BTC $70,330 | ترس شدید در بازاری آرام — تله یا فرصت
zer0shift
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۶۹,۳۱۴.۲۱
توضیحات
بیتکوین در قیمت 70,330 دلار قرار دارد و تصویر عجیبی است. ترس و طمع با امتیاز 8 از 100 — در دام ترس عمیق هستیم. اما نوسان خاموش است، لیکوییدیشنها عملاً صفر هستند و قیمت فقط در همین محدوده نشسته است. باید یک محرک شکل بگیرد.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
تصویر فنی
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
BINANCE:BTCUSDT قراردادهای آتی بایننس.
روند: قیمت بالای SMA20 (70,051) و SMA50 (69,383) است، بنابراین ساختار میانمدت همچنان صعودی است. ADX در 32.6 روند زنده را تأیید میکند. اما قیمت بهطور قابل ملاحظهای پایین VWAP در 73,633 است — به این معنا که اکثر حجمهای درونروز بالاتر معامله میشود. فروشندگان از آن سطحها کنترل میکنند.
نوسانسنجها:
• RSI 60.04 — بیحال neutral
• MACD به سمت نزول چرخیده: هیستوگرام در -21.84، خط سیگنال عبور کرده
• Bollinger %B در 0.71، پهنای محدود 1.91%
تغییرات نوسان:
• ATR تنها 0.64% از قیمت — فشرده
• z-score حجم ثابت در -0.07 — هیچکس حرکت نمیکند
• نسبت خرید خریدار به فروشنده 0.5032 — کاملاً متوازن
Hurst exponent در 0.2787 — محیطی که به بازگشت به میانگین تمایل دارد. حرکات معمولاً به سمت fade میروند تا دنبال شوند.
TA نتیجهگیری: گرایش به bearish. MACD در حال چرخش است، نمیتواند VWAP را بازپس بگیرد، Hurst میگوید حرکات را fade کنید. بالای هر دو SMA نگه داشتن از بودنِ کاملاً زشت جلوگیری میکند.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
DERIVATIVES & FUNDING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
گزینهها (Deribit):
• DVOL در 48.54 — دامنه عادی، هیجان قوی مشاهده نمیشود
• Put/Call نسبت 0.77 — خنثی، گرایش به کال
• Max Pain در 69,000 دلار برای سررسید 16 فوریه. فقط 1.9% بالاتر از آن هستیم. MMها قیمت را پایین آنجا میخواهند
• 25-delta skew در +17.03 — این بزرگترین عدد است. Put IV 73.13% در مقابل Call IV 56.10%. پوتها خیلی گرانترند. مردم به شدت حفاظت در برابر نزول خرید میکنند
Funding:
• BTC در +0.0047%، سالیانه حدود 5%
• تازه مثبت شده پس از منفی بودن. سودهای طولانی کم است
• آلتکوینها نرخهای منفی شدید نشان میدهند — VVVUSDT z-score -3.7، ازدحام کوتاه سنگین
لیکوییداسیونها:
• مجموعاً 2 مورد. هر دو Shorts. 3,886 دلار جمعاً
• هیچ کلوستر. هیچکس موقعیت جسورانه ندارد
دفتر سفارش:
• Spread 0.10 دلار — فشار کم
• سمت Ask دارای 6.4 BTC در برابر 1.2 در bids — فروشندگان صف هستند
Derivatives چهل: آرام اما دفاعی. skew میگوید hedging. Book به سمت فروش میرود. صفر لیکوییداسیون = هیچکس بیش از حد تعویض نشده. بازیگران بزرگ منتظر محرک هستند.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ON-CHAIN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
• مِمپول: 7,833 تراکنش، ~20.9 MB. تمیز، بدون اشکال
• کارمزدها: 1 سات/vB در هر سطح — کمترین مقدار
• نرخ هش پایدار در حدود 1.04 EH/s
• تغییر دشواری در 4.3 روز: +14.58%. جهش بزرگ. ماینرها ظرفیت اضافه میکنند و نسبت به قیمت خوشبین هستند
شبکه سالم است. کارمزدهای پایین در کوتاهمدت کمی نگرانکنندهاند. اما روند دشواری برای چشمانداز بلندمدت صعودی است.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
MACRO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
این همان جایی است که فشار از آنجا میآید. رژیم کلان: ریسک-رو به پایین، توقف کامل.
