تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
چه کسی در بازار BTC تسلط دارد؟
FX_Gold-Hunter_Garrick
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۱۱۵,۲۱۵
توضیحات
مقیاس دارندگان جهانی BTC نه تنها نشان‌دهنده میزان نفوذ بیتکوین در اقتصاد اصلی است، بلکه پتانسیل رشد آینده آن را نیز نشان می‌دهد. بسیاری از شرکت‌ها در حال تبدیل ذخایر نقدی خود به تخصیص‌های بیتکوین هستند، در حالی که افراد در بازارهای نوظهور از آن به عنوان یک ابزار محافظت در برابر تورم و انتقال پول فرامرزی استفاده می‌کنند.
در سال 2025، افزایش ETFهای بیتکوین در بازارهای نقدی ایالات متحده و ورود سرمایه‌های نهادی به طور قابل توجهی شفافیت دارایی‌ها را بهبود خواهد بخشید. شرکت‌ها و صندوق‌ها به گسترش ترازنامه‌های خود ادامه می‌دهند و به افشای اطلاعات دارایی‌های مالی کمک می‌کنند.
علاوه بر این، قوانین روشن در بسیاری از کشورها، آستانه مشارکت سرمایه‌گذاران را کاهش داده و الگوی توزیع دارایی‌ها را بازسازی کرده است. نرخ مالکیت بیتکوین در بازارهای توسعه‌یافته افزایش یافته و در بریتانیا از 18% به 24% رسیده است.
با این حال، رشد مالکیت لزوماً به معنای تمرکززدایی گسترده نیست. دادههای زنجیره‌ای به‌طور مستقیم روند تمرکز ثروت را تأیید می‌کند و آدرس‌های نهنگ هنوز سهم مطلقی را به خود اختصاص می‌دهند.
در سال 2025، تقریباً 106 میلیون نفر در سراسر جهان بیتکوین خواهند داشت.
در ایالات متحده، 28% از بزرگسالان (حدود 65 میلیون نفر) دارایی‌های رمزارزی دارند که از این تعداد 67% مرد و 33% زن هستند. میانگین سنی مالکان حدود 45 سال است و دارندگان جوان‌تر کمتر غالب هستند.
اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مالکیت بیتکوین همچنان پایین است. به عنوان مثال، نرخ نفوذ در آفریقا تنها 1.6% است و تفاوت‌های منطقه‌ای قابل توجهی وجود دارد.
علاقه‌مندان به فناوری‌های اولیه هنوز غالب هستند و افرادی با تحصیلات و درآمد بالا بیشتر احتمال دارد که دارایی داشته باشند.
توزیع داده‌ها بر اساس نهادهای دارنده نشان می‌دهد:
افراد تقریباً 65.9% از عرضه بیتکوین را در اختیار دارند
صندوق‌ها 7.8% را در اختیار دارند
شرکت‌ها 6.2% را در اختیار دارند
دولت‌ها 1.5% را در اختیار دارند
تا آگوست 2025، تقریباً 19.88 میلیون بیتکوین (94.8% از سقف 21 میلیون) استخراج شده است؛ بین 2.3 میلیون تا 4 میلیون BTC (11%-18% از حداکثر عرضه) به طور دائمی از دست رفته‌اند.
بین ژانویه و مارس 2025، تقریباً 62,800 بیتکوین که بیش از هفت سال سن داشتند، فعال شدند که افزایش قابل توجهی نسبت به 28,000 در همان دوره در سال 2024 است.
تجمع مداوم کیف‌پول‌های خوابیده (سکه‌هایی که برای چندین سال متوالی جابجا نشده‌اند) نشان‌دهنده افزایش "عرضه خوابیده" است. آدرس‌های خوابیده نهنگ‌ها که از سال 2010 جابجا نشده‌اند، همچنان توجه را جلب می‌کنند زیرا هر حرکت غیرمعمولی می‌تواند باعث نوسانات بازار شود.
تعداد زیادی از بیت‌کوین‌های استخراج شده ممکن است هرگز وارد چرخه نشوند که ساختار عرضه مؤثر را به طور قابل توجهی تغییر خواهد داد.
