HNT 9x Breakout With Normal Volume Structure
stingrayea
مشخصات معامله
نوع معامله:
خرید
قیمت در زمان انتشار:
۱.۵۳۷۹
توضیحات
HNT 9x Breakout با ساختار حجمی عادی و اهرم کف — تنظیمی تمیز
بررسی اجمالی
HNT در حال چاپ 1.557 است در حالی که قراردادهای آتی در 1.554 قرار دارند و خوانش صعودی شدید با شدت 71.19% را نشان میدهد. خریداران 85.6% را در برابر 14.4% خرسها با وضوح 49% نگه میدارند. این بیشترین توزیع سیگنال است که تا به حال دیدهاید — تقریباً 9 سیگنال از 10 سیگنال به سمت سمت صعودی متمایلاند. بازگشت قیمت 12% در 9x تاییدشده است و یک breakout را تثبیت میکند. آنچه این تنظیم را بهویژه تمیز میکند، ساختار پشتیبان آن است. حجم برابر با حالت عادی است با نسبت سالم آتی به اسپات، اهرم روی کف سطوح است و فشار (Squeeze) بهطور همزمان در اسپات و آتی در حال شکلگیری است. وقتی تعصب شدید با نوسان فشرده و اهرم کف همزمان میشود، شرایط برای حرکت پایدار تا جای ممکن همسو میشود.
زمینه قیمت
اسپات در 1.557 در مقابل آتی در 1.554 قرار دارد و درون یک ناحیه شکست شدید قرار گرفته است. بازگشت -1.3% است و با بازگشت 12% در 9x، بهعنوان breakout plus برچسبگذاری شده است. ضرب بازگشتی 9x قابل توجه است — این بازگشت سطحی یا «بازگشت مرده گربه» نیست. قیمت از کف با شدت حرکت کرده و طبقهبندی breakout تایید میکند که سطوح ساختاری با اراده و یقین پاک شدهاند.
سوگیری
تعداد چند بازه زمانی 48 سیگنال صعودی در مقابل 7 سیگنال نزولی از مجموع 112 سیگنال است. ساختار EMA بهشدت صعودی است با نسبت 8 به 1. ساختار شمعی به نفع گاوها با 12 به 2 است. Ichimoku TK صعودی است با 11 به 3. Spread conviction با 74.5% و طبقهبندی شدید قرار دارد. الگوها جمعاً 2 به 0 صعودی هستند با سه سرباز و الگوی ستاره. کل شمار Engulfing 5 به 0 است.
همه معیارهای ساختاری در همان جهت با حاشیههای وسیع اشاره میکنند. باور 74.5% در Spread بسیار بالا است — این سطح نشان میدهد بازههای زمانی همسو هستند و به صورت نویز دار سیگنالهای مختلط تولید نمیکنند. وقتی Spread conviction بالای 70% باشد و این تعداد از سیگنال وجود داشته باشد، گرایش تمایل به ادامهدار بودن در طول pullbackها دارد تا اینکه معکوس شود.
اطلاعات حجمی
Z-score اسپات برابر با 0.36 است، در سطح متوسط. Z-score آتی برابر با -0.2 است، پایدار. مجموع برابر با -0.14 است، پایدار. طبقهبندی عادی است و جریان مستقیم را خنثی میبیند.
نسبت آتی به اسپات برابر با 3.66x است، طبیعی. حجم اسپات خام برابر با 4.6M در مقابل 16.85M آتی است، یا به عبارتی 7.16M در مقابل 26.23M از نظر ارزش دلاری. این یک ساختار بازار سالم است. این نسبت کمتر از آستانهای است که سلطه آتی بتواند حرکت قیمتی را تحریف کند. مشارکت اسپات در سطوح متوسط حضور دارد، بنابراین این حرکت پشتیبانی واقعی دارد هرچند حجمی که فریاد نمیزند.
OBV Z-score برابر با 2.58 است با ورود وجـود دارد و واگرایی OBV عادی است. این مقدار 2.58 نشانگر یک سیگنال تجمعی قوی است — بسیار بالاتر از دو انحراف استاندارد. شتاب حجمی برابر با 0.07 است و در حال افزایش است. حرکت اسپات در حال انقباض است و با 89.6% کاهش دارد.
فشار
فشار اسپات در مرحله 2 در حال شکلگیری است و فشار آتی نیز در همان مرحله در حال شکلگیری است. واگرایی فشار به هر دو سمت میرسد؛ به این معنی که اسپات و آتی با هم در هم پیچیدهاند. جهت حرکت میل به سمت صعود با پهنای 15.37% است.
