ETH، فریب نخور.
Thecantillonreport
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۲,۹۴۲.۶۷
توضیحات
خلاصهٔ اجرایی
دارایی: Ethereum (ETH/USD)
قیمت فعلی: 2,951 دلار
گرایش نهادی: Bearish (قیمت < AVWAP)
مقاومت کلیدی (POC): حدود 3,050 تا 3,100 دلار (سقف)
نتیجه: VALUE TRAP. فریب قیمت ارزان را نخورید. ETH زیر مبنای هزینهٔ نهادی عظیمی معامله میشود. هر گونه رونق تا 3,050 دلار احتمالاً توسط دارندگان زیانده که به دنبال خروج از پوزیشن هستند فروخته میشود تا به تعادل برسند.
1. تحلیل تکنیکال (چارچوب Cantillon)
پروفایل حجم - دیوار عرضه
وضعیت: زیر آب.
به قفسهٔ حجم عظیم زرد بین 3,000 تا 3,150 نگاه کنید.
تفسیر: این نمایشدهندهٔ میلیاردها دلار از "Bag Holders" است. نهادها و معاملهگران خرد به شدت در این ناحیه جمعآوری کردهاند. اکنون که قیمت 2,951 دلار است (زیر قفسه)، هر یک از این خریداران در حال ضرر هستند.
مکانیک: هرگاه قیمت تا 3,050 دلار بالا بیاید، این خریداران گرفتار خواهند شد تا پوزیشنهای خود را در نقطهٔ سربهتعادل ببندند. این باعث ایجاد یک پوشش طبیعی روی قیمت میشود که بدون کاتالیزور خارجی، به سختی میتوان آن را شکست.
روند (AVWAP) - ردّ قیمت
وضعیت: مقاومت تأیید شده.
خط بنفش (سنگ بنای نهادی) با بالای آن قفسهٔ حجم همسو است.
توجه کنید که چگونه قیمت اخیراً تا AVWAP بالا رفت و بلافاصله به پایین برگشت؟ این دفاع الگوریتمی است. سرمایهٔ هوشمند با بازگرداندن قیمت، موجودی را تخلیه میکند.
مقایسه با برگ برندگان (AMZN/BTC)
AMZN: قیمت بالای POC (حمایت). خرید.
BTC: قیمت برابر با POC (عدم تصمیم). نگه داشتن.
ETH: قیمت زیر POC (مقاومت). فروش/اجتناب.
2. طرح سناریو
سناریوی Bear (سناریو پایه):
قیمت به سمت 3,000–3,050 دلار حرکت میکند و توسط دیوار عرضه رد میشود.
هدف: کاهش به سطح پایین اخیر 2,800 دلار و احتمالاً نوار -2σ در 2,650 دلار.
سناریوی Bull (بردن دوباره):
برای صعودی شدن، ETH باید یک کندل روزانه بالای 3,150 دلار ببندد.
تا زمانی که آن قفسهٔ زرد پاک نشود، هر حرکت رونق تنها یک «Exit Liquidity Event» محسوب میشود.
طرح اقدام تحلیلگر
استراتژی: «Dead Money».
خرید نکنید: در زیر مقاومت سنگین، هیچ مزیتی وجود ندارد. دریاست.
اگر Long هستید: هر رونقی تا 3,000 دلار را برای کاهش پوزیشن و چرخاندن به داراییهای قویتر (مانند سناریوی آمازون که بررسی کردیم) استفاده کنید.
Short: معاملهگران تهاجمی میتوانند به رد در 3,020 دلار با توقف 3,160 دلار شورت کنند. شما در حال شرطبندی روی حفظ دیوار هستید.
کلام نهایی: Lite Suite روشن میکند که ساختار شکسته است. در حالی که CVD نسخهٔ پرو ممکن است به ما نشان دهد چه کسی میفروشد، پروفایل حجم به تنهایی برای اشاره به جایی که آنها میفروشند کافی است. از ETH تا زمانی که 3,150 دلار بازپسگیری نشود، دوری کنید.
