معامله در محدوده بیت‌کوین: 94.2k Gate یا 84k Magnet

نمای کلی بازار
__________________________________________________________________________________

قیمت در زیر باند مقاومت فشرده ۹۲٬۲۸۵–۹۴٬۲۱۳ در حال فشرده شدن است تا به فدرال رزرو (FOMC) برسد، با اینکه چارچوب‌های زمانی بالاتر همچنان تمایل نزولی دارند. تابلو نشان می‌دهد که یک محدوده اصلاحی وجود دارد: حرکتهای صعودی به مقاومت به‌طور کلی بی‌اثر می‌شوند در حالی که تقاضا در سطوح پایین‌تر قرار دارد.


شتاب (Momentum): گرایش نزولی تا محدودهٔ ۹۴٬۲۱۳ زیرا فیلترهای HTF (۱۲H/۱D) به سمت پایین اشاره می‌کنند؛ بازگشت‌ها تاکتیکی و کوتاه‌مدت هستند و بدون تأیید، معتبر نیستند.
سطوح کلیدی:
- مقاومت‌ها (HTF): ۹۲٬۲۸۵–۹۴٬۲۱۳ (هم‌موضعی ۲۴۰–۱D)، ۹۸٬۳۳۰ (هفتگی).
- حمایت‌ها (HTF): ۹۰٬۹۰۰–۹۱٬۱۰۰ (نمای پله‌ای ۲H)، ۸۹٬۵۵۰ (۲۴۰ PL)، ۸۳٬۹۰۰–۸۴٬۴۰۰ (ISPD کلاستر + D Pivot Low).
حجم: معمولی تا متوسط کلان؛ واکنش ۱H با حجم بالا بالای ~۹۳٫۵k notable (زمینهٔ نزولی در زیر مقاومت).
سیگنال‌های چندزمانی: ۱D/۱۲H/۶H Down، ۴H Up تاکتیکی، ۲H/۱H/۳۰m/۱۵m Up تاکتیکی؛ روند نزولی HTF به کنار مقاومت بالا است و صبر یا fade تا reclaim روشن را پیشنهاد می‌کند.
مناطق Harvest: ۷۷٬۱۰۰ (Cluster A) / ۸۳٬۷۰۰–۸۴٬۴۰۰ (Cluster B) — مناطق خرید نزولی عالی برای pyramid معکوس، با Cluster B همسو با Daily Pivot Low.
شاخص Risk On / Risk Off: NEUTRE VENTE — رژیم ریسک-اف، تائیدکنندهٔ شتاب محتاط زیر مقاومت HTF.


نقشه معاملاتی (Trading Playbook)
__________________________________________________________________________________

با فیلترهای HTF روبه‌رو، موضع فروش خنثی زیر ۹۴٬۲۱۳ اتخاذ کنید و FOMC را به‌عنوان فیلتر کاتالیزور در نظر بگیرید.


گرایش جهانی: Neutral-sell زیر ۹۴٬۲۱۳؛ ابطال کلیدی برای فروش‌ها با بسته‌شدن روزانه و بالای ۹۴٬۶۰۰ با پایداری.
فرصت‌ها:
- فروش تاکتیکی: Fade ۹۲٬۲۸۵–۹۴٬۲۱۳ در صورت رد/عرضه کم؛ هدف ۹۱٬۹k/۹۰٬ــ۷۵k.
- خرید breakout: بسته‌شدن روزانه و نگه‌داشتن بالای ۹۴٬۲۱۳ (≥۲–۳ کندل در TF اجرا) باز می‌شود به ۹۸٫۳۳k.
- Dip-buy: فقط در خوشه ۸۳٬۷۰۰–۸۴٬۴۰۰ با برگشت≥۲H؛ عمق‌تر تا ۷۷٬۱k در صورت capitulation با سیگنال قوی.
نواحی ریسک/ابطال:
- شکست زیر ۸۹٬۵۵۰ درها را به سمت ~۸۴k باز می‌کند؛ پوزیشن‌های طولانی در آن نقطه اگر بازگشتی وجود نداشته باشد باطل می‌شود.
- بسته‌شدن روزانه بالای ۹۴٬۶۰۰ ابطال fade را تأیید می‌کند و به دنبال آن به سمت ۹۸٫۳۳k پیش می‌رود.
کاتالیزورهای ماکرو (شبکه‌های اجتماعی، اخبار):
- تصمیم/بیانیه FOMC امروز؛ لحن احتمالاً تعیین‌کننده است که آیا ۹۴٬۲۱۳ می‌شکند یا مجدداً به ۸۹٫۵۵–۸۴k بازمی‌گردد.
- عناوین دسترسی بانکی آمریکا (نامه OCC، BTC در PNC) از نظر ساختاری پشتیبانی می‌کنند اما هنوز HTF مقاومت را نقض نمی‌کنند.
- بید سرمایه‌دارایی‌های سخت (نقره بالای ۶۰ دلار) نشان می‌دهد که اگر سیاست حمایتی باشد، زمینه میان‌مدت بهبود می‌یابد.
Harvest Plan (Inverse Pyramid):
- Palier ۱ (۱۱۱۲٫۵٪): ۷۷٬۱۰۰ (Cluster A) + بازگشت ≥۲H → ورود
- Palier ۲ (+۱۱٫۲۵٪): ۷۴٬۰۰۰–۷۲٬۵۰۰ (-۴/−۶٪ زیر Palier ۱) → تقویت
- TP: ۵۰٪ در +۱۲–۱۸٪ از PMP → پول را بازیافت کنید
- Runner: اگر HTF اولیه (۹۴٬۲۱۳) بشکند و حفظ شود نگه دارید
- ابطال: < HTF Pivot Low یا ۹۶ ساعته بدون momentum (D Pivot Low ۸۳٬۹۰۰)
- Hedge (۱x): در rejection اولیه R HTF فروش کنید تا زیر R (۹۴٬۲۱۳) خنثی شود


چندین بازنگری زمانی (Multi-Timeframe Insights)
__________________________________________________________________________________

Timeframes are split: HTF downtrend governs, while lower TFs attempt tactical bounces into stacked resistance.