اگر هر دو طرف بهطور همزمان فشرده شوند، این سیگنال همسو است. وقتی واگرایی فشار نشان دهد هر دو فشردهاند، به جای اینکه یکی به تنهایی فعال شود و دیگری نه، گسترش نهایی معمولاً قابل اعتمادتر است زیرا هر دو اسپات و آتی در همفشردهشدن نوسان شرکت میکنند. شکلگیری در مرحله 2 به این معناست که فشار در حال توسعه است اما هنوز به وضعیت imminent یا fired نرسیده است. جهت حرکت صعودی قبل از فشار، برای گسترش اولیه جهت میدهد.
اهرم
اهرم فعلی 3.73x است، در سطح عادی. درصد در کف 10.1% است. بیشترین مقدار تاریخی 373.77x و کمترین 0.67x بوده است. دامنه 50-بار از 3.73x تا 8.15x امتداد دارد. دامنه 200-بار از 2.21x تا 17.25x گسترش مییابد.
اهرم کف با یک گرایش شدید صعودی، تمیزترین پیکربندی برای یک حرکت پایدار است. هیچ اهرمی انباشتهشده برای بازگشت وجود ندارد و هیچ معامله شلوغی برای برگرداندن روند وجود ندارد. با ادامه حرکت و ورود معاملهگران به موقعیت، اهرم فضای زیادی برای گسترش پیدا میکند — حداکثر 200-بار 17.25x در برابر 3.73x فعلی. این ظرفیت گسترش به momentum اجازه میدهد در قالب پوزیشنهای جدید ساخته شود و در عین حال در برابر آن تهدید نشود.
پرمیوم
خوانش پرمیوم برابر با -0.19% است، با Z-نمره -0.1 عقبگرد نشان میدهد. بازدهی برابر با -211% APY در -0.1 سیگما است و کمی گرایش صعودی دارد. انحراف معیار پرمیوم برابر با 0.28% است و در هر دو نگاه بازگشتی، نوسانپذیر است. Z بازگشت میانگین در 0.41 سیگما است، در محدوده عادی.
پرمیوم بهطور کلی بیطرف است — هیچ disruption معنیداری برای تجارت علیه یا نگرانی وجود ندارد. گرایش کمی به سمت عقب با تصویر کلی اسپات پیشرو آتی همسو است که یک دینامیک سالم در روند صعودی است. هیچ پرمیوم شدیدی وجود ندارد که خطر پرمیوم را افزایش دهد. حرکت توسط مازاد مشتقات تقویت نمیشود.
سناریوها
سناریو 1 — فشار روشن میشود و به سمت Breakout پشتیبانیشده با تقاضا (50%) پیش میرود. همسویی سیگنال تا حد ممکن قوی است. 52 به 4 شاخص، 85.7% Spread conviction، هر معیار ساختاری صعودی، OBV تأیید ورودی و 66 بار فشردهسازی با momentum صعودی. وقتی فشار روشن شود، ناحیه تقاضا کف ساختاری را فراهم میکند و برچسب breakout نشان میدهد که سطوح از قبل پاک شدهاند. برای تأیید کامل، Z-score اسپات باید بالای 0 برود و momentum حجمی باید سرعت بگیرد، اما پایه گرایش در این اسکن قویترین است.
سناریو 2 — کم حجمی فشار را محدود میکند (30%). Z-scoreهای آرام در تمام مجموعه به این معنا هستند که شاید مشارکت کافی برای گسترش معنیداری وجود نداشته باشد. فشار روشن میشود اما حرکت به دلیل کمبود دفتر سفارش، کم عمق است. قیمت به طور کوتاه بالا میرود و سپس متوقف میشود در حالی که انرژی فشردهسازی بدون حجمی برای حمل آن dissipates. به breakout نگاه کنید و توجه کنید اگر Z-score اسپات بالای -0.3 نرود، حرکت فاقد Substance است.
سناریو 3 — فشار با خستگی مواجه میشود وMomentum کاهش مییابد (20%). با وجود گرایش شدید، حجم فقط بهطور متوسط در اسپات است و در آتی پایدار است. اگر مشارکت افزایش نیابد با پیشرفت فشار، فشردهسازی میتواند به گسترش ضعیفی منجر شود که به سرعت از بین میرود. احتمال پایین نشان میدهد که چه تعداد سیگنال باید بهطور همزمان ناکام بمانند تا چنین نتیجهای رخ دهد — فقط 92.1% گاو با 85.7% Spread conviction به ندرت بدون یک catalyst معکوس میشود.
