BTCUSD (بیت‌کوین/USD) بازار فعلی

تحلیل بازار فعلی BTCUSD (بیت‌کوین/USD)
تاریخ: 8 نوامبر 2025
زمان: 11:50 صبح (GMT+6)

جهت روند:
ساختار کلی بازار BTCUSD همچنان نزولی است.

در تایم‌فریم‌های روزانه و 4 ساعته، تشکیل قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر به وضوح ادامه روند نزولی را تأیید می‌کند.
قیمت در حال حاضر در حدود 102,400 در حال نوسان است و کمی بالاتر از یک ناحیه تقاضای اصلی قرار دارد. اگر قیمت زیر 100,000 شکسته و بسته شود، اهداف بعدی احتمالاً در حدود 96,000 و 92,000 خواهد بود.
با این حال، در تایم‌فریم‌های 15 دقیقه و 1 ساعته، یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت (بازگشت) وجود دارد، اما این حرکت هنوز به اندازه کافی قوی نیست تا هرگونه تغییر روند را تأیید کند.


تحلیل تکنیکال:
BTC اکنون در نزدیکی یک ناحیه عرضه پریمیوم بین 103,000 – 104,000 معامله می‌شود که قبلاً به عنوان یک ناحیه کلیدی مقاومت عمل کرده است.

اگر قیمت از این ناحیه رد شود، احتمالاً به حرکت نزولی خود به سمت سطوح تقاضای بعدی در 99,000 – 100,000 ادامه خواهد داد.

فقط یک شکست واضح از ساختار (BOS) بالای 104,000 می‌تواند احتمال یک افزایش کوتاه‌مدت به سمت 106,000 – 108,000 را پیشنهاد دهد.

در این مرحله، هیچ تغییر تأیید شده‌ای در شخصیت صعودی (ChoCH) در تایم‌فریم 1 ساعته یا 4 ساعته وجود ندارد، که به این معنی است که فروشندگان هنوز در کنترل هستند.


مفهوم پول هوشمند (SMC):
جریان سفارشات بازار به وضوح نزولی باقی مانده است.

آخرین BOS زیر 103,000 رخ داده است که نقدینگی را جارو کرده و یک کف پایین‌تر جدید ایجاد کرده است.

در حال حاضر، BTCUSD در یک ناحیه کاهش (Mitigation Zone) (103,000 – 103,800) قرار دارد که با عدم تعادل عرضه قبلی هم‌راستا است.

اگر قیمت نتواند از این ناحیه عبور کند و شروع به رد شدن کند، اهداف نزولی بعدی 99,500 و 98,800 خواهد بود.
یک تغییر تأیید شده بالای 104,000 با تغییر ساختار برای در نظر گرفتن هرگونه انتقال صعودی لازم است.


تحلیل فیبوناچی:
کشیدن فیبوناچی از آخرین قله نوسانی به کف نوسانی نشان می‌دهد که سطوح اصلاحی 0.618 و 0.705 بین 103,600 – 104,000 قرار دارند.

این ناحیه ایده‌آل برای فروش پریمیوم است که معمولاً توسط معامله‌گران نهادی برای ورود مجدد پس از جمع‌آوری نقدینگی استفاده می‌شود.

اگر قیمت از این ناحیه رد شود، اهداف گسترش فیبوناچی 0.272 و 0.000 خواهد بود که به ترتیب به 99,800 و 96,000 مربوط می‌شود.


تحلیل RSI:
RSI در نمودار 1 ساعته در حدود 64 است که نشان می‌دهد بازار به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می‌شود.

اگرچه مقداری حرکت صعودی کوتاه‌مدت وجود دارد، اما تأیید قوی ندارد.
اگر RSI به 70 برسد و به سمت پایین برگردد، احتمالاً یک واگرایی نزولی شکل می‌گیرد که یک تنظیم فروش بالقوه را تأیید می‌کند.


تحلیل حجم:
داده‌های حجم نشان می‌دهد که مشارکت خریداران در طول بازگشت اخیر ضعیف‌تر شده است.
در عین حال، حجم فروش در نزدیکی هر قله جزئی در حال افزایش است که نشان‌دهنده توزیع توسط بازیگران نهادی است.

اگر حجم در نزدیکی ناحیه تقاضای 99,000 با قیمت پایدار افزایش یابد، ممکن است یک جهش کوتاه‌مدت رخ دهد.


تحلیل بنیادی:
از منظر بنیادی، بیت‌کوین تحت فشار است به دلیل تقویت شاخص دلار آمریکا (DXY) و افزایش بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده.

ورود سرمایه‌گذاری‌های نهادی به ETF بیت‌کوین در هفته‌های اخیر کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بلندمدت است.

داده‌های CPI ایالات متحده در هفته آینده حیاتی خواهد بود. اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، ممکن است فشار نزولی بیشتری به بیت‌کوین وارد کند.


برنامه نهایی معاملاتی (ناحیه دقت 95%):
تمایل اصلی: نزولی
تمایل کوتاه‌مدت: بازگشت به ناحیه پریمیوم، سپس احتمال کاهش

ناحیه فروش: 103,000 – 104,000
حد ضرر: 104,500
Take Profit 1: 100,000
Take Profit 2: 96,000
Take Profit 3: 92,000

اگر قیمت با قدرت و تأیید یک BOS + تست مجدد در تایم‌فریم 1 ساعته بالای 104,500 شکسته شود، یک تنظیم خرید محتاطانه به سمت 106,000 – 108,000 ممکن است شکل بگیرد.


خلاصه:
BTCUSD در یک مرحله ادامه نزولی باقی مانده است.

قیمت نشانه‌های رد شدن در نزدیکی 103,000 – 104,000 را نشان می‌دهد که آن را به یک ناحیه فروش با احتمال بالا تبدیل می‌کند.

اگر BTC زیر 100,000 شکسته شود، انتظار یک حرکت طولانی به سمت 96,000 و احتمالاً 92,000 را داشته باشید.

شرایط بازار در حال حاضر نشان‌دهنده مراحل جمع‌آوری و توزیع نقدینگی است که توسط پول هوشمند کنترل می‌شود.

ناحیه 103,000 – 104,000 همچنان ناحیه ایده‌آل برای ورود به فروش با هم‌راستایی قوی از SMC، فیبوناچی، RSI، حجم و عوامل بنیادی ترکیب شده است.