عوامل اصلی محرک پذیرش بیتکوین
65% از نسل‌های هزاره و نسل Z همچنان به رمزارزها نسبت به دارایی‌های سهامی سنتی تمایل دارند.
14% از غیر دارندگان برنامه‌ریزی می‌کنند که در سال 2025 وارد بازار شوند و 67% از دارندگان فعلی قصد دارند دارایی‌های خود را افزایش دهند.
هند، ایالات متحده، پاکستان، فیلیپین و برزیل پیشتاز موج جهانی پذیرش رمزارزها هستند و فعالیت بازار ایالات متحده حدود 50% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
تا سال 2025، نرخ استفاده از پرداخت‌های رمزارزی حدود 45% افزایش خواهد یافت و نیمی از شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخت‌های بیتکوین یا استیبل‌کوین را قبول خواهند کرد.
در میان شرکت‌های Fortune 500، 90% از مدیران از ایالات متحده خواسته‌اند که قوانین رمزنگاری را بهبود بخشد و 60% از شرکت‌ها در حال بررسی کاربرد فناوری بلاک‌چین هستند.
علاوه بر این، اگرچه 72% از سرمایه‌گذاران دارای تحصیلات عالی هستند، 40% هنوز در مورد امنیت و عملی بودن رمزارزها تردید دارند.
تأثیر محیط نظارتی بر ساختار دارایی‌ها
تا سال 2025، 64 حوزه قضایی در سراسر جهان قوانین پیشرفته دارایی‌های دیجیتال را خواهند داشت که منجر به افزایش 43% سالانه در شفافیت نظارتی خواهد شد.
نرخ پذیرش نهادی در بازارهای تنظیم‌شده مانند سنگاپور، هنگ‌کنگ و اتحادیه اروپا 2.3 برابر بیشتر از بازارهای کمتر تنظیم‌شده است. ایالات متحده مجموعاً چهار فرمان اجرایی صادر کرده است (از جمله ذخیره استراتژیک بیتکوین در مارس 2025) که باعث افزایش 35% قیمت بیتکوین از زمان اجرای این سیاست شده است.
قانون GENIUS (ژوئیه 2025) اولین چارچوب فدرال استیبل‌کوین ایالات متحده را ایجاد می‌کند و 100% ذخایر و حسابرسی‌های ماهانه را الزامی می‌کند.
قانون CLARITY مسئولیت‌های نظارتی SEC و CFTC را برای دارایی‌های دیجیتال روشن می‌کند و به یک اختلاف صلاحیتی طولانی‌مدت پایان می‌دهد.
"قوانین جدید SEC" (سپتامبر 2025) دوره تأیید ETF را از 270 روز به 75 روز کاهش می‌دهد و کارایی تأیید را 72% بهبود می‌بخشد و ورود تسریع‌شده سرمایه‌های نهادی را تحریک می‌کند.
تا آگوست 2025، دارایی‌های تحت مدیریت ETFهای رمزارزی ایالات متحده به 156 میلیارد دلار رسید و ورودی خالص 29.4 میلیارد دلار در هشت ماه اول ثبت شد. 76 محصول ETP رمزارزی در ایالات متحده فهرست شده است که به دلیل تسهیل سیاست‌های ETF، 12 برابر نسبت به سال 2021 افزایش یافته است.
بر اساس دادههای هیئت ثبات مالی، 58% از کشورهای عضو G20 به طور کامل قوانین رمزارزی را پیاده‌سازی کرده‌اند (فقط 22% در سال 2023). در عین حال، گزارش ریسک G20 هشدار داد که عدم انسجام در چارچوب‌های نظارتی، خطر بزرگی برای ثبات جهانی ایجاد می‌کند.
چشم‌انداز آینده برای دارایی‌های بیتکوین
تا سال 2030، ارزش کل بازار بیتکوین می‌تواند از 15 تریلیون دلار فراتر رود و قیمت واحد پیش‌بینی می‌شود که بین 829,000 تا 999,000 دلار باشد.
