ElDoradoFx PREMIUM 2.0 – تحلیل BTCUSD و پاداش آخر هفته 04/10/25

BTC در حال معامله در حدود 122,280 است و پس از یک افزایش انفجاری بیش از +11,000 پیپ از منطقه تقاضا 110,600، در حال تثبیت است. پس از یک تحریک صعودی قوی، شتاب در حال کاهش است زیرا قیمت در نزدیکی مقاومت کوتاه‌مدت معلق است.

⸻

🔍 چشم‌انداز فنی

روزانه (1D):
BTC یک شکست صعودی بزرگ از کانال نزولی را ثبت کرده است، از 110,600 به 123,800 قبل از اینکه در 123,900 — یک قله ساختاری قبلی و مقاومت روانی رد شود.
• MACD: شتاب صعودی قوی اما در حال شروع به صاف شدن، که نشان‌دهنده خستگی است.
• RSI: نزدیک به 70، نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد.
• Parabolic SAR: هنوز زیر قیمت (تمایل صعودی حفظ شده است).
→ ساختار روزانه همچنان صعودی است، اما بازگشت‌ها قبل از ادامه محتمل است.

درون‌روزی (1H):
قیمت در حال شکل‌گیری یک محدوده کوتاه‌مدت بین 121,950–122,900 است.
• میانگین متحرک 200 (سفید) زیر قیمت در 120,800 است، که ساختار صعودی جاری را تأیید می‌کند.
• با این حال، هیستوگرام MACD نشان‌دهنده کاهش حجم خرید و احتمال عبور به سمت پایین است → نشانه اولیه اصلاح.
• RSI در حدود 55–60، منطقه خنثی → تثبیت پس از نوسانات بالا.

کوتاه‌مدت (15M / 5M):
BTC در حال نشان دادن قله‌های پایین‌تر در حالی که منطقه 122,150–122,250 را حفظ می‌کند، در حال ساخت یک پرچم صعودی بالقوه است.
• در نمودار 15M، یک کانال نزولی کوچک قله‌ها را در 122,790 → 122,460 → 122,300 متصل می‌کند.
• نمودار 5M نشان‌دهنده جستجوهای مکرر نقدینگی زیر 122,180 است، که به دنبال آن بازگشت‌های فوری → تقاضای قوی کوتاه‌مدت است.

منطقه طلایی فیبوناچی (از پایین نوسانی 120,779 → بالای نوسانی 123,887):
منطقه طلایی = 122,000–122,300 — BTC اکنون دقیقاً در آن معامله می‌شود و یک منطقه با احتمال بالا برای خرید مجدد ارائه می‌دهد اگر به خوبی دفاع شود.

⸻

📈 مناطق ورود با احتمال بالا (حداکثر 60 پیپ SL)

🎯 تنظیم خرید (حمایت منطقه طلایی فیبوناچی):
• ورود: 122,000–122,200
• SL: 121,900 (زیر ساختار)
• TP1: 122,600
• TP2: 122,900–123,000
• TP3 (گسترش یافته): 123,800 (قله قبلی)
→ هم‌افزایی: منطقه طلایی فیبوناچی + حمایت میانگین متحرک کوتاه‌مدت + دفاع قوی RSI.

🎯 تنظیم فروش (رد مقاومت کوتاه‌مدت):
• ورود: 122,850–123,000
• SL: 123,100
• TP1: 122,450
• TP2: 122,100
→ فقط در صورتی معتبر است که قیمت نتواند بالای 122,850 حفظ شود، که با ساختار شمع نزولی در 15M تأیید می‌شود.

⸻

📌 سطوح شکست برای ادامه روند
• ادامه صعودی: بالای 123,000–123,200 → شتاب ممکن است به 123,900–124,400 گسترش یابد.
• ادامه نزولی: زیر 121,900 → اصلاح به سمت 121,200–120,800 (میانگین متحرک + استخر نقدینگی) را باز می‌کند.

⸻

📅 نظارت بنیادی (آخر هفته)
• هیچ رویداد مهمی تا دوشنبه وجود ندارد.
• نقدینگی آخر هفته به شدت نازک است، انتظار جستجوهای توقف تند و شمع‌های ناگهانی را داشته باشید.
• آتی CME در 122,350 بسته شد → خطر شکاف کوچک در روز یکشنبه.
• احساسات بازار پس از هفته قوی برای دارایی‌های ریسکی همچنان با احتیاط صعودی است.

⸻

⚠ مناطق فنی کلیدی

مقاومت:
• 122,850 → 123,000 → 123,900 (اصلی)

حمایت:
• 122,000 → 121,900 → 120,800

⸻

✅ خلاصه
BTCUSD در حال تثبیت در داخل منطقه طلایی فیبوناچی (122,000–122,300) پس از یک هفته شکست بزرگ است. تمایل همچنان صعودی است در حالی که بالای 121,900 باقی بماند، اما شتاب در حال کاهش است. اسکالپرها می‌توانند در داخل منطقه طلایی برای واکنش‌های کوتاه‌مدت 200–600 پیپ خرید کنند. یک شکست تمیز بالای 123,000 تأیید کننده ادامه صعودی است، در حالی که یک شکست زیر 121,900 اصلاح به سمت 120,800 را تحریک می‌کند.

— تیم ElDoradoFx PREMIUM 2.0