[تحلیل عمیق] ENA – شماره 5: از شکست کانال تا $1؟
TheSignalyst
مشخصات معامله
نوع معامله:
خرید
قیمت در زمان انتشار:
۰.۷۹۹۶
توضیحات
BINANCE:ENAUSDT ENA به تازگی یکی از تمیزترین شکست‌های صعودی را که در این ماه دیده‌ایم، کامل کرده است — از ماه‌ها فشردگی درون یک کانال خرسی به یک رالی تهاجمی منتقل شده است.
📉 فاز خرسی
برای بیشتر سال 2025، ENA درون یک کانال موازی نزولی معامله می‌شد و در چرخه‌ای از قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر گرفتار شده بود. شتاب به‌طور قاطع در دست خرس‌ها بود و هر تلاش برای رالی به سرعت در حد بالایی کانال رد می‌شد.
📈 شکست صعودی
در اواخر ژوئیه، اوضاع تغییر کرد. قیمت به‌طور قاطع بالای کانال شکست و منطقه شکست را دوباره آزمایش کرد و وارد یک کانال صعودی تند شد. این ساختار صعودی اکنون قیمت را به سمت سطوح مقاومت 0.90 و 1.00 هدایت می‌کند — اهداف روانی و فنی کلیدی.
حرکت فعلی یک منطقه تقاضای نارنجی ($0.70–$0.72) را در پی داشته است که می‌تواند به‌عنوان یک آهنربا برای یک آزمایش سالم قبل از یک فشار دیگر به سمت بالا عمل کند.
🔥 بادهای بنیادی
ENA (Ethena) در فضای بازده DeFi با پروتکل دلار مصنوعی خود USDe، که بازده‌های پایدار و بالایی را ارائه می‌دهد، خبرساز شده است. به‌روزرسانی‌های اخیر شامل:
گسترش ادغام‌های وثیقه USDe در سراسر پروتکل‌های اصلی DeFi.
شراکت‌های استراتژیک با پلتفرم‌های وام‌دهی و مشتقات، که کاربرد USDe را افزایش می‌دهد.
رشد مداوم در عرضه در گردش USDe، که نشان‌دهنده پذیرش قوی است.
با گرم شدن بازده‌ها و فعالیت DeFi، ENA می‌تواند به جذب نقدینگی ادامه دهد — به‌ویژه با روایت‌هایی در مورد بازده‌های پایدار زنجیره‌ای که در حال افزایش است.
🧠 سطوح کلیدی برای نظارت
- حمایت: $0.70–$0.72 (منطقه تقاضا)
- مقاومت فوری: $0.90
هدف شکست بزرگ: $1.00 — یک عدد گرد کلیدی و منطقه احتمالی برداشت سود.
یک آزمایش تمیز از منطقه نارنجی به‌دنبال تأیید صعودی می‌تواند یکی از بهترین ورودی‌های نسبت ریسک به پاداش در هفته‌ها باشد.
💬 نظر شما چیست — آیا ENA در این حرکت $1 را پاک خواهد کرد، یا نیاز به یک بازگشت عمیق‌تر دارد؟
🔔 هشدار: این تحلیل فقط برای مقاصد آموزشی است و مشاوره مالی محسوب نمی‌شود. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک را به‌طور مناسب مدیریت کنید.
📚 همیشه طبق برنامه معاملاتی خود در مورد ورود، مدیریت ریسک و مدیریت معامله عمل کنید.
موفق باشید!
همه استراتژی‌ها خوب هستند؛ اگر به‌درستی مدیریت شوند!
~ریچارد نصر
📉 فاز خرسی
برای بیشتر سال 2025، ENA درون یک کانال موازی نزولی معامله می‌شد و در چرخه‌ای از قله‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر گرفتار شده بود. شتاب به‌طور قاطع در دست خرس‌ها بود و هر تلاش برای رالی به سرعت در حد بالایی کانال رد می‌شد.
📈 شکست صعودی
در اواخر ژوئیه، اوضاع تغییر کرد. قیمت به‌طور قاطع بالای کانال شکست و منطقه شکست را دوباره آزمایش کرد و وارد یک کانال صعودی تند شد. این ساختار صعودی اکنون قیمت را به سمت سطوح مقاومت 0.90 و 1.00 هدایت می‌کند — اهداف روانی و فنی کلیدی.
حرکت فعلی یک منطقه تقاضای نارنجی ($0.70–$0.72) را در پی داشته است که می‌تواند به‌عنوان یک آهنربا برای یک آزمایش سالم قبل از یک فشار دیگر به سمت بالا عمل کند.
🔥 بادهای بنیادی
ENA (Ethena) در فضای بازده DeFi با پروتکل دلار مصنوعی خود USDe، که بازده‌های پایدار و بالایی را ارائه می‌دهد، خبرساز شده است. به‌روزرسانی‌های اخیر شامل:
گسترش ادغام‌های وثیقه USDe در سراسر پروتکل‌های اصلی DeFi.
شراکت‌های استراتژیک با پلتفرم‌های وام‌دهی و مشتقات، که کاربرد USDe را افزایش می‌دهد.
رشد مداوم در عرضه در گردش USDe، که نشان‌دهنده پذیرش قوی است.
با گرم شدن بازده‌ها و فعالیت DeFi، ENA می‌تواند به جذب نقدینگی ادامه دهد — به‌ویژه با روایت‌هایی در مورد بازده‌های پایدار زنجیره‌ای که در حال افزایش است.
🧠 سطوح کلیدی برای نظارت
- حمایت: $0.70–$0.72 (منطقه تقاضا)
- مقاومت فوری: $0.90
هدف شکست بزرگ: $1.00 — یک عدد گرد کلیدی و منطقه احتمالی برداشت سود.
یک آزمایش تمیز از منطقه نارنجی به‌دنبال تأیید صعودی می‌تواند یکی از بهترین ورودی‌های نسبت ریسک به پاداش در هفته‌ها باشد.
💬 نظر شما چیست — آیا ENA در این حرکت $1 را پاک خواهد کرد، یا نیاز به یک بازگشت عمیق‌تر دارد؟
🔔 هشدار: این تحلیل فقط برای مقاصد آموزشی است و مشاوره مالی محسوب نمی‌شود. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و ریسک را به‌طور مناسب مدیریت کنید.
📚 همیشه طبق برنامه معاملاتی خود در مورد ورود، مدیریت ریسک و مدیریت معامله عمل کنید.
موفق باشید!
همه استراتژی‌ها خوب هستند؛ اگر به‌درستی مدیریت شوند!
~ریچارد نصر