تحلیل بیت‌کوین | ساختار بازار و محرک‌های کلیدی

۱️⃣ تحلیل ساختار بازار (نظریه داو)

بر اساس نظریه داو، روند میان‌مدت هنوز نزولی است. چرا؟

🔻 سقف‌های پایین‌تر

قیمت از ناحیهٔ 76,500 دلار سقوط سنگینی را تجربه کرد.
سقف‌های میانی alrededor 71,000 و 70,000 دلار از شکستن سقف قبلی اصلی بازماندند. این تأیید می‌کند که حرکت صعودی در حال تضعیف است.

🔻 کف‌های پایین‌تر

قیمت همچنان کف‌های جدیدی را تشکیل می‌دهد. با این حال، در ناحیهٔ 66,000 (محل علامت‌گذاری TRIGGER)، نگاهی به بازگشتی وجود دارد.

📍 وضعیت فعلی

قیمت در حال حاضر بین دو سطح کلیدی محصور است. شکست از هر طرف احتمالاً جهت حرکت بعدی را مشخص می‌کند.

۲️⃣ سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

بر اساس سطح‌هایی که به درستی ترسیم کرده‌اید:

🔴 مقاومت‌های اصلی:

$68,922 → مقاومت فعلی داغ، چندین بار لمس شده است.

$70,916 → بالای ساختاری اصلی. شکستی تأیید شده بالای این سطح برای تغییر روند لازم است.

🟢 حمایت‌های اصلی:

$66,122 → حمایتی فوری که در حال حاضر قیمت را نگه می‌دارد.

$63,023 → حمایت بحرانی. افت زیر این سطح می‌تواند فشار فروش قوی‌تری ایجاد کند.

۳️⃣ استراتژی و سناریوهای ورود 🎯

دو رویکرد معاملاتی ممکن است وجود داشته باشد:

🅰️ ورود محافظه‌کارانه (خرید با شکست)

منتظر یک بسته‌شدن قدرتمند کندل 4H بالای $68,922 باشید، و سپس بازنگری دقیق.

ورود: $69,100
TP: $70,900 → $76,000
SL: $67,700

این چیدمان تایید حرکت قبل از ورود را دارد و ریسک فیک‌آوت را کاهش می‌دهد.

🅱️ ورود از روی حمایت (خرید کف)

اگر قیمت به محدودهٔ $66,100 – $66,500 بازگردد و نشانه‌های صعودی نشان دهد (Hammer, Bullish Engulfing و غیره)، می‌توان به یک پوزیشن طولانی فکر کرد.

ورود: $66,200
TP: $68,900
SL: $65,800

این یک setup جسورانه‌تر است اما نسبت ریسک به پاداش خوبی را در صورت تأیید ارائه می‌دهد.

⚠️ نکتهٔ بسیار مهم – مدیریت ریسک و سرمایه

ترید کردن با رمز ارز بدون محافظ، به معنای ریسک بزرگ سرمایه است.

🔹 ریسک هر معامله: هرگز بیش از 1–3% از سرمایه کل خود را در یک معامله به خطر نیندازید.
🔹 همیشه از Stop Loss استفاده کنید. بازار به تحلیل شما اهمیتی نمی‌دهد.
🔹 از معامله‌گری احساسی دوری کنید. در نواحی TRIGGER، منتظر تأیید درست کندل باشید — بدون تصمیم‌های impulsive.

سازگار بمانید، به ساختار بازار پایبند باشید — نه به احساساتتان 📉🧠
ابتدا ریسک خود را مدیریت کنید، سود در گام‌های بعدی می‌آید.