان و زنجیره‌ای
__________________________________________________________________________________
وضعیت کلان در حالت "منتظر و ببین" به هفته FOMC/CPI و جریان‌های ETF ضعیف باقی می‌ماند، که بر افزایش‌ها زیر ۱۱۰–۱۱۲k فشار می‌آورد.
رویدادهای کلان: بازارها محتاط به سمت FOMC و CPI؛ USD/نقدینگی محافظت شده؛ خطرات سرزمینی/انرژی می‌توانند در نزدیکی سطوح کلیدی نوسان ایجاد کنند.
تحلیل بیت‌کوین: جریان‌های منفی ETF نقطه‌ای BTC در ۷ روز (زمینه ریسک‌پذیری)؛ ساختار فنی متمرکز بر ۱۰۶.۵k/۱۰۵k/۱۰۳k در مقابل عرضه ۱۱۰–۱۱۲k.
دادههای زنجیره‌ای: قیمت زیر پایه هزینه STH (~۱۱۳.۱k) و زیر ۰.۸۵ کوانتایل (~۱۰۸.۶k)؛ توزیع LTH بالا؛ گزینه‌های متمایل به فروش؛ IV بالاتر — یک موضع دفاعی.
تأثیر مورد انتظار: تعصب فروش خنثی فنی در دست؛ افزایش‌ها احتمالاً محو می‌شوند مگر اینکه حجم بهبود یابد و بسته‌ای >۱۱۰.۸k تأیید شود.
__________________________________________________________________________________
نکات کلیدی
__________________________________________________________________________________
BTC همچنان در یک محدوده با تمایل ریسک‌پذیری بین ۱۰۶.۵k و ۱۱۰k قرار دارد.
- روند کلی: کوتاه‌مدت خنثی/نزولی، HTF هنوز سازنده اما با محدودیت عرضه ۱۱۰–۱۱۲k.
- تنظیمات مرتبط‌ترین: محو ۱۰۹.۸–۱۱۰.۲ یا فقط در ۱۰۵k/۱۰۳k خریدهای دفاعی را بر اساس سیگنال‌های معکوس ≥۲ ساعت انجام دهید.
- یک عامل کلیدی کلان: هفته FOMC/CPI با جریان‌های ETF ضعیف، افزایش‌ها را بدون حجم آسیب‌پذیر می‌سازد.
دقت کنید: به باطل‌سازی‌ها احترام بگذارید و قبل از تمایل به یک سمت، منتظر تأیید باشید.
__________________________________________________________________________________
نمای کلی بازار
__________________________________________________________________________________
BTC در یک محدوده با تمایل محتاطانه قرار دارد: فروشندگان ۱۱۰k را محدود می‌کنند در حالی که ۱۰۶.۵k همچنان حفظ می‌شود. فشار ۱۲ ساعته همچنان به سمت پایین است حتی در حالی که زمان‌های بالاتر مقاوم باقی می‌مانند.
مومنتوم: محدوده با تمایل نزولی 📉 — چندین رد شدن زیر ۱۱۰k و دفاع‌های مکرر در ۱۰۶.۵k؛ فیلتر ریسک ۱۲ ساعته به سمت پایین است.
سطوح کلیدی:
• مقاومت‌ها (HTF→Mid): ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰ (عرضه)، ۱۱۱,۵۰۰–۱۱۲,۰۰۰ (عرضه)، ۱۱۲,۸۰۰–۱۱۳,۲۰۰ (عرضه HTF).
• حمایت‌ها (HTF→Mid): ۱۰۶,۵۰۰–۱۰۶,۷۰۰ (محور)، ۱۰۵,۲۰۰–۱۰۴,۹۰۰ (کف ۶ ساعته ~۱۰۵,۰۱۳)، ۱۰۳,۲۰۰–۱۰۳,۵۰۰ (خوشه ۲ ساعته/۴ ساعته + محور D).
حجم‌ها: متوسط در ۳۰ دقیقه–۴ ساعت؛ هیچ کاتالیزور بزرگی وجود ندارد.