فهرست نظارت
1. فشار از وضعیت 66-بار imminent به Fired — جهت شکست پس از این دوره فشردهسازی اغلب تعیینکننده است
2. Z-score اسپات بالای 0 برای تأیید ورود حجم پشت گرایش
3. شتاب حجم از 0.03 به بالا — برای پشتیبانی از حرکت پایدار به واقعیت نیاز است
4. گسترش اهرم از کف محدوده 50-بار با ورود پوزیشنهای جدید
5. گسترش momentum اسپات که به جای انقباض بیشتر حفظ شود
6. نسبت آتی به اسپات کمتر از 5x باقی بماند تا ساختار بازار سالم حفظ شود
7. Spread conviction بالای 60% حفظ شود تا تداوم توافق چندبازداری تأیید گردد
ریسک
این مجموعه کمترین ریسک دارد و در عین حال تمایل شدید است اما حجم وجود ندارد. خوانش 92.1% گاو با 85.7% Spread conviction قویترین سیگنال جهتدار در این اسکن است و 66 بار فشار قریبالوقوع با یک کاتالیزور ناپایدار همواره میتواند فعال شود. اما Z-scoreهای آرام به این معنا هستند که بازار مشارکت کافی برای تضمین دنبالکردن حرکت را ندارد. رویکرد توصیهشده این است که به گرایش جهت را اعتماد کنید اما اندازهگیری برای حجم را با احتیاط انجام دهید. موقعیتهای کوچکتر که با درنظر داشتن منطقه تقاضا بهعنوان توقف انجام میشوند، امکان شرکت در شکست فشار را بدون تعهد زیاد فراهم میآورند. اگر حجم پس از شکست تأیید شود، افزودن به موقعیت کار سادهای است. اگر نشود، توقف محدود زیان را حفظ میکند در برابر شرایطی که 92% سیگنالها میگویند بالا میرود.
برای تحلیل بیشتر به پروفایل من مراجعه کنید.
برچسبها: HNTUSDT، HNT، helium، crypto، breakout، فشار (Squeeze)، volumeanalysis، leverage، bullish، tradingview
بررسی اجمالی
HNT در حال چاپ 1.557 است در حالی که قراردادهای آتی در 1.554 قرار دارند و خوانش صعودی شدید با شدت 71.19% را نشان میدهد. خریداران 85.6% را در برابر 14.4% خرسها با وضوح 49% نگه میدارند. این بیشترین توزیع سیگنال است که تا به حال دیدهاید — تقریباً 9 سیگنال از 10 سیگنال به سمت سمت صعودی متمایلاند. بازگشت قیمت 12% در 9x تاییدشده است و یک breakout را تثبیت میکند. آنچه این تنظیم را بهویژه تمیز میکند، ساختار پشتیبان آن است. حجم برابر با حالت عادی است با نسبت سالم آتی به اسپات، اهرم روی کف سطوح است و فشار (Squeeze) بهطور همزمان در اسپات و آتی در حال شکلگیری است. وقتی تعصب شدید با نوسان فشرده و اهرم کف همزمان میشود، شرایط برای حرکت پایدار تا جای ممکن همسو میشود.
زمینه قیمت
اسپات در 1.557 در مقابل آتی در 1.554 قرار دارد و درون یک ناحیه شکست شدید قرار گرفته است. بازگشت -1.3% است و با بازگشت 12% در 9x، بهعنوان breakout plus برچسبگذاری شده است. ضرب بازگشتی 9x قابل توجه است — این بازگشت سطحی یا «بازگشت مرده گربه» نیست. قیمت از کف با شدت حرکت کرده و طبقهبندی breakout تایید میکند که سطوح ساختاری با اراده و یقین پاک شدهاند.
سوگیری
تعداد چند بازه زمانی 48 سیگنال صعودی در مقابل 7 سیگنال نزولی از مجموع 112 سیگنال است. ساختار EMA بهشدت صعودی است با نسبت 8 به 1. ساختار شمعی به نفع گاوها با 12 به 2 است. Ichimoku TK صعودی است با 11 به 3. Spread conviction با 74.5% و طبقهبندی شدید قرار دارد. الگوها جمعاً 2 به 0 صعودی هستند با سه سرباز و الگوی ستاره. کل شمار Engulfing 5 به 0 است.