• TVC:VIX به 20.60 جهش کرد، در هفته +18.66%، بالاتر از خط نگران
• SP:SPX به 6,836 کاهش یافت، در هفته -1.85%
• DXY در 96.88، بیحرکت. نه کمک میکند و نه ضربه میزند
• بازدهی 10Y آمریکا به 4.06% کاهش یافت، -3.38%. پول به سمت اوراق — فرار به کیفیت
• USDJPY به 152.82 کاهش یافت، -2.81%. تقویت ین = کاهش یافتن معاملات حملونقل سرمایه
• TVC:GOLD در 5,046 دلار، بدون تغییر اما نزدیک به اوج تاریخی. SKEW در 139 — سرمایههای بزرگ در حال خرید حفاظت غیردیگرانی
• آسیا مختلط: هانگسنگ -1.7%، نیکئی +5%
VIX بالا میرود، سهام در حال فروش، فرایند بازگردانی حملونقل در حال انجام است، اوراق در حال جذب جزء. BTC احساس میکند این یک باد مخالف است. لطف خدا: DXY بالا نمیرود.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SENTIMENT & NEWS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ترس و طمع در 8 باقی مانده است. در طول هفتههای اخیر 5 تا 14 بوده است. ترس خالص. مقیاسهای زیر 10 بهطور تاریخی سیگنال خرید متضاد هستند. اکثر افراد کمبنیان خارج شدهاند.
تناقض: سنجش رژیم میگوید با اطمینان 80% آرام است. ترس در ذهن مردم است، نه در حرکت قیمت. این فاصله بین احساس و واقعیت جالبترین نکته اینجا است.
دادههای خبری — واقعاً مثبت:
• وال استریت همچنان خوشبین است در حالی که معاملهگران خارج از کشور عقبنشینی میکنند
• X بهزودی معاملات رمزارز + سهام را در چند هفته آغاز میکند. اگر فعال شود، قیف خردهفروشی میتواند گسترده شود
• GENIUS Act تقاضای نهادی را به جلو میاندازد، بهویژه SUI و XRP
• برخی حرفها درباره تهدیدات کوانتومی برای BTC، هنوز تئوریک
• روند: BTC، SUI، XRP
DeFi TVL پایدار است. ETH 55.9 میلیارد دلار. Solana 6.8 میلیارد دلار. BTC DeFi 5.3 میلیارد دلار. هیچ فرار سرمایه.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
KEY LEVELS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
حمایت:
• 70,050 — SMA20، اولین حمایت داینامیک
• 69,383 — SMA50، خط پشت سر
• 69,000 — max pain گزینهها، آهنربا تا سررسید
مقاومت:
• 70,900-71,200 — منطقه بالای بولینگر
• 73,633 — VWAP، مقاومت سنگین
• 75,000 — عدد روانی
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WHAT HAPPENS NEXT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
شکلگیری سناریوها:
شکل 1 — Chop (50%): در 69,000-71,200 بمانید. نوسان کم، حجم کم. منتظر نشست ماکرو باشید.
شکل 2 — Break lower (30%): SMA50 شکسته شود، به سمت 69,000 max pain، احتمالاً تا 67,500. محرک: ضعف بیشتر بازار سهام یا فروروی عمیقتر حملونقل سرمایه
شکل 3 — Contrarian bounce (20%): ترس از این سطح شدید + ساختار قیمت، احتمالاً به سمت بالا فشار بیاورد. عبور از VWAP در 73,633، هدف 75,000. نیاز به کاتالیزور.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SHORT-TERM BIAS: NEUTRAL-BEARISH
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
فشارهای هدایتشده کلان و کاهش نشانههای فنی، فعلاً از سیگنال ترس پیشی گرفتهاند. اندازه را کوچک نگه دارید، توقفها را دقیق بچینید. ناحیه 69,000-69,400 جایی است که SMA50 با max pain تلاقی میکند و بهترین نقطه برای یک موقعیت طولانی تاکتیکی است. توقف زیر 68,500.
