تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
واقعیت تلخ: نقطه عطف بحرانی STRK
PHANT0M
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۰.۱۸۰۵
توضیحات
پس از بررسی عمیق نمودارهای STRK/USDT در چندین تایم‌فریم، من یک نقطه عطف بحرانی برای این دارایی شناسایی کرده‌ام. در حال حاضر در حدود 0.181 دلار معامله می‌شود، STRK از پایین‌ترین سطح تابستان خود به طرز چشمگیری بهبود یافته است، اما چندین شاخص فنی نشان می‌دهد که ما به یک نقطه تصمیم‌گیری نزدیک می‌شویم که حرکت بعدی قابل توجه را تعیین خواهد کرد.
داستان بهبود تا کنون
حرکت قیمت داستان روشنی را روایت می‌کند: STRK از آوریل تا ژوئن دچار کاهش شدیدی شد و از 0.55 دلار به حدود 0.11 دلار افت کرد - یک سقوط 80 درصدی. از اواسط ژوئیه، ما شاهد یک بهبود قوی بوده‌ایم که قیمت‌ها را به محدوده فعلی 0.18 دلار بازگردانده است، که نشان‌دهنده تقریباً دو برابر شدن از پایین‌ترین سطح است.
نکته جالب این است که شتاب اخیر - یک جهش قوی از 0.12 دلار به 0.18 دلار در اوایل اکتبر، به دنبال آن مرحله تجمیع فعلی بین 0.17-0.19 دلار است.
آنچه که شاخص‌ها به من می‌گویند
من چندین توسعه فنی را می‌بینم که شایسته توجه هستند:
نوسان‌سنج اصلی بالاخره مثبت شده است پس از اینکه ماه‌ها در زیر سطح صفر بود - یک سیگنال صعودی قابل توجه که معمولاً پیش از ادامه صعود رخ می‌دهد. با این حال، من در حال مشاهده واگرایی اولیه بین قیمت و قدرت نوسان‌سنج در نمودار 4 ساعته هستم که برخی پرچم‌های احتیاطی را بالا می‌برد.
با نگاهی به شرایط اشباع خرید/فروش، ما از خوانش‌های عمیقاً اشباع فروش زیر -40 در ژوئن-ژوئیه به منطقه‌ای نسبتاً خنثی منتقل شده‌ایم. این بهبود در نوسان‌سنج امیدوارکننده است، اما حرکت سریع از اشباع فروش به خنثی بدون یک بازنشانی مناسب کمی نگران‌کننده است.
شاخص جریان حجم (VFI) نشان‌دهنده بهبود فشار خرید است، اما هنوز به آستانه‌ای که معمولاً برای تأیید شتاب پایدار به دنبال آن هستم، نرسیده است.
شاید مهم‌ترین نکته این است که خط سیگنال فروش بزرگ به طور مداوم در 2 قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است با وجود بهبود قیمت. من سیگنال‌های انباشت نهادی را که برای اطمینان کامل از این حرکت می‌خواهم، نمی‌بینم.
ساختار فنی
ساختار بازار از ژوئیه به وضوح صعودی است - ما یک سری از پایین‌های بالاتر و بالای‌های بالاتر را ایجاد کرده‌ایم. با این حال، الگوهای حجم داستانی پیچیده‌تر را روایت می‌کنند، با کاهش مشارکت در طول تجمعات اخیر در مقایسه با حجم سنگین فروش در طول کاهش.
من این سطوح کلیدی را شناسایی کرده‌ام که به دقت زیر نظر دارم:
مقاومت اصلی در 0.19-0.20 دلار (بالا رفتن قبلی)
مقاومت فعلی در 0.18-0.185 دلار (سقف تجمیع)
اولین حمایت در 0.16-0.165 دلار (پایین رفتن اخیر)
حمایت اصلی در 0.13-0.135 دلار (تجمیع قبلی)
حمایت بحرانی در 0.11-0.12 دلار (پایین‌ترین سطح تابستان)
سطوح اصلاح فیبوناچی از پایین‌ترین سطح ژوئن (0.11 دلار) تا بالاترین سطح اخیر (0.19 دلار) به خوبی با این مناطق فنی هم‌راستا هستند - به ویژه اصلاح 38.2% در 0.159 دلار که به طور نزدیکی با ناحیه حمایت اول من مطابقت دارد.