همه معیارهای ساختاری در همان جهت با حاشیههای وسیع اشاره میکنند. باور 74.5% در Spread بسیار بالا است — این سطح نشان میدهد بازههای زمانی همسو هستند و به صورت نویز دار سیگنالهای مختلط تولید نمیکنند. وقتی Spread conviction بالای 70% باشد و این تعداد از سیگنال وجود داشته باشد، گرایش تمایل به ادامهدار بودن در طول pullbackها دارد تا اینکه معکوس شود.
اطلاعات حجمی
Z-score اسپات برابر با 0.36 است، در سطح متوسط. Z-score آتی برابر با -0.2 است، پایدار. مجموع برابر با -0.14 است، پایدار. طبقهبندی عادی است و جریان مستقیم را خنثی میبیند.
نسبت آتی به اسپات برابر با 3.66x است، طبیعی. حجم اسپات خام برابر با 4.6M در مقابل 16.85M آتی است، یا به عبارتی 7.16M در مقابل 26.23M از نظر ارزش دلاری. این یک ساختار بازار سالم است. این نسبت کمتر از آستانهای است که سلطه آتی بتواند حرکت قیمتی را تحریف کند. مشارکت اسپات در سطوح متوسط حضور دارد، بنابراین این حرکت پشتیبانی واقعی دارد هرچند حجمی که فریاد نمیزند.
OBV Z-score برابر با 2.58 است با ورود وجـود دارد و واگرایی OBV عادی است. این مقدار 2.58 نشانگر یک سیگنال تجمعی قوی است — بسیار بالاتر از دو انحراف استاندارد. شتاب حجمی برابر با 0.07 است و در حال افزایش است. حرکت اسپات در حال انقباض است و با 89.6% کاهش دارد.
فشار
فشار اسپات در مرحله 2 در حال شکلگیری است و فشار آتی نیز در همان مرحله در حال شکلگیری است. واگرایی فشار به هر دو سمت میرسد؛ به این معنی که اسپات و آتی با هم در هم پیچیدهاند. جهت حرکت میل به سمت صعود با پهنای 15.37% است.
اگر هر دو طرف بهطور همزمان فشرده شوند، این سیگنال همسو است. وقتی واگرایی فشار نشان دهد هر دو فشردهاند، به جای اینکه یکی به تنهایی فعال شود و دیگری نه، گسترش نهایی معمولاً قابل اعتمادتر است زیرا هر دو اسپات و آتی در همفشردهشدن نوسان شرکت میکنند. شکلگیری در مرحله 2 به این معناست که فشار در حال توسعه است اما هنوز به وضعیت imminent یا fired نرسیده است. جهت حرکت صعودی قبل از فشار، برای گسترش اولیه جهت میدهد.
اهرم
اهرم فعلی 3.73x است، در سطح عادی. درصد در کف 10.1% است. بیشترین مقدار تاریخی 373.77x و کمترین 0.67x بوده است. دامنه 50-بار از 3.73x تا 8.15x امتداد دارد. دامنه 200-بار از 2.21x تا 17.25x گسترش مییابد.
اهرم کف با یک گرایش شدید صعودی، تمیزترین پیکربندی برای یک حرکت پایدار است. هیچ اهرمی انباشتهشده برای بازگشت وجود ندارد و هیچ معامله شلوغی برای برگرداندن روند وجود ندارد. با ادامه حرکت و ورود معاملهگران به موقعیت، اهرم فضای زیادی برای گسترش پیدا میکند — حداکثر 200-بار 17.25x در برابر 3.73x فعلی. این ظرفیت گسترش به momentum اجازه میدهد در قالب پوزیشنهای جدید ساخته شود و در عین حال در برابر آن تهدید نشود.
پرمیوم
خوانش پرمیوم برابر با -0.19% است، با Z-نمره -0.1 عقبگرد نشان میدهد. بازدهی برابر با -211% APY در -0.1 سیگما است و کمی گرایش صعودی دارد. انحراف معیار پرمیوم برابر با 0.28% است و در هر دو نگاه بازگشتی، نوسانپذیر است. Z بازگشت میانگین در 0.41 سیگما است، در محدوده عادی.
