AUD/USD همچنان تحت فشار نزولی است
NouzTrader
مشخصات معامله
نوع معامله:
فروش
توضیحات
جفتارز AUD/USD با نماد OANDA:AUDUSD در جریان جلسه معاملاتی آسیا در روز دوشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، برای آزمودن کفهای یکونیم هفته اخیر در حوالی سطح ۰.۷۱۴۰ سقوط کرد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا در برابر فدرال رزرو: در انتظار نشست FOMC این هفته و افزایش انتظارات برای سیاست انقباضی بانک مرکزی استرالیا
دو محرک بنیادی مهم حرکت دلار استرالیا را شکل میدهند:
- ⚡افزایش گمانهزنیها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو: انتشار شاخص قیمت تولیدکننده هفته گذشته (PPI سالانه ۵.۴ درصد) و دادههای مقاوم تورم مصرفکننده آمریکا، انتظارات بازار را برای افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره معیار توسط فدرال رزرو در نشست سیاستگذاری FOMC در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ تقویت کرد. این چشمانداز انقباضی، حمایت مضاعفی از دلار آمریکا فراهم کرده است.
- ⚡انتظارات انقباضی از بانک مرکزی استرالیا: افت دلار استرالیا بهواسطه اطمینان بازار از آمادگی بانک مرکزی استرالیا برای اجرای افزایشهای بیشتر نرخ بهره در نشست سیاستگذاری اواخر سپتامبر محدود شده است. تورم بالای داخلی استرالیا همچنان برتری این کشور را از نظر اختلاف نرخ بهره، یا اختلاف بازدهی، حفظ کرده است.
- ⚡صرف ریسک ژئوپولیتیکی تنگه هرمز: درگیریهای نظامی در خاورمیانه، پس از غرق کردن یک نفتکش توسط آمریکا، اقدامات تلافیجویانه ایران و تصرف بندر مخا توسط گروه حوثی، قیمت نفت خام را در سطوح بالا نگه داشته و تقاضا برای دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن را تقویت کرده است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ تحلیل رفتار قیمت در بازه زمانی H4
ساختار H4 از انتقال شتاب بازار به سمت ساختار نزولی و مرحله بازآزمایی خبر میدهد.
پس از سقوط عمودی و شدید از سقف نزدیک خط سبز ۰.۷۲۳۸۰، جفتارز AUD/USD بازگشتی کوتاهمدت داشت، اما متوقف شد و یک سقف محلی پایینتر را نزدیک خط سبز ۰.۷۱۸۷۷ تشکیل داد. واکنشهای رد قیمت پیاپی در ۰.۷۱۸۷۷، سلطه فشار فروش، یا عرضه، را تأیید میکنند.
در سطح قیمتی ۰.۷۱۵۱۲، آخرین کندل H4 فشار فروش نزولی را نشان میدهد و کف حمایتی محلی نزدیک خط سبز ۰.۷۱۵۸۷ را تحت فشار قرار داده است؛ قیمت اندکی پایینتر از آن حرکت میکند. این کندل در حال حاضر به ناحیه تقاضای محلی، یعنی جعبه خاکستری در محدوده ۰.۷۱۳۰۰ تا ۰.۷۱۵۰۰، نفوذ کرده است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ نواحی کلیدی:
- ⚡مقاومت / ناحیه عرضه (SBR): محدوده خط سبز ۰.۷۱۵۸۷ تا ۰.۷۱۸۷۷، یعنی جعبه خاکستری بالایی-میانی و نزدیکترین ناحیه حمایت تبدیلشده به مقاومت، و محدوده خط سبز ۰.۷۲۳۸۰، یعنی جعبه خاکستری سقف و ناحیه عرضه اصلی.
- ⚡حمایت / ناحیه تقاضا: محدوده ۰.۷۱۲۰۰ تا ۰.۷۱۵۰۰، یعنی جعبه خاکستری میانی و ناحیه تقاضای محلی، و محدوده خط سبز ۰.۷۱۰۳۲ تا ۰.۷۰۶۷۹، یعنی جعبه خاکستری پایینی و پایینترین ناحیه تقاضای اصلی.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ تحلیل امواج الیوت
حرکتهای چرخه امواج در بازه زمانی H4 به شکل زیر ترسیم میشوند:
- ⚡ساختار موج:
افت شدید از سقف ۰.۷۲۳۸۰ به سوی سطح ۰.۷۱۴۰۰ بهعنوان موج فرعی A، یا موج ۱، محاسبه میشود. جهش صعودی که در خط سبز ۰.۷۱۸۷۷ متوقف شد، بهعنوان شکلگیری موج فرعی B، یعنی یک اصلاح زیگزاگ کوچک، شناسایی میشود.
- ⚡وضعیت فعلی:
افت از ۰.۷۱۸۷۷ که با عبور از زیر ۰.۷۱۵۸۷ به ۰.۷۱۵۱۲ رسید، آغاز گسترش نزولی قدرتمند در موج فرعی C، یا موج ۳ کوچک، را تأیید میکند.