دیدگاه‌های الیوت ویو و ویکاف
از منظر الیوت ویو، من می‌بینم که بهبود از ژوئیه ممکن است در حال شکل‌گیری باشد:
موج 1: جهش اولیه به 0.14 دلار (ژوئیه)
موج 2: اصلاح به 0.12 دلار (اوت)
موج 3: حرکت گسترش‌یافته به 0.18 دلار (سپتامبر-اکتبر)
موج 4: تجمیع فعلی/احتمال اصلاح
موج 5: هنوز شکل نگرفته است
اگر این شمارش دقیق باشد، انتظار دارم اصلاح موج 4 به حدود 0.15-0.16 دلار قبل از فشار نهایی موج 5 به سمت 0.20-0.22 دلار باشد.
از منظر ویکاف، تجمیع فعلی می‌تواند نمایانگر "آخرین نقطه حمایت" قبل از ادامه صعود (صعودی) یا یک فاز "توزیع" قبل از کاهش دیگر (نزولی) باشد. عدم وجود حجم در حال گسترش در طول تجمعات اخیر من را به سمت تفسیر توزیع متمایل کرده است.
STRK به کجا می‌رود
بر اساس تحلیل من، دو سناریوی اصلی در حال شکل‌گیری است:
سناریوی صعودی (60% احتمال)
اگر STRK به طور قاطع بالای 0.19 دلار با حجم در حال گسترش شکسته شود، من به دنبال:
هدف اولیه: 0.22-0.23 دلار
هدف ثانویه: 0.26-0.28 دلار
هدف حداکثری: 0.30-0.32 دلار
این حرکت احتمالاً 4-8 هفته طول خواهد کشید و نیاز به بهبود احساسات بازار و کاتالیزورهای مثبت برای STRK دارد.
سناریوی نزولی (40% احتمال)
اگر STRK در 0.19 دلار شکست بخورد و زیر 0.16 دلار برود، انتظار دارم:
کاهش اولیه به 0.14-0.15 دلار
کاهش ثانویه به 0.12-0.13 دلار
بدترین حالت: آزمایش مجدد پایین‌ها در 0.10-0.11 دلار
کاهش اولیه ممکن است به سرعت اتفاق بیفتد (1-2 هفته)، با بدتر شدن بیشتر وابسته به شرایط کلی بازار.
رویکرد معاملاتی من
با توجه به این تحلیل، اینگونه به STRK نزدیک می‌شوم:
من در حال نظارت بر یک اصلاح به ناحیه حمایت 0.15-0.16 دلار یا یک شکست تأیید شده بالای 0.19 دلار با حجم قوی هستم قبل از اینکه موقعیت‌های جدید را در نظر بگیرم. سطح فعلی یک نقطه ورود نسبتاً نامناسب را ارائه می‌دهد با توجه به سیگنال‌های مختلط.
برای مدیریت ریسک، من توقف‌ها را زیر 0.155 دلار برای هر موقعیت خریدی که در سطوح فعلی وارد می‌شوم، قرار می‌دهم و اندازه موقعیت‌ها را کوچکتر از حد معمول نگه می‌دارم تا زمانی که تأیید واضح‌تری از جهت‌گیری ببینم.
نتیجه‌گیری
STRK از پایین‌ترین سطح تابستان خود به طرز چشمگیری بهبود یافته است، اما اکنون در یک نقطه بحرانی قرار داریم. در حالی که ساختار میان‌مدت همچنان سازنده با پایین‌های بالاتر و بالای‌های بالاتر باقی مانده است، شاخص‌های شتاب و الگوهای حجم نشان می‌دهند که احتیاط لازم است.
سوال کلیدی این است که آیا STRK می‌تواند علاقه خرید کافی را جذب کند تا بالای مقاومت 0.19 دلار با قاطعیت شکسته شود. بدون این تأیید، خطر اصلاح عمیق‌تر به سمت محدوده 0.13-0.15 دلار همچنان قابل توجه است.