دارایی: Ethereum (ETH/USD)
قیمت فعلی: 2,951 دلار
گرایش نهادی: Bearish (قیمت < AVWAP)
مقاومت کلیدی (POC): حدود 3,050 تا 3,100 دلار (سقف)
نتیجه: VALUE TRAP. فریب قیمت ارزان را نخورید. ETH زیر مبنای هزینهٔ نهادی عظیمی معامله میشود. هر گونه رونق تا 3,050 دلار احتمالاً توسط دارندگان زیانده که به دنبال خروج از پوزیشن هستند فروخته میشود تا به تعادل برسند.
1. تحلیل تکنیکال (چارچوب Cantillon)
پروفایل حجم - دیوار عرضه
وضعیت: زیر آب.
به قفسهٔ حجم عظیم زرد بین 3,000 تا 3,150 نگاه کنید.
تفسیر: این نمایشدهندهٔ میلیاردها دلار از "Bag Holders" است. نهادها و معاملهگران خرد به شدت در این ناحیه جمعآوری کردهاند. اکنون که قیمت 2,951 دلار است (زیر قفسه)، هر یک از این خریداران در حال ضرر هستند.
مکانیک: هرگاه قیمت تا 3,050 دلار بالا بیاید، این خریداران گرفتار خواهند شد تا پوزیشنهای خود را در نقطهٔ سربهتعادل ببندند. این باعث ایجاد یک پوشش طبیعی روی قیمت میشود که بدون کاتالیزور خارجی، به سختی میتوان آن را شکست.
روند (AVWAP) - ردّ قیمت
وضعیت: مقاومت تأیید شده.
خط بنفش (سنگ بنای نهادی) با بالای آن قفسهٔ حجم همسو است.
توجه کنید که چگونه قیمت اخیراً تا AVWAP بالا رفت و بلافاصله به پایین برگشت؟ این دفاع الگوریتمی است. سرمایهٔ هوشمند با بازگرداندن قیمت، موجودی را تخلیه میکند.
مقایسه با برگ برندگان (AMZN/BTC)
AMZN: قیمت بالای POC (حمایت). خرید.
BTC: قیمت برابر با POC (عدم تصمیم). نگه داشتن.
ETH: قیمت زیر POC (مقاومت). فروش/اجتناب.
2. طرح سناریو
سناریوی Bear (سناریو پایه):
قیمت به سمت 3,000–3,050 دلار حرکت میکند و توسط دیوار عرضه رد میشود.
هدف: کاهش به سطح پایین اخیر 2,800 دلار و احتمالاً نوار -2σ در 2,650 دلار.
سناریوی Bull (بردن دوباره):
برای صعودی شدن، ETH باید یک کندل روزانه بالای 3,150 دلار ببندد.
تا زمانی که آن قفسهٔ زرد پاک نشود، هر حرکت رونق تنها یک «Exit Liquidity Event» محسوب میشود.
طرح اقدام تحلیلگر
استراتژی: «Dead Money».
خرید نکنید: در زیر مقاومت سنگین، هیچ مزیتی وجود ندارد. دریاست.
اگر Long هستید: هر رونقی تا 3,000 دلار را برای کاهش پوزیشن و چرخاندن به داراییهای قویتر (مانند سناریوی آمازون که بررسی کردیم) استفاده کنید.
Short: معاملهگران تهاجمی میتوانند به رد در 3,020 دلار با توقف 3,160 دلار شورت کنند. شما در حال شرطبندی روی حفظ دیوار هستید.
کلام نهایی: Lite Suite روشن میکند که ساختار شکسته است. در حالی که CVD نسخهٔ پرو ممکن است به ما نشان دهد چه کسی میفروشد، پروفایل حجم به تنهایی برای اشاره به جایی که آنها میفروشند کافی است. از ETH تا زمانی که 3,150 دلار بازپسگیری نشود، دوری کنید.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