نظاره میانهمدت: اگر Fear & Greed تا هفته آینده زیر 15 باقی بماند و قیمت SMA50 را نگه دارد، این تفکیک ترس-قیمت تبدیل به یک سناریوی صعودی قدرتمند میشود.
ریسک خود را مدیریت کنید. NFA.
دادههای جمعآوریشده 15 فوریه 2026.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
تصویر فنی
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
BINANCE:BTCUSDT قراردادهای آتی بایننس.
روند: قیمت بالای SMA20 (70,051) و SMA50 (69,383) است، بنابراین ساختار میانمدت همچنان صعودی است. ADX در 32.6 روند زنده را تأیید میکند. اما قیمت بهطور قابل ملاحظهای پایین VWAP در 73,633 است — به این معنا که اکثر حجمهای درونروز بالاتر معامله میشود. فروشندگان از آن سطحها کنترل میکنند.
نوسانسنجها:
• RSI 60.04 — بیحال neutral
• MACD به سمت نزول چرخیده: هیستوگرام در -21.84، خط سیگنال عبور کرده
• Bollinger %B در 0.71، پهنای محدود 1.91%
تغییرات نوسان:
• ATR تنها 0.64% از قیمت — فشرده
• z-score حجم ثابت در -0.07 — هیچکس حرکت نمیکند
• نسبت خرید خریدار به فروشنده 0.5032 — کاملاً متوازن
Hurst exponent در 0.2787 — محیطی که به بازگشت به میانگین تمایل دارد. حرکات معمولاً به سمت fade میروند تا دنبال شوند.
TA نتیجهگیری: گرایش به bearish. MACD در حال چرخش است، نمیتواند VWAP را بازپس بگیرد، Hurst میگوید حرکات را fade کنید. بالای هر دو SMA نگه داشتن از بودنِ کاملاً زشت جلوگیری میکند.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
DERIVATIVES & FUNDING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
گزینهها (Deribit):
• DVOL در 48.54 — دامنه عادی، هیجان قوی مشاهده نمیشود
• Put/Call نسبت 0.77 — خنثی، گرایش به کال
• Max Pain در 69,000 دلار برای سررسید 16 فوریه. فقط 1.9% بالاتر از آن هستیم. MMها قیمت را پایین آنجا میخواهند
• 25-delta skew در +17.03 — این بزرگترین عدد است. Put IV 73.13% در مقابل Call IV 56.10%. پوتها خیلی گرانترند. مردم به شدت حفاظت در برابر نزول خرید میکنند
Funding:
• BTC در +0.0047%، سالیانه حدود 5%
• تازه مثبت شده پس از منفی بودن. سودهای طولانی کم است
• آلتکوینها نرخهای منفی شدید نشان میدهند — VVVUSDT z-score -3.7، ازدحام کوتاه سنگین
لیکوییداسیونها:
• مجموعاً 2 مورد. هر دو Shorts. 3,886 دلار جمعاً
• هیچ کلوستر. هیچکس موقعیت جسورانه ندارد
دفتر سفارش:
• Spread 0.10 دلار — فشار کم
• سمت Ask دارای 6.4 BTC در برابر 1.2 در bids — فروشندگان صف هستند
Derivatives چهل: آرام اما دفاعی. skew میگوید hedging. Book به سمت فروش میرود. صفر لیکوییداسیون = هیچکس بیش از حد تعویض نشده. بازیگران بزرگ منتظر محرک هستند.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ON-CHAIN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
• مِمپول: 7,833 تراکنش، ~20.9 MB. تمیز، بدون اشکال
• کارمزدها: 1 سات/vB در هر سطح — کمترین مقدار
• نرخ هش پایدار در حدود 1.04 EH/s
• تغییر دشواری در 4.3 روز: +14.58%. جهش بزرگ. ماینرها ظرفیت اضافه میکنند و نسبت به قیمت خوشبین هستند
شبکه سالم است. کارمزدهای پایین در کوتاهمدت کمی نگرانکنندهاند. اما روند دشواری برای چشمانداز بلندمدت صعودی است.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
MACRO
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
این همان جایی است که فشار از آنجا میآید. رژیم کلان: ریسک-رو به پایین، توقف کامل.