سیگنال‌های چندزمانه: ۱۲ ساعته/۶ ساعته/۴ ساعته/۲ ساعته/۱ ساعته به سمت پایین؛ زیر ۱۱۰k، ریسک ۱۰۶.۵k سپس ۱۰۵k آزمایش‌ها مگر اینکه قیمت ۱۱۰.۸k را با حجم بازپس‌گیری کند.
نشانگر ریسک در / ریسک خارج: فروش خنثی — تأیید تمایل محتاطانه و محدودیت نزدیک به ۱۱۰k.
__________________________________________________________________________________
کتاب بازی معاملاتی
__________________________________________________________________________________
موضع استراتژیک: بازار محدوده با تمایل ریسک‌پذیری؛ ترجیح موقعیت‌های تاکتیکی در عرضه و فقط در کف‌های تأیید شده خریدهای دفاعی انجام دهید.
تعصب جهانی: فروش خنثی زیر ۱۱۰k؛ باطل‌سازی اصلی: بسته روزانه > ۱۱۰,۸۰۰ با حجم و پیگیری.
فرصت‌ها:
• خرید دفاعی در ۱۰۵,۲۰۰–۱۰۴,۹۰۰ اگر شمع + ≥۲ ساعت بسته معکوس؛ هدف ۱۰۸k/۱۱۰k.
• خرید ثانویه در خوشه ۱۰۳,۲۰۰–۱۰۳,۵۰۰ بر روی سیگنال تمیز ۲ ساعته/۴ ساعته؛ اضافه کنید اگر ۱۰۶,۷۰۰ بازپس‌گیری شود.
• فروش تاکتیکی در رد شدن در ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰ (یا ۱۱۱.۵–۱۱۲k) هم‌راستا با ۱۲ ساعته به سمت پایین؛ در صورت شکستن ۱۰۶,۵۰۰ با حجم اضافه کنید.
نواحی ریسک / باطل‌سازی:
• شکستن پایدار < ۱۰۶,۵۰۰ باطل می‌کند یک بازگشت فوری و ۱۰۵k سپس ۱۰۳k را باز می‌کند.
• بازپس‌گیری حرکتی > ۱۱۰,۸۰۰ باطل می‌کند فروش‌های تاکتیکی و ۱۱۲–۱۱۴k را باز می‌کند.
کاتالیزورهای کلان (توییتر، پرپلکسی، اخبار):
• نقدینگی محتاط به هفته FOMC؛ CPI به عنوان یک کاتالیزور تعیین‌کننده دیده می‌شود.
• جریان‌های ETF نقطه‌ای BTC در ۷ روز ضعیف (تمایل ریسک‌پذیری)، که باعث می‌شود افزایش‌ها زیر ۱۱۰–۱۱۲k شکننده باشد.
• خطرات سرزمینی/انرژی بالقوه که می‌تواند حرکات را در سطوح کلیدی تقویت کند.
برنامه اقدام:
• برنامه خرید (۱۰۵k): ورود ۱۰۵,۲۰۰–۱۰۴,۹۰۰ / توقف ~۱۰۴,۵۰۰ / TP1 ۱۰۸,۰۰۰، TP2 ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰، TP3 ۱۱۱,۵۰۰–۱۱۲,۰۰۰ / R:R ≈ ۱.۸–۲.۵.
• برنامه خرید (۱۰۳k): ورود ۱۰۳,۲۰۰–۱۰۲,۹۰۰ / توقف ~۱۰۲,۴۰۰ / TP1 ۱۰۶,۷۰۰، TP2 ۱۰۸,۰۰۰، TP3 ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰ / R:R ≈ ۲.۰–۲.۸.
• برنامه فروش (۱۱۰k): ورود ۱۰۹,۸۰۰–۱۱۰,۲۰۰ / توقف ۱۱۰,۸۰۰ / TP1 ۱۰۸,۲۰۰، TP2 ۱۰۶,۷۰۰، TP3 ۱۰۵,۲۰۰ / R:R ≈ ۱.۶–۲.۲.