۱D/۱۲H/۶H: Downtrend intact beneath ۹۲٬۲۸۵–۹۴٬۲۱۳؛ failure wicks above ~۹۳٫۵–۹۴٫۲k reinforce sell-the-rip؛ downside magnets remain ۸۹٬۵۵۰ then the ~۸۴k cluster.
۴H: Tactical Up but counter to HTF; range structure with supply at ۹۳٫۵–۹۴٫۲k and support ~۸۹٫۶k offers fade entries unless ۹۴٬۲۱۳ is reclaimed decisively.
۲H/۱H/۳۰m/۱۵m: Up tactical momentum stalls below ۹۴٬۲۱۳; watch ۹۲٬۲۸۵ retests for lower highs. A clean 2H reversal at ۸۹٬۵۵۰ can bounce to ۹۲٬۲۸۵; loss of ۸۹٬۵۵۰ exposes ~۸۴k.
Major confluence: ۸۳٬۷۰۰–۸۴٬۴۰۰ aligns ISPD (۱D/۱H) with the D Pivot Low — بالاترین تقاضای باکیفیت در صورت آزمایش؛ ۹۲٬۲۸۵–۹۴٬۲۱۳ دیوار عرضه کلیدی برای شکست است.


Macro & On-Chain Drivers
__________________________________________________________________________________

قبل از FOMC، موضع‌گیری محتاط است؛ عناوین ساختاری در حال بهبود هستند اما جریان‌ها تصمیمی نشده‌اند.


رویدادهای ماکرو: تصمیم و راهنمایی فدرال غالب است؛ گرایش نرم‌خواه (dovish) می‌تواند فشار را از ۹۴٬۲۱۳ عبور دهد به سمت ۹۸٬۳۳k، در حالی که لحن تهاجمی (hawkish) به آزمایش‌های مجدد ۸۹٬۵۵۰/۸۴k سمت می‌برد. جهش نقره بالای ۶۰ دلار نشان‌دهنده تقاضای دارایی‌های سخت در صورت سهولت سیاست است.
External Macro Analysis: اشتیاق ریسک کلان مخلوط است؛ نوسانات ضمنی بالا و ریسک رویداد با موضع انتظار-دیدن همسو است — که با گرایش فروش خنثی تا بازپس‌گیری ۹۴٬۲۱۳ همسوست.
Bitcoin analysis: قیمت زیر مقاومت ۹۳–۹۷k گیر کرده است؛ چندین تحلیل‌گر مقاومت محدودی تا حدود ۱۰۶k را در صورت عبور تأییدشده بالای ~۹۷k می‌گویند؛ ساختار صعودی HTF فقط در صورت حفظ سطح میانه در محدوده میانی ۶۰k ادامه می‌یابد.
On-chain data: وجوه خالص ETF نسبتاً مسطح است (۵–۷ روز)؛ CVD بازار نقدی نرم شده؛ OI کم‌تر است؛ ساختار در صورت بازپس‌گیری سطوح HTF پایدار می‌ماند.
Impact مورد انتظار: ماکرو/آن-چین در حال حاضر پتانسیل سود را محدود می‌کند مگر اینکه فدرال رزرو با نرمی رفتار کند تاTape به حالت breakout برگردد؛ در غیر این صورت مسیر کمترین مقاومت بازگشت به محدوده ۸۹٬۵۵۰ و احتمالا خوشه ۸۴k است.


نکات کلیدی (Key Takeaways)
__________________________________________________________________________________

BTC در یک محدوده اصلاحی زیر ۹۴٬۲۱۳ قرار دارد با فیلترینگ نزولی HTF فعال و ریسک رویداد در مرکز توجه.

- ترند: نزولی تا محدوده با زیر ۹۴٬۲۱۳؛ به عرضه ۹۲٬۲۸۵–۹۴٬۲۱۳ احترام بگذارید تا زمانی که reclaim قطعی صورت گیرد.
- راه‌اندازی مرتبط‌ترین: Fade ردها در ۹۲٬۲۸۵–۹۴٬۲۱۳ با اهداف ۹۱٬۹k/۸۹٬۵۵k؛ ورود طولانی فقط پس از تأیید در زمان‌های ≥۲H یا بسته شدن روزانه در حدود ۸۴k یا بالای ۹۴٬۲۱۳.
- عامل ماکرو کلیدی: تصمیم FOMC احتمالاً جهت حرکت را تعیین می‌کند؛ شکست نرم به بالای ۹۴٬۲۱۳ در مقابل عقب‌نشینی خشک به ۸۹٬۵۵۰/۸۴k.

مختصراً: صبور باشید، سیگنال خود را انتظار کشید و سپس وارد شوید — این یک نبرد جدی است، نه یک کلیک ساده.