BTC/USD تحلیل چارت H1 12/26
Geka_Trader
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۸۸,۶۵۲.۸۱
توضیحات
۱. تحلیل پروفایل حجم
نمودار سه سطح حیاتی از Value Area را نشان میدهد، جایی که بیشترین فعالیت معاملاتی رخ داده است:
VAH (Value Area High) - 88,682: این سطح بهعنوان سقف محدوده ارزش عمل میکند. در حال حاضر قیمت دقیقاً در این سطح واکنش نشان میدهد. شیشهٔ باریک روی کندل اخیر نشان از فشار فروش در برخورد با بالای دامنه دارد.
POC (Point of Control) - 87,735: این سطح قیمتی با بالاترین حجم معامله است (با خط زرد نازک نشان داده میشود). مانند آهنربا عمل میکند و معمولاً قیمت را به سمت خود میکشد اگر شتاب بازار از دست برود.
VAL (Value Area Low) - 86,864: این کف محدوده ارزش است و بهعنوان حمایت کوتاهمدت قدرتمندی عمل میکند.
۲. رفتار قیمت فعلی
حرکت امپالس: شمع صعودی قوی (به سبک Marubozu) از ناحیهٔ 87,000 به بالاتر از 89,000 صعود میکند. این نشان از ورود ناگهانی خریداران پرنفوذ دارد.
رد شدن در اوجهای محلی: پس از رسیدن به اوجی نزدیک به 89,400، قیمت در حال نشان دادن نشانههای رد است و دوباره VAH (88,682) را تست میکند.
ساختار بازار: قیمت از محدودهٔ تجمعی قبلی خارج شده و از ناحیهٔ جانبی به سمت روند صعودی کوتاهمدت تغییر جهت داده است.
۳. سناریوهای احتمالی
سناریو ۱: ادامهٔ صعودی
اگر کندل H1 با شدت بالای 88,682 (VAH) بسته شود و در جلسات بعدی این سطح را نگه دارد:
قیمت VAH را بهعنوان یک «سکو پرتاب» استفاده خواهد کرد تا مجدداً به سطح 90,000 روانی رسیده و احتمالاً به مقاومت 90,800 (اوجهای قبلی) برسد.
استراتژی: به دنبال فرصتهای طولانی باشید اگر قیمت با حجم فروش کم VAH را با موفقیت دوباره تست کند.
سناریو ۲: بازگشت به میانگین (تصحیح)
اگر قیمت نتواند 88,682 را نگه دارد و به ناحیهٔ آبی روشن بازگردد:
قیمت به احتمال زیاد به سمت POC (87,735) متمایل میشود. این منطقه تعادل است که دوباره خریداران و فروشندگان با یکدیگر نبرد خواهند کرد.
اگر POC نتواند پابرجا بماند، هدف بعدی VAL (86,864) است.
استراتژی: منتظر سیگنالهای رفتار قیمت در POC باشید تا ببینید آیا «خریداران کف» وارد میشوند.
۴. ارزیابی کلی
نمای بازار کوتاهمدت صعودی است به دلیل شکست اخیر قوی. با این حال، از آنجا که قیمت درست در مرز بالایی پروفایل حجم نشسته، واکنش در 88,682 حیاتی است.
نکتهٔ حرفهای: اگر در موقعیت بلند هستید، استاپلاس خود را به محدودهٔ 88,000 منتقل کنید تا سود حفظ شود. اگر قصد ورود دارید، منتظر تثبیت واضح بالای VAH باشید تا از فیکآوت جلوگیری کنید.
نمودار سه سطح حیاتی از Value Area را نشان میدهد، جایی که بیشترین فعالیت معاملاتی رخ داده است:
VAH (Value Area High) - 88,682: این سطح بهعنوان سقف محدوده ارزش عمل میکند. در حال حاضر قیمت دقیقاً در این سطح واکنش نشان میدهد. شیشهٔ باریک روی کندل اخیر نشان از فشار فروش در برخورد با بالای دامنه دارد.
POC (Point of Control) - 87,735: این سطح قیمتی با بالاترین حجم معامله است (با خط زرد نازک نشان داده میشود). مانند آهنربا عمل میکند و معمولاً قیمت را به سمت خود میکشد اگر شتاب بازار از دست برود.
VAL (Value Area Low) - 86,864: این کف محدوده ارزش است و بهعنوان حمایت کوتاهمدت قدرتمندی عمل میکند.
۲. رفتار قیمت فعلی
حرکت امپالس: شمع صعودی قوی (به سبک Marubozu) از ناحیهٔ 87,000 به بالاتر از 89,000 صعود میکند. این نشان از ورود ناگهانی خریداران پرنفوذ دارد.
رد شدن در اوجهای محلی: پس از رسیدن به اوجی نزدیک به 89,400، قیمت در حال نشان دادن نشانههای رد است و دوباره VAH (88,682) را تست میکند.
ساختار بازار: قیمت از محدودهٔ تجمعی قبلی خارج شده و از ناحیهٔ جانبی به سمت روند صعودی کوتاهمدت تغییر جهت داده است.
۳. سناریوهای احتمالی
سناریو ۱: ادامهٔ صعودی
اگر کندل H1 با شدت بالای 88,682 (VAH) بسته شود و در جلسات بعدی این سطح را نگه دارد:
قیمت VAH را بهعنوان یک «سکو پرتاب» استفاده خواهد کرد تا مجدداً به سطح 90,000 روانی رسیده و احتمالاً به مقاومت 90,800 (اوجهای قبلی) برسد.
استراتژی: به دنبال فرصتهای طولانی باشید اگر قیمت با حجم فروش کم VAH را با موفقیت دوباره تست کند.
سناریو ۲: بازگشت به میانگین (تصحیح)
اگر قیمت نتواند 88,682 را نگه دارد و به ناحیهٔ آبی روشن بازگردد:
قیمت به احتمال زیاد به سمت POC (87,735) متمایل میشود. این منطقه تعادل است که دوباره خریداران و فروشندگان با یکدیگر نبرد خواهند کرد.
اگر POC نتواند پابرجا بماند، هدف بعدی VAL (86,864) است.
استراتژی: منتظر سیگنالهای رفتار قیمت در POC باشید تا ببینید آیا «خریداران کف» وارد میشوند.
۴. ارزیابی کلی
نمای بازار کوتاهمدت صعودی است به دلیل شکست اخیر قوی. با این حال، از آنجا که قیمت درست در مرز بالایی پروفایل حجم نشسته، واکنش در 88,682 حیاتی است.
نکتهٔ حرفهای: اگر در موقعیت بلند هستید، استاپلاس خود را به محدودهٔ 88,000 منتقل کنید تا سود حفظ شود. اگر قصد ورود دارید، منتظر تثبیت واضح بالای VAH باشید تا از فیکآوت جلوگیری کنید.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
