تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
به‌روزرسانی BTC/USD امروز
Ad_Brock4
مشخصات معامله
نوع معامله:
خرید
قیمت در زمان انتشار:
۱۰۷,۱۳۱.۱۸
توضیحات
البته — در اینجا تجزیه و تحلیل نمودار BTC/USD (چارچوب زمانی 4 ساعته) که ارائه داده‌اید:
---
🧭 نمای کلی نمودار
جفت: BTC/USD
صرافی: Bitstamp
چارچوب زمانی: 4 ساعت (4H)
قیمت فعلی: ~107,173 دلار
تاریخ نمودار: 19 اکتبر 2025
---
📊 خلاصه تحلیل فنی
1. ساختار بازار
BOS (شکست ساختار): نشان‌دهنده ادامه نزولی در اوایل نمودار (قیمت پایین‌ترین نقاط جدیدی را ثبت کرده است).
CHOCH (تغییر شخصیت): سیگنالی برای تغییر بالقوه از ساختار نزولی به صعودی — نشانه‌ای کلیدی برای معکوس شدن.
EQH (اوج‌های برابر): نشان‌دهنده وجود نقدینگی بالای آن سطح؛ قیمت ممکن است به زودی به شکستن این اوج‌ها بپردازد.
---
2. کانال نزولی
قیمت در حال حرکت درون یک کانال نزولی است و اوج‌های پایین‌تر و پایین‌ترین نقاط پایین‌تر را تشکیل می‌دهد.
نمودار نشان می‌دهد که BTC ممکن است از این کانال به سمت بالا خارج شود.
---
3. نواحی کلیدی
🟡 ناحیه خرید قوی: در حدود 107,000 – 105,000 دلار
این ناحیه به عنوان ناحیه ورودی بهینه علامت‌گذاری شده است که ممکن است خریدهای نهادی در آن انجام شود.
🟢 ناحیه حمایت: در حدود 105,000 دلار
حمایت ساختاری که با مرز پایین کانال هم‌راستا است.
🔴 توقف ضرر: در حدود 100,121 دلار
تنظیم شده درست زیر پایین ضعیف قبلی برای مدیریت ریسک نزولی.
🎯 هدف: در حدود 126,146 دلار
متناسب با ناحیه اوج قوی — ناحیه‌ای برای برداشت سود یا مقاومت.
---
4. ایده تجاری (طبق نمودار)
پارامتر جزئیات
ورود (ناحیه خرید) 105,000 – 107,000 دلار
توقف ضرر 100,121 دلار
برداشت سود (هدف) 126,146 دلار
نسبت ریسک–پاداش (تقریباً) 1:3.0 یا بهتر
تمایل صعودی (پس از شکست کانال نزولی)
---
⚙️ خلاصه برنامه تجاری
منتظر یک شکست صعودی یا شمع تأییدکننده بالای کانال نزولی باشید.
در نزدیکی ناحیه خرید قوی وارد شوید اگر حمایت حفظ شود.
یک توقف ضرر محکم زیر پایین ضعیف اخیر نگه دارید.
هدف‌گذاری سطح 126K، نزدیک به مقاومت قوی قبلی و ناحیه نقدینگی.
---
آیا می‌خواهید که نسبت ریسک/پاداش دقیق و اندازه‌گیری موقعیت را برای یک معامله نمونه (مثلاً حساب 10,000 دلاری با 2% ریسک) محاسبه کنم؟
---
🧭 نمای کلی نمودار
جفت: BTC/USD
صرافی: Bitstamp
چارچوب زمانی: 4 ساعت (4H)
قیمت فعلی: ~107,173 دلار
تاریخ نمودار: 19 اکتبر 2025
---
📊 خلاصه تحلیل فنی
1. ساختار بازار
BOS (شکست ساختار): نشان‌دهنده ادامه نزولی در اوایل نمودار (قیمت پایین‌ترین نقاط جدیدی را ثبت کرده است).
CHOCH (تغییر شخصیت): سیگنالی برای تغییر بالقوه از ساختار نزولی به صعودی — نشانه‌ای کلیدی برای معکوس شدن.
EQH (اوج‌های برابر): نشان‌دهنده وجود نقدینگی بالای آن سطح؛ قیمت ممکن است به زودی به شکستن این اوج‌ها بپردازد.
---
2. کانال نزولی
قیمت در حال حرکت درون یک کانال نزولی است و اوج‌های پایین‌تر و پایین‌ترین نقاط پایین‌تر را تشکیل می‌دهد.
نمودار نشان می‌دهد که BTC ممکن است از این کانال به سمت بالا خارج شود.
---
3. نواحی کلیدی
🟡 ناحیه خرید قوی: در حدود 107,000 – 105,000 دلار
این ناحیه به عنوان ناحیه ورودی بهینه علامت‌گذاری شده است که ممکن است خریدهای نهادی در آن انجام شود.
🟢 ناحیه حمایت: در حدود 105,000 دلار
حمایت ساختاری که با مرز پایین کانال هم‌راستا است.
🔴 توقف ضرر: در حدود 100,121 دلار
تنظیم شده درست زیر پایین ضعیف قبلی برای مدیریت ریسک نزولی.
🎯 هدف: در حدود 126,146 دلار
متناسب با ناحیه اوج قوی — ناحیه‌ای برای برداشت سود یا مقاومت.
---
4. ایده تجاری (طبق نمودار)
پارامتر جزئیات
ورود (ناحیه خرید) 105,000 – 107,000 دلار
توقف ضرر 100,121 دلار
برداشت سود (هدف) 126,146 دلار
نسبت ریسک–پاداش (تقریباً) 1:3.0 یا بهتر
تمایل صعودی (پس از شکست کانال نزولی)
---
⚙️ خلاصه برنامه تجاری
منتظر یک شکست صعودی یا شمع تأییدکننده بالای کانال نزولی باشید.
در نزدیکی ناحیه خرید قوی وارد شوید اگر حمایت حفظ شود.
یک توقف ضرر محکم زیر پایین ضعیف اخیر نگه دارید.
هدف‌گذاری سطح 126K، نزدیک به مقاومت قوی قبلی و ناحیه نقدینگی.
---
آیا می‌خواهید که نسبت ریسک/پاداش دقیق و اندازه‌گیری موقعیت را برای یک معامله نمونه (مثلاً حساب 10,000 دلاری با 2% ریسک) محاسبه کنم؟
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