من در روزهای آینده الگوهای حجم را به دقت زیر نظر خواهم داشت - آنها احتمالاً اولین نشانه را از اینکه آیا این بهبود هنوز فضای بیشتری برای ادامه دارد یا به سمت خستگی نزدیک می‌شود، ارائه خواهند داد. هفته آینده از حرکت قیمت باید اطلاعات زیادی درباره جهت‌گیری میان‌مدت STRK به ما بدهد.
داستان بهبود تا کنون
حرکت قیمت داستان روشنی را روایت می‌کند: STRK از آوریل تا ژوئن دچار کاهش شدیدی شد و از 0.55 دلار به حدود 0.11 دلار افت کرد - یک سقوط 80 درصدی. از اواسط ژوئیه، ما شاهد یک بهبود قوی بوده‌ایم که قیمت‌ها را به محدوده فعلی 0.18 دلار بازگردانده است، که نشان‌دهنده تقریباً دو برابر شدن از پایین‌ترین سطح است.
نکته جالب این است که شتاب اخیر - یک جهش قوی از 0.12 دلار به 0.18 دلار در اوایل اکتبر، به دنبال آن مرحله تجمیع فعلی بین 0.17-0.19 دلار است.
آنچه که شاخص‌ها به من می‌گویند
من چندین توسعه فنی را می‌بینم که شایسته توجه هستند:
نوسان‌سنج اصلی بالاخره مثبت شده است پس از اینکه ماه‌ها در زیر سطح صفر بود - یک سیگنال صعودی قابل توجه که معمولاً پیش از ادامه صعود رخ می‌دهد. با این حال، من در حال مشاهده واگرایی اولیه بین قیمت و قدرت نوسان‌سنج در نمودار 4 ساعته هستم که برخی پرچم‌های احتیاطی را بالا می‌برد.
با نگاهی به شرایط اشباع خرید/فروش، ما از خوانش‌های عمیقاً اشباع فروش زیر -40 در ژوئن-ژوئیه به منطقه‌ای نسبتاً خنثی منتقل شده‌ایم. این بهبود در نوسان‌سنج امیدوارکننده است، اما حرکت سریع از اشباع فروش به خنثی بدون یک بازنشانی مناسب کمی نگران‌کننده است.
شاخص جریان حجم (VFI) نشان‌دهنده بهبود فشار خرید است، اما هنوز به آستانه‌ای که معمولاً برای تأیید شتاب پایدار به دنبال آن هستم، نرسیده است.
شاید مهم‌ترین نکته این است که خط سیگنال فروش بزرگ به طور مداوم در 2 قرار دارد، که نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است با وجود بهبود قیمت. من سیگنال‌های انباشت نهادی را که برای اطمینان کامل از این حرکت می‌خواهم، نمی‌بینم.
ساختار فنی
ساختار بازار از ژوئیه به وضوح صعودی است - ما یک سری از پایین‌های بالاتر و بالای‌های بالاتر را ایجاد کرده‌ایم. با این حال، الگوهای حجم داستانی پیچیده‌تر را روایت می‌کنند، با کاهش مشارکت در طول تجمعات اخیر در مقایسه با حجم سنگین فروش در طول کاهش.
من این سطوح کلیدی را شناسایی کرده‌ام که به دقت زیر نظر دارم:
مقاومت اصلی در 0.19-0.20 دلار (بالا رفتن قبلی)
مقاومت فعلی در 0.18-0.185 دلار (سقف تجمیع)
اولین حمایت در 0.16-0.165 دلار (پایین رفتن اخیر)
حمایت اصلی در 0.13-0.135 دلار (تجمیع قبلی)
حمایت بحرانی در 0.11-0.12 دلار (پایین‌ترین سطح تابستان)
سطوح اصلاح فیبوناچی از پایین‌ترین سطح ژوئن (0.11 دلار) تا بالاترین سطح اخیر (0.19 دلار) به خوبی با این مناطق فنی هم‌راستا هستند - به ویژه اصلاح 38.2% در 0.159 دلار که به طور نزدیکی با ناحیه حمایت اول من مطابقت دارد.
