تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۲,۴۲۳
توضیحات
📊 گزارش تحلیلی از صورت‌های مالی #تبرک
➖➖➖➖➖➖➖
🔸 سود خالص 12ماهه تلفیقی: 848 میلیارد تومان (91٪ رشد نسبت به سال قبل)
🔸 سود خالص 12ماهه اصلی: 372 میلیارد تومان (163٪ رشد)
🔸 سود هر سهم (EPS):
▫️ تلفیقی: 3800 ریال
▫️ اصلی: 1667 ریال
🔸 سود انباشته: 80 میلیارد تومان (35٪ کاهش)
🔸 جمع سود فصلی: 1739 ریال
🔸 P/E سهم: 5.73
(هم‌سطح گروه: 5.69)
🔸 تعداد سهام: 2.23 میلیارد سهم
🔸 ارزش بازار: 2223 میلیارد تومان
نگاه تحلیلی به گزارش:
همیشه به دو نکته اساسی بایدنگاه ویژه ای داشت :
1️⃣ کیفیت سود:
رشد 163٪ در سود خالص اصلی و رکورد تاریخی سودآوری نشان می‌دهد که موتور درآمدزایی شرکت از مرحله‌ی رکود عبور کرده و به فاز شتاب رسیده است.
«یک کسب‌وکار خوب زمانی خودش را نشان می‌دهد که در دوره‌های سخت هم بتواند سودآوری را رشد دهد.» تبرک دقیقاً همین تصویر را ارائه می‌دهد.
2️⃣ پایداری و چشم‌انداز بلندمدت: کاهش 35٪ در سود انباشته هشدار مهمی است. شرکتی که بخشی از سود را برای سرمایه‌گذاری مجدد در کسب‌وکار ذخیره نکند، در آینده توان رشدش محدود می‌شود. بنابراین، علی‌رغم جهش سود، مدیریت باید سیاست تقسیم و نگهداشت سود را بازبینی کند.
3️⃣ ارزش‌گذاری (Valuation):
نسبت P/E حدود 5.7 در برابر رشدی چنین پرقدرت، به معنای “Margin of Safety” است. و نشانه‌ی یک «سهم ارزان‌تر از ارزش ذاتی» می باشد
4️⃣ جمع‌بندی سرمایه‌گذاری:
«شرکتی که مانند یک درخت میوه‌دار تازه‌بالغ است؛ بارش سنگین‌تر شده اما باغبان باید مراقب باشد شاخه‌هایش زیر بار سنگینی میوه‌ها نشکند.»
📌 برداشت نهایی: تبرک در حال حاضر یکی از کم‌ریسک‌ترین فرصت‌ها در بازار با نسبت ارزش به سود بسیار جذاب است، به شرطی که مدیریت سود انباشته و سیاست تقسیم سود را هوشمندانه اداره کند.
➖➖➖➖➖➖➖
#بورس #بازار_سرمایه #تحلیل_بورس #سهام #تبرک #سرمایه‌گذاری #اقتصاد #سامان_تحلیل
╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯
💠در مسیر تحول ... 💠
➖➖➖➖➖➖➖
🔸 سود خالص 12ماهه تلفیقی: 848 میلیارد تومان (91٪ رشد نسبت به سال قبل)
🔸 سود خالص 12ماهه اصلی: 372 میلیارد تومان (163٪ رشد)
🔸 سود هر سهم (EPS):
▫️ تلفیقی: 3800 ریال
▫️ اصلی: 1667 ریال
🔸 سود انباشته: 80 میلیارد تومان (35٪ کاهش)
🔸 جمع سود فصلی: 1739 ریال
🔸 P/E سهم: 5.73
(هم‌سطح گروه: 5.69)
🔸 تعداد سهام: 2.23 میلیارد سهم
🔸 ارزش بازار: 2223 میلیارد تومان
نگاه تحلیلی به گزارش:
همیشه به دو نکته اساسی بایدنگاه ویژه ای داشت :
1️⃣ کیفیت سود:
رشد 163٪ در سود خالص اصلی و رکورد تاریخی سودآوری نشان می‌دهد که موتور درآمدزایی شرکت از مرحله‌ی رکود عبور کرده و به فاز شتاب رسیده است.
«یک کسب‌وکار خوب زمانی خودش را نشان می‌دهد که در دوره‌های سخت هم بتواند سودآوری را رشد دهد.» تبرک دقیقاً همین تصویر را ارائه می‌دهد.
2️⃣ پایداری و چشم‌انداز بلندمدت: کاهش 35٪ در سود انباشته هشدار مهمی است. شرکتی که بخشی از سود را برای سرمایه‌گذاری مجدد در کسب‌وکار ذخیره نکند، در آینده توان رشدش محدود می‌شود. بنابراین، علی‌رغم جهش سود، مدیریت باید سیاست تقسیم و نگهداشت سود را بازبینی کند.
3️⃣ ارزش‌گذاری (Valuation):
نسبت P/E حدود 5.7 در برابر رشدی چنین پرقدرت، به معنای “Margin of Safety” است. و نشانه‌ی یک «سهم ارزان‌تر از ارزش ذاتی» می باشد
4️⃣ جمع‌بندی سرمایه‌گذاری:
«شرکتی که مانند یک درخت میوه‌دار تازه‌بالغ است؛ بارش سنگین‌تر شده اما باغبان باید مراقب باشد شاخه‌هایش زیر بار سنگینی میوه‌ها نشکند.»
📌 برداشت نهایی: تبرک در حال حاضر یکی از کم‌ریسک‌ترین فرصت‌ها در بازار با نسبت ارزش به سود بسیار جذاب است، به شرطی که مدیریت سود انباشته و سیاست تقسیم سود را هوشمندانه اداره کند.
➖➖➖➖➖➖➖
#بورس #بازار_سرمایه #تحلیل_بورس #سهام #تبرک #سرمایه‌گذاری #اقتصاد #سامان_تحلیل
╭━━═━⊰✹🪐✹⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❀🫥❀⊱━═━━╯
💠در مسیر تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