پرمیوم بهطور کلی بیطرف است — هیچ disruption معنیداری برای تجارت علیه یا نگرانی وجود ندارد. گرایش کمی به سمت عقب با تصویر کلی اسپات پیشرو آتی همسو است که یک دینامیک سالم در روند صعودی است. هیچ پرمیوم شدیدی وجود ندارد که خطر پرمیوم را افزایش دهد. حرکت توسط مازاد مشتقات تقویت نمیشود.
سناریوها
سناریو 1 — فشار روشن میشود و به سمت Breakout پشتیبانیشده با تقاضا (50%) پیش میرود. همسویی سیگنال تا حد ممکن قوی است. 52 به 4 شاخص، 85.7% Spread conviction، هر معیار ساختاری صعودی، OBV تأیید ورودی و 66 بار فشردهسازی با momentum صعودی. وقتی فشار روشن شود، ناحیه تقاضا کف ساختاری را فراهم میکند و برچسب breakout نشان میدهد که سطوح از قبل پاک شدهاند. برای تأیید کامل، Z-score اسپات باید بالای 0 برود و momentum حجمی باید سرعت بگیرد، اما پایه گرایش در این اسکن قویترین است.
سناریو 2 — کم حجمی فشار را محدود میکند (30%). Z-scoreهای آرام در تمام مجموعه به این معنا هستند که شاید مشارکت کافی برای گسترش معنیداری وجود نداشته باشد. فشار روشن میشود اما حرکت به دلیل کمبود دفتر سفارش، کم عمق است. قیمت به طور کوتاه بالا میرود و سپس متوقف میشود در حالی که انرژی فشردهسازی بدون حجمی برای حمل آن dissipates. به breakout نگاه کنید و توجه کنید اگر Z-score اسپات بالای -0.3 نرود، حرکت فاقد Substance است.
سناریو 3 — فشار با خستگی مواجه میشود وMomentum کاهش مییابد (20%). با وجود گرایش شدید، حجم فقط بهطور متوسط در اسپات است و در آتی پایدار است. اگر مشارکت افزایش نیابد با پیشرفت فشار، فشردهسازی میتواند به گسترش ضعیفی منجر شود که به سرعت از بین میرود. احتمال پایین نشان میدهد که چه تعداد سیگنال باید بهطور همزمان ناکام بمانند تا چنین نتیجهای رخ دهد — فقط 92.1% گاو با 85.7% Spread conviction به ندرت بدون یک catalyst معکوس میشود.
فهرست نظارت
1. فشار از وضعیت 66-بار imminent به Fired — جهت شکست پس از این دوره فشردهسازی اغلب تعیینکننده است
2. Z-score اسپات بالای 0 برای تأیید ورود حجم پشت گرایش
3. شتاب حجم از 0.03 به بالا — برای پشتیبانی از حرکت پایدار به واقعیت نیاز است
4. گسترش اهرم از کف محدوده 50-بار با ورود پوزیشنهای جدید
5. گسترش momentum اسپات که به جای انقباض بیشتر حفظ شود
6. نسبت آتی به اسپات کمتر از 5x باقی بماند تا ساختار بازار سالم حفظ شود
7. Spread conviction بالای 60% حفظ شود تا تداوم توافق چندبازداری تأیید گردد
ریسک
این مجموعه کمترین ریسک دارد و در عین حال تمایل شدید است اما حجم وجود ندارد. خوانش 92.1% گاو با 85.7% Spread conviction قویترین سیگنال جهتدار در این اسکن است و 66 بار فشار قریبالوقوع با یک کاتالیزور ناپایدار همواره میتواند فعال شود. اما Z-scoreهای آرام به این معنا هستند که بازار مشارکت کافی برای تضمین دنبالکردن حرکت را ندارد. رویکرد توصیهشده این است که به گرایش جهت را اعتماد کنید اما اندازهگیری برای حجم را با احتیاط انجام دهید. موقعیتهای کوچکتر که با درنظر داشتن منطقه تقاضا بهعنوان توقف انجام میشوند، امکان شرکت در شکست فشار را بدون تعهد زیاد فراهم میآورند. اگر حجم پس از شکست تأیید شود، افزودن به موقعیت کار سادهای است. اگر نشود، توقف محدود زیان را حفظ میکند در برابر شرایطی که 92% سیگنالها میگویند بالا میرود.
برای تحلیل بیشتر به پروفایل من مراجعه کنید.
برچسبها: HNTUSDT، HNT، helium، crypto، breakout، فشار (Squeeze)، volumeanalysis، leverage، bullish، tradingview
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