دیدگاه‌های الیوت ویو و ویکاف
از منظر الیوت ویو، من می‌بینم که بهبود از ژوئیه ممکن است در حال شکل‌گیری باشد:
موج 1: جهش اولیه به 0.14 دلار (ژوئیه)
موج 2: اصلاح به 0.12 دلار (اوت)
موج 3: حرکت گسترش‌یافته به 0.18 دلار (سپتامبر-اکتبر)
موج 4: تجمیع فعلی/احتمال اصلاح
موج 5: هنوز شکل نگرفته است
اگر این شمارش دقیق باشد، انتظار دارم اصلاح موج 4 به حدود 0.15-0.16 دلار قبل از فشار نهایی موج 5 به سمت 0.20-0.22 دلار باشد.
از منظر ویکاف، تجمیع فعلی می‌تواند نمایانگر "آخرین نقطه حمایت" قبل از ادامه صعود (صعودی) یا یک فاز "توزیع" قبل از کاهش دیگر (نزولی) باشد. عدم وجود حجم در حال گسترش در طول تجمعات اخیر من را به سمت تفسیر توزیع متمایل کرده است.
STRK به کجا می‌رود
بر اساس تحلیل من، دو سناریوی اصلی در حال شکل‌گیری است:
سناریوی صعودی (60% احتمال)
اگر STRK به طور قاطع بالای 0.19 دلار با حجم در حال گسترش شکسته شود، من به دنبال:
هدف اولیه: 0.22-0.23 دلار
هدف ثانویه: 0.26-0.28 دلار
هدف حداکثری: 0.30-0.32 دلار
این حرکت احتمالاً 4-8 هفته طول خواهد کشید و نیاز به بهبود احساسات بازار و کاتالیزورهای مثبت برای STRK دارد.
سناریوی نزولی (40% احتمال)
اگر STRK در 0.19 دلار شکست بخورد و زیر 0.16 دلار برود، انتظار دارم:
کاهش اولیه به 0.14-0.15 دلار
کاهش ثانویه به 0.12-0.13 دلار
بدترین حالت: آزمایش مجدد پایین‌ها در 0.10-0.11 دلار
کاهش اولیه ممکن است به سرعت اتفاق بیفتد (1-2 هفته)، با بدتر شدن بیشتر وابسته به شرایط کلی بازار.
رویکرد معاملاتی من
با توجه به این تحلیل، اینگونه به STRK نزدیک می‌شوم:
من در حال نظارت بر یک اصلاح به ناحیه حمایت 0.15-0.16 دلار یا یک شکست تأیید شده بالای 0.19 دلار با حجم قوی هستم قبل از اینکه موقعیت‌های جدید را در نظر بگیرم. سطح فعلی یک نقطه ورود نسبتاً نامناسب را ارائه می‌دهد با توجه به سیگنال‌های مختلط.
برای مدیریت ریسک، من توقف‌ها را زیر 0.155 دلار برای هر موقعیت خریدی که در سطوح فعلی وارد می‌شوم، قرار می‌دهم و اندازه موقعیت‌ها را کوچکتر از حد معمول نگه می‌دارم تا زمانی که تأیید واضح‌تری از جهت‌گیری ببینم.
نتیجه‌گیری
STRK از پایین‌ترین سطح تابستان خود به طرز چشمگیری بهبود یافته است، اما اکنون در یک نقطه بحرانی قرار داریم. در حالی که ساختار میان‌مدت همچنان سازنده با پایین‌های بالاتر و بالای‌های بالاتر باقی مانده است، شاخص‌های شتاب و الگوهای حجم نشان می‌دهند که احتیاط لازم است.
سوال کلیدی این است که آیا STRK می‌تواند علاقه خرید کافی را جذب کند تا بالای مقاومت 0.19 دلار با قاطعیت شکسته شود. بدون این تأیید، خطر اصلاح عمیق‌تر به سمت محدوده 0.13-0.15 دلار همچنان قابل توجه است.
من در روزهای آینده الگوهای حجم را به دقت زیر نظر خواهم داشت - آنها احتمالاً اولین نشانه را از اینکه آیا این بهبود هنوز فضای بیشتری برای ادامه دارد یا به سمت خستگی نزدیک می‌شود، ارائه خواهند داد. هفته آینده از حرکت قیمت باید اطلاعات زیادی درباره جهت‌گیری میان‌مدت STRK به ما بدهد.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