تأثیر افزایش مالکیت توسط نهادها از طریق کانال‌های قانونی، ممکن است نسبت مالکیت خرده‌فروشی را از 85% در سال 2024 به 60% در سال 2030 کاهش دهد. پس از نصف شدن در سال 2028، 74% از عرضه ممکن است تحت کنترل دارندگان بلندمدت باشد که سکه‌ها را بیش از یک سال نگه داشته‌اند.
در سال 2025، افزایش ETFهای بیتکوین در بازارهای نقدی ایالات متحده و ورود سرمایه‌های نهادی به طور قابل توجهی شفافیت دارایی‌ها را بهبود خواهد بخشید. شرکت‌ها و صندوق‌ها به گسترش ترازنامه‌های خود ادامه می‌دهند و به افشای اطلاعات دارایی‌های مالی کمک می‌کنند.
علاوه بر این، قوانین روشن در بسیاری از کشورها، آستانه مشارکت سرمایه‌گذاران را کاهش داده و الگوی توزیع دارایی‌ها را بازسازی کرده است. نرخ مالکیت بیتکوین در بازارهای توسعه‌یافته افزایش یافته و در بریتانیا از 18% به 24% رسیده است.
با این حال، رشد مالکیت لزوماً به معنای تمرکززدایی گسترده نیست. دادههای زنجیره‌ای به‌طور مستقیم روند تمرکز ثروت را تأیید می‌کند و آدرس‌های نهنگ هنوز سهم مطلقی را به خود اختصاص می‌دهند.
در سال 2025، تقریباً 106 میلیون نفر در سراسر جهان بیتکوین خواهند داشت.
در ایالات متحده، 28% از بزرگسالان (حدود 65 میلیون نفر) دارایی‌های رمزارزی دارند که از این تعداد 67% مرد و 33% زن هستند. میانگین سنی مالکان حدود 45 سال است و دارندگان جوان‌تر کمتر غالب هستند.
اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مالکیت بیتکوین همچنان پایین است. به عنوان مثال، نرخ نفوذ در آفریقا تنها 1.6% است و تفاوت‌های منطقه‌ای قابل توجهی وجود دارد.
علاقه‌مندان به فناوری‌های اولیه هنوز غالب هستند و افرادی با تحصیلات و درآمد بالا بیشتر احتمال دارد که دارایی داشته باشند.
توزیع داده‌ها بر اساس نهادهای دارنده نشان می‌دهد:
افراد تقریباً 65.9% از عرضه بیتکوین را در اختیار دارند
صندوق‌ها 7.8% را در اختیار دارند
شرکت‌ها 6.2% را در اختیار دارند
دولت‌ها 1.5% را در اختیار دارند
تا آگوست 2025، تقریباً 19.88 میلیون بیتکوین (94.8% از سقف 21 میلیون) استخراج شده است؛ بین 2.3 میلیون تا 4 میلیون BTC (11%-18% از حداکثر عرضه) به طور دائمی از دست رفته‌اند.
بین ژانویه و مارس 2025، تقریباً 62,800 بیتکوین که بیش از هفت سال سن داشتند، فعال شدند که افزایش قابل توجهی نسبت به 28,000 در همان دوره در سال 2024 است.
تجمع مداوم کیف‌پول‌های خوابیده (سکه‌هایی که برای چندین سال متوالی جابجا نشده‌اند) نشان‌دهنده افزایش "عرضه خوابیده" است. آدرس‌های خوابیده نهنگ‌ها که از سال 2010 جابجا نشده‌اند، همچنان توجه را جلب می‌کنند زیرا هر حرکت غیرمعمولی می‌تواند باعث نوسانات بازار شود.
تعداد زیادی از بیت‌کوین‌های استخراج شده ممکن است هرگز وارد چرخه نشوند که ساختار عرضه مؤثر را به طور قابل توجهی تغییر خواهد داد.
عوامل اصلی محرک پذیرش بیتکوین
65% از نسل‌های هزاره و نسل Z همچنان به رمزارزها نسبت به دارایی‌های سهامی سنتی تمایل دارند.
14% از غیر دارندگان برنامه‌ریزی می‌کنند که در سال 2025 وارد بازار شوند و 67% از دارندگان فعلی قصد دارند دارایی‌های خود را افزایش دهند.