__________________________________________________________________________________
بینش‌های چندزمانه
__________________________________________________________________________________
زمان‌های روزانه (≤۱۲ ساعت) به سمت پایین تمایل دارند در حالی که ۱ روزه/۱ هفته بالای حمایت‌های کلیدی مقاوم باقی می‌مانند.
۱ روزه/۱ هفته (بالا): ساختار سازنده، اما ۱۱۲.۸–۱۱۳.۲ همچنان یک محدودیت عرضه HTF است؛ تأیید صعودی نیاز به بازپس‌گیری >۱۱۰.۸k با حجم دارد.
۱۲ ساعته/۶ ساعته/۴ ساعته/۲ ساعته/۱ ساعته/۳۰ دقیقه/۱۵ دقیقه (پایین): قله‌های پایین‌تر زیر ۱۱۰k؛ ۱۰۶.۵k سپس ۱۰۵k به عنوان تقاضای کلیدی؛ شکستن ۱۰۶.۵k خطر شتاب را دارد.
هم‌پوشانی‌ها/واگرایی‌های عمده: هم‌پوشانی قوی در حدود ۱۰۳k (خوشه ۲ ساعته/۴ ساعته + محور D ~۱۰۳.۵k) و یک کف ۶ ساعته نزدیک به ۱۰۵,۰۱۳؛ ناحیه عمیق‌تر ۱۰۲k+ پایین‌تر نشسته است — کیفیت بالا اگر به آن برسد.
__________________________________________________________________________________
عوامل کلان و زنجیره‌ای
__________________________________________________________________________________
وضعیت کلان در حالت "منتظر و ببین" به هفته FOMC/CPI و جریان‌های ETF ضعیف باقی می‌ماند، که بر افزایش‌ها زیر ۱۱۰–۱۱۲k فشار می‌آورد.
رویدادهای کلان: بازارها محتاط به سمت FOMC و CPI؛ USD/نقدینگی محافظت شده؛ خطرات سرزمینی/انرژی می‌توانند در نزدیکی سطوح کلیدی نوسان ایجاد کنند.
تحلیل بیت‌کوین: جریان‌های منفی ETF نقطه‌ای BTC در ۷ روز (زمینه ریسک‌پذیری)؛ ساختار فنی متمرکز بر ۱۰۶.۵k/۱۰۵k/۱۰۳k در مقابل عرضه ۱۱۰–۱۱۲k.
دادههای زنجیره‌ای: قیمت زیر پایه هزینه STH (~۱۱۳.۱k) و زیر ۰.۸۵ کوانتایل (~۱۰۸.۶k)؛ توزیع LTH بالا؛ گزینه‌های متمایل به فروش؛ IV بالاتر — یک موضع دفاعی.
تأثیر مورد انتظار: تعصب فروش خنثی فنی در دست؛ افزایش‌ها احتمالاً محو می‌شوند مگر اینکه حجم بهبود یابد و بسته‌ای >۱۱۰.۸k تأیید شود.
__________________________________________________________________________________
نکات کلیدی
__________________________________________________________________________________
BTC همچنان در یک محدوده با تمایل ریسک‌پذیری بین ۱۰۶.۵k و ۱۱۰k قرار دارد.
- روند کلی: کوتاه‌مدت خنثی/نزولی، HTF هنوز سازنده اما با محدودیت عرضه ۱۱۰–۱۱۲k.
- تنظیمات مرتبط‌ترین: محو ۱۰۹.۸–۱۱۰.۲ یا فقط در ۱۰۵k/۱۰۳k خریدهای دفاعی را بر اساس سیگنال‌های معکوس ≥۲ ساعت انجام دهید.
- یک عامل کلیدی کلان: هفته FOMC/CPI با جریان‌های ETF ضعیف، افزایش‌ها را بدون حجم آسیب‌پذیر می‌سازد.
دقت کنید: به باطل‌سازی‌ها احترام بگذارید و قبل از تمایل به یک سمت، منتظر تأیید باشید.
__________________________________________________________________________________
دستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