• TVC:VIX به 20.60 جهش کرد، در هفته +18.66%، بالاتر از خط نگران
• SP:SPX به 6,836 کاهش یافت، در هفته -1.85%
• DXY در 96.88، بیحرکت. نه کمک میکند و نه ضربه میزند
• بازدهی 10Y آمریکا به 4.06% کاهش یافت، -3.38%. پول به سمت اوراق — فرار به کیفیت
• USDJPY به 152.82 کاهش یافت، -2.81%. تقویت ین = کاهش یافتن معاملات حملونقل سرمایه
• TVC:GOLD در 5,046 دلار، بدون تغییر اما نزدیک به اوج تاریخی. SKEW در 139 — سرمایههای بزرگ در حال خرید حفاظت غیردیگرانی
• آسیا مختلط: هانگسنگ -1.7%، نیکئی +5%
VIX بالا میرود، سهام در حال فروش، فرایند بازگردانی حملونقل در حال انجام است، اوراق در حال جذب جزء. BTC احساس میکند این یک باد مخالف است. لطف خدا: DXY بالا نمیرود.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SENTIMENT & NEWS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ترس و طمع در 8 باقی مانده است. در طول هفتههای اخیر 5 تا 14 بوده است. ترس خالص. مقیاسهای زیر 10 بهطور تاریخی سیگنال خرید متضاد هستند. اکثر افراد کمبنیان خارج شدهاند.
تناقض: سنجش رژیم میگوید با اطمینان 80% آرام است. ترس در ذهن مردم است، نه در حرکت قیمت. این فاصله بین احساس و واقعیت جالبترین نکته اینجا است.
دادههای خبری — واقعاً مثبت:
• وال استریت همچنان خوشبین است در حالی که معاملهگران خارج از کشور عقبنشینی میکنند
• X بهزودی معاملات رمزارز + سهام را در چند هفته آغاز میکند. اگر فعال شود، قیف خردهفروشی میتواند گسترده شود
• GENIUS Act تقاضای نهادی را به جلو میاندازد، بهویژه SUI و XRP
• برخی حرفها درباره تهدیدات کوانتومی برای BTC، هنوز تئوریک
• روند: BTC، SUI، XRP
DeFi TVL پایدار است. ETH 55.9 میلیارد دلار. Solana 6.8 میلیارد دلار. BTC DeFi 5.3 میلیارد دلار. هیچ فرار سرمایه.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
KEY LEVELS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
حمایت:
• 70,050 — SMA20، اولین حمایت داینامیک
• 69,383 — SMA50، خط پشت سر
• 69,000 — max pain گزینهها، آهنربا تا سررسید
مقاومت:
• 70,900-71,200 — منطقه بالای بولینگر
• 73,633 — VWAP، مقاومت سنگین
• 75,000 — عدد روانی
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
WHAT HAPPENS NEXT
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
شکلگیری سناریوها:
شکل 1 — Chop (50%): در 69,000-71,200 بمانید. نوسان کم، حجم کم. منتظر نشست ماکرو باشید.
شکل 2 — Break lower (30%): SMA50 شکسته شود، به سمت 69,000 max pain، احتمالاً تا 67,500. محرک: ضعف بیشتر بازار سهام یا فروروی عمیقتر حملونقل سرمایه
شکل 3 — Contrarian bounce (20%): ترس از این سطح شدید + ساختار قیمت، احتمالاً به سمت بالا فشار بیاورد. عبور از VWAP در 73,633، هدف 75,000. نیاز به کاتالیزور.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SHORT-TERM BIAS: NEUTRAL-BEARISH
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
فشارهای هدایتشده کلان و کاهش نشانههای فنی، فعلاً از سیگنال ترس پیشی گرفتهاند. اندازه را کوچک نگه دارید، توقفها را دقیق بچینید. ناحیه 69,000-69,400 جایی است که SMA50 با max pain تلاقی میکند و بهترین نقطه برای یک موقعیت طولانی تاکتیکی است. توقف زیر 68,500.
نظاره میانهمدت: اگر Fear & Greed تا هفته آینده زیر 15 باقی بماند و قیمت SMA50 را نگه دارد، این تفکیک ترس-قیمت تبدیل به یک سناریوی صعودی قدرتمند میشود.
ریسک خود را مدیریت کنید. NFA.
دادههای جمعآوریشده 15 فوریه 2026.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