هند، ایالات متحده، پاکستان، فیلیپین و برزیل پیشتاز موج جهانی پذیرش رمزارزها هستند و فعالیت بازار ایالات متحده حدود 50% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
تا سال 2025، نرخ استفاده از پرداخت‌های رمزارزی حدود 45% افزایش خواهد یافت و نیمی از شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخت‌های بیتکوین یا استیبل‌کوین را قبول خواهند کرد.
در میان شرکت‌های Fortune 500، 90% از مدیران از ایالات متحده خواسته‌اند که قوانین رمزنگاری را بهبود بخشد و 60% از شرکت‌ها در حال بررسی کاربرد فناوری بلاک‌چین هستند.
علاوه بر این، اگرچه 72% از سرمایه‌گذاران دارای تحصیلات عالی هستند، 40% هنوز در مورد امنیت و عملی بودن رمزارزها تردید دارند.
تأثیر محیط نظارتی بر ساختار دارایی‌ها
تا سال 2025، 64 حوزه قضایی در سراسر جهان قوانین پیشرفته دارایی‌های دیجیتال را خواهند داشت که منجر به افزایش 43% سالانه در شفافیت نظارتی خواهد شد.
نرخ پذیرش نهادی در بازارهای تنظیم‌شده مانند سنگاپور، هنگ‌کنگ و اتحادیه اروپا 2.3 برابر بیشتر از بازارهای کمتر تنظیم‌شده است. ایالات متحده مجموعاً چهار فرمان اجرایی صادر کرده است (از جمله ذخیره استراتژیک بیتکوین در مارس 2025) که باعث افزایش 35% قیمت بیتکوین از زمان اجرای این سیاست شده است.
قانون GENIUS (ژوئیه 2025) اولین چارچوب فدرال استیبل‌کوین ایالات متحده را ایجاد می‌کند و 100% ذخایر و حسابرسی‌های ماهانه را الزامی می‌کند.
قانون CLARITY مسئولیت‌های نظارتی SEC و CFTC را برای دارایی‌های دیجیتال روشن می‌کند و به یک اختلاف صلاحیتی طولانی‌مدت پایان می‌دهد.
"قوانین جدید SEC" (سپتامبر 2025) دوره تأیید ETF را از 270 روز به 75 روز کاهش می‌دهد و کارایی تأیید را 72% بهبود می‌بخشد و ورود تسریع‌شده سرمایه‌های نهادی را تحریک می‌کند.
تا آگوست 2025، دارایی‌های تحت مدیریت ETFهای رمزارزی ایالات متحده به 156 میلیارد دلار رسید و ورودی خالص 29.4 میلیارد دلار در هشت ماه اول ثبت شد. 76 محصول ETP رمزارزی در ایالات متحده فهرست شده است که به دلیل تسهیل سیاست‌های ETF، 12 برابر نسبت به سال 2021 افزایش یافته است.
بر اساس دادههای هیئت ثبات مالی، 58% از کشورهای عضو G20 به طور کامل قوانین رمزارزی را پیاده‌سازی کرده‌اند (فقط 22% در سال 2023). در عین حال، گزارش ریسک G20 هشدار داد که عدم انسجام در چارچوب‌های نظارتی، خطر بزرگی برای ثبات جهانی ایجاد می‌کند.
چشم‌انداز آینده برای دارایی‌های بیتکوین
تا سال 2030، ارزش کل بازار بیتکوین می‌تواند از 15 تریلیون دلار فراتر رود و قیمت واحد پیش‌بینی می‌شود که بین 829,000 تا 999,000 دلار باشد.
تأثیر افزایش مالکیت توسط نهادها از طریق کانال‌های قانونی، ممکن است نسبت مالکیت خرده‌فروشی را از 85% در سال 2024 به 60% در سال 2030 کاهش دهد. پس از نصف شدن در سال 2028، 74% از عرضه ممکن است تحت کنترل دارندگان بلندمدت باشد که سکه‌ها را بیش از یک سال نگه داشته‌اند.
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرم‌افزار جامع ترید و سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دوره‌های آموزشی ترید و سرمایه‌گذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافی‌ها و تحلیل‌های لحظه‌ای را برای کاربران فراهم می‌کند.