- ⚡پیشبینی:
پیشبینی میشود حرکت قیمت، افت قدرتمند موج فرعی C را ادامه دهد، از ناحیه LVN عبور کند و با هدف جمعآوری نقدینگی زیر کف تقاضای محلی، به سوی محدوده تقاضای اصلی خط سبز در ۰.۷۱۰۳۲ تا ۰.۷۱۲۰۰ حرکت کند.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ سیاست پولی بانک مرکزی استرالیا در برابر فدرال رزرو: در انتظار نشست FOMC این هفته و افزایش انتظارات برای سیاست انقباضی بانک مرکزی استرالیا
دو محرک بنیادی مهم حرکت دلار استرالیا را شکل میدهند:
- ⚡افزایش گمانهزنیها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو: انتشار شاخص قیمت تولیدکننده هفته گذشته (PPI سالانه ۵.۴ درصد) و دادههای مقاوم تورم مصرفکننده آمریکا، انتظارات بازار را برای افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره معیار توسط فدرال رزرو در نشست سیاستگذاری FOMC در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ تقویت کرد. این چشمانداز انقباضی، حمایت مضاعفی از دلار آمریکا فراهم کرده است.
- ⚡انتظارات انقباضی از بانک مرکزی استرالیا: افت دلار استرالیا بهواسطه اطمینان بازار از آمادگی بانک مرکزی استرالیا برای اجرای افزایشهای بیشتر نرخ بهره در نشست سیاستگذاری اواخر سپتامبر محدود شده است. تورم بالای داخلی استرالیا همچنان برتری این کشور را از نظر اختلاف نرخ بهره، یا اختلاف بازدهی، حفظ کرده است.
- ⚡صرف ریسک ژئوپولیتیکی تنگه هرمز: درگیریهای نظامی در خاورمیانه، پس از غرق کردن یک نفتکش توسط آمریکا، اقدامات تلافیجویانه ایران و تصرف بندر مخا توسط گروه حوثی، قیمت نفت خام را در سطوح بالا نگه داشته و تقاضا برای دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن را تقویت کرده است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ تحلیل رفتار قیمت در بازه زمانی H4
ساختار H4 از انتقال شتاب بازار به سمت ساختار نزولی و مرحله بازآزمایی خبر میدهد.
پس از سقوط عمودی و شدید از سقف نزدیک خط سبز ۰.۷۲۳۸۰، جفتارز AUD/USD بازگشتی کوتاهمدت داشت، اما متوقف شد و یک سقف محلی پایینتر را نزدیک خط سبز ۰.۷۱۸۷۷ تشکیل داد. واکنشهای رد قیمت پیاپی در ۰.۷۱۸۷۷، سلطه فشار فروش، یا عرضه، را تأیید میکنند.
در سطح قیمتی ۰.۷۱۵۱۲، آخرین کندل H4 فشار فروش نزولی را نشان میدهد و کف حمایتی محلی نزدیک خط سبز ۰.۷۱۵۸۷ را تحت فشار قرار داده است؛ قیمت اندکی پایینتر از آن حرکت میکند. این کندل در حال حاضر به ناحیه تقاضای محلی، یعنی جعبه خاکستری در محدوده ۰.۷۱۳۰۰ تا ۰.۷۱۵۰۰، نفوذ کرده است.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ نواحی کلیدی:
- ⚡مقاومت / ناحیه عرضه (SBR): محدوده خط سبز ۰.۷۱۵۸۷ تا ۰.۷۱۸۷۷، یعنی جعبه خاکستری بالایی-میانی و نزدیکترین ناحیه حمایت تبدیلشده به مقاومت، و محدوده خط سبز ۰.۷۲۳۸۰، یعنی جعبه خاکستری سقف و ناحیه عرضه اصلی.
- ⚡حمایت / ناحیه تقاضا: محدوده ۰.۷۱۲۰۰ تا ۰.۷۱۵۰۰، یعنی جعبه خاکستری میانی و ناحیه تقاضای محلی، و محدوده خط سبز ۰.۷۱۰۳۲ تا ۰.۷۰۶۷۹، یعنی جعبه خاکستری پایینی و پایینترین ناحیه تقاضای اصلی.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
✅ تحلیل امواج الیوت
حرکتهای چرخه امواج در بازه زمانی H4 به شکل زیر ترسیم میشوند:
- ⚡ساختار موج:
افت شدید از سقف ۰.۷۲۳۸۰ به سوی سطح ۰.۷۱۴۰۰ بهعنوان موج فرعی A، یا موج ۱، محاسبه میشود. جهش صعودی که در خط سبز ۰.۷۱۸۷۷ متوقف شد، بهعنوان شکلگیری موج فرعی B، یعنی یک اصلاح زیگزاگ کوچک، شناسایی میشود.
- ⚡وضعیت فعلی:
افت از ۰.۷۱۸۷۷ که با عبور از زیر ۰.۷۱۵۸۷ به ۰.۷۱۵۱۲ رسید، آغاز گسترش نزولی قدرتمند در موج فرعی C، یا موج ۳ کوچک، را تأیید میکند.
- ⚡پیشبینی:
پیشبینی میشود حرکت قیمت، افت قدرتمند موج فرعی C را ادامه دهد، از ناحیه LVN عبور کند و با هدف جمعآوری نقدینگی زیر کف تقاضای محلی، به سوی محدوده تقاضای اصلی خط سبز در ۰.۷۱۰۳۲ تا ۰.۷۱۲۰۰ حرکت کند.
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
