نقدینگی پنهان را بدون نگاه به دفتر سفارشات بیابید

چه می‌شود اگر بزرگ‌ترین حرکات بازار هیچ ربطی به قیمت نداشته باشند؟
بیشتر معامله‌گران شمع‌ها را دنبال می‌کنند. حرفه‌ای‌ها قبل از آغاز حرکت، نقدینگی را دنبال می‌کنند. معامله‌گر می‌تواند به روشی ساده‌تر بیاموزد که چگونه بازار را بخواند.

تحلیل کوتاه‌مدت ETH
اتریوم به سطح مقاومتی ماهانه‌ای بسیار مهم نزدیک می‌شود. اگر نتواند از این محدوده عبور کند و خط روند روزانه ضعیفی که هم‌اکنون به‌عنوان حمایت عمل می‌کند را از دست بدهد، انتظار افت حداقل ۱۰٪ با هدفی حدود ۱٬۷۳۰ دلار دارم.

اکثر معامله‌گران فکر می‌کنند قیمت صرفاً به دلیل خرید و فروش حرکت می‌کند، اما واقعیت کمی متفاوت است. در بسیاری از موارد بازار به سمت مناطقی حرکت می‌کند که تعداد زیادی سفارش در انتظار است و استاپ لاس‌ها در آنجا منتظر هستند. به همین دلیل بسیاری از شکست‌های قیمتی که کاملاً واقعی به نظر می‌رسند، تنها چند شمع بعد شکست می‌خورند. به جای تمرکز روی تک‌تک شمع‌ها، سعی کنید به ساختار کلان بازار نگاه کنید. اوج‌ها و کف‌های نوسانی اصلی اغلب مانند آهن‌ربا عمل می‌کنند چون همین‌جا نقدینگی در حال جمع شدن است. معمولاً جایی است که معامله‌گران تازه‌کار وارد معاملات می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند، در حالی که معامله‌گران با تجربه‌تر منتظر می‌مانند تا واکنش قیمت را پس از رسیدن به این سطوح ببینند. وقتی بازار را این‌طور نگاه کنید، تصمیم‌گیری‌های شما بر پایه رفتار بازار خواهد بود نه صرفاً روی احساسات. در نگاه اول ممکن است عجیب به نظر برسد، اما با تمرین بیشتر به درک بهتری می‌رسید.

یکی از نکات برتر درباره TradingView این است که می‌توانید نشانه‌های نقدینگی را بدون دسترسی به Order Book تشخیص دهید. با مشخص‌کردن بالاترین سقف نوسانی و پایین‌ترین کفها که معمولاً کلاسترهای سفارش را جذب می‌کنند، کار را آغاز کنید. سپس اندیکاتور Volume را بررسی کنید تا ببینید آیا شکست واقعاً با حضور قوی پشتیبانی می‌شود یا خیر و آیا با حرکت ضعیفی همراه است. سپس پروفایل حجم با بازه ثابت را بر روی آخرین محدوده تثبیت اخیر اعمال کنید تا دریابید بیشترین فعالیت معاملاتی کجا صورت گرفته است. اگر قیمت از محدوده فاصله گرفته باشد در حالی که بالاترین حجم معامله هنوز در همان محدوده باقی مانده باشد، اغلب احتمال بازگشت قیمت برای جمع‌آوری نقدینگی وجود دارد. پس از آن از VWAP استفاده کنید تا ببینید آیا حرکت فعلی توسط جریان اصلی بازار پشتیبانی می‌شود یا فقط نوسان کوتاه‌مدت است. ترکیب این ابزارها تصویری روشن‌تر از تماشای صرف شمع‌ها به شما می‌دهد.

مهم‌ترین نکته این است که نقدینگی نباید به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش به تنهایی در نظر گرفته شود. در عوض، به آن به عنوان قطعه‌ای دیگر از پازل نگاه کنید که به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهتری کمک می‌کند. وقتی ساختار بازار، حجم و رفتار قیمت با هم پشتیبانی می‌کنند، کیفیت تحلیل شما بهبود می‌یابد و احتمال گرفتار شدن در شکست‌های کاذب کمتر می‌شود. پیش از بسیاری از حرکت‌های بزرگ، بازار اغلب نقدینگی را ابتدا جمع‌آوری می‌کند و سپس در جهت مورد نظر ادامه می‌دهد. اگر یاد بگیرید منطق پشت قیمت را دنبال کنید به جای تعقیب هر حرکت، نمودار معنای روشن‌تری پیدا می‌کند و داستان واضح‌تری از فعالیت بازار را بیان می‌کند. هیچ روشی بی‌عیب نیست، اما این رویکرد می‌تواند به شما کمک کند با اعتماد به نفس و صبورتر به بازار نگاه کنید و با مرور زمان درک بهتری از آن بیابید.