💠 سامان تحلیل 💠
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۳۳,۵۲۰
توضیحات
تحلیل تخصصی عملکرد ششماهه «#سفانو» — جهش چشمگیر سودآوری در نیمسال ۱۴۰۴
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
در نیمسال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، شرکت سیمان فارس نو توانسته تراز مالی بسیار قدرتمندی به نمایش بگذارد. ترکیب رشد مثبت درآمدها، کنترل بهای تمامشده و افزایش درآمدهای غیرعملیاتی منجر به یکی از بهترین عملکردهای چند سال اخیر این شرکت شده است.
🔹 درآمدهای عملیاتی
درآمد عملیاتی با رقم ۹٬۸۸۱ میلیارد ریال، رشد ۵۳٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده است. رشد نرخ فروش داخلی و کنترل نوسانات مقداری از عوامل اصلی این افزایش بودهاند.
🔹 بهای تمامشده و سود ناخالص
بهای تمامشده برابر ۴٬۳۹۲ میلیارد ریال (افزایش ۳۲٪) گزارش شده و در نتیجه سود ناخالص ۵٬۴۸۹ میلیارد ریال با جهش ۷۶٪ ثبت گردیده است. حاشیه سود ناخالص اکنون به ۵۶٪ رسیده که ۷ واحد درصد بالاتر از فصل پیشین است.
🔹 هزینهها و ساختار مالی
هزینههای فروش، اداری و عمومی به ۶۸۶ میلیارد ریال (رشد ۳۲٪) و هزینههای مالی به ۵۸ میلیارد ریال (رشد ۷۲٪) رسیده است. نسبت اهرم مالی شرکت همچنان در محدودهای بسیار سالم قرار دارد.
🔹 درآمدهای غیرعملیاتی
درآمدهای غیرعملیاتی ۱٬۳۷۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه، ۱۲۳٪ رشد را نشان میدهد. عمده این رقم ناشی از سود سهام و بازده سرمایهگذاریها است.
🔹 سود خالص و حاشیه نهایی
سود خالص ۶٬۰۶۷ میلیارد ریال و سود هر سهم (EPS) برابر ۳٬۷۹۲ ریال گزارش شده است. رشد ۸۵٪ در سود خالص و افزایش حاشیه سود از ۵۱٪ به ۶۱٪ (بهبود ۱۰ واحد درصدی) عملکردی فراتر از متوسط صنعت را نشان میدهد.
🔹 تحلیل و ارزیابی سامانتحلیل
عملکرد ششماهه سفانو در ردیف برترین شرکتهای گروه سیمان قرار گرفته است. مدیریت هزینه و استفاده بهینه از ظرفیتهای سرمایهگذاری، کلید اصلی رشد سودآوری بودهاند.
✅ نکات مثبت
▫️ کنترل فوقالعاده بهای تمامشده
▫️ رشد پایدار درآمدهای غیرعملیاتی
▫️ ساختار مالی سالم و کمریسک
⚠️ ریسکها
▫️ نوسان در قیمت انرژی و حملونقل
▫️ رکود در صنایع عمرانی
▫️ تداوم نامطمئن درآمدهای غیرعملیاتی
🔹 جمعبندی
با تداوم نرخهای فروش فعلی و ثبات در هزینههای نهادهای، انتظار میرود حاشیه سود خالص شرکت در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد حفظ شود. عملکرد کلی «خوب» ارزیابی میگردد و سفانو در مسیر تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از شرکتهای سودده صنعت قرار دارد.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#سفانو #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #بازار_سرمایه #صورت_مالی #بورس #صنعت_سیمان #سودآوری #عملکرد_شرکت #NAV #روند_مالی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
➖➖➖➖➖ 💠 ➖➖➖➖➖
در نیمسال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، شرکت سیمان فارس نو توانسته تراز مالی بسیار قدرتمندی به نمایش بگذارد. ترکیب رشد مثبت درآمدها، کنترل بهای تمامشده و افزایش درآمدهای غیرعملیاتی منجر به یکی از بهترین عملکردهای چند سال اخیر این شرکت شده است.
🔹 درآمدهای عملیاتی
درآمد عملیاتی با رقم ۹٬۸۸۱ میلیارد ریال، رشد ۵۳٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده است. رشد نرخ فروش داخلی و کنترل نوسانات مقداری از عوامل اصلی این افزایش بودهاند.
🔹 بهای تمامشده و سود ناخالص
بهای تمامشده برابر ۴٬۳۹۲ میلیارد ریال (افزایش ۳۲٪) گزارش شده و در نتیجه سود ناخالص ۵٬۴۸۹ میلیارد ریال با جهش ۷۶٪ ثبت گردیده است. حاشیه سود ناخالص اکنون به ۵۶٪ رسیده که ۷ واحد درصد بالاتر از فصل پیشین است.
🔹 هزینهها و ساختار مالی
هزینههای فروش، اداری و عمومی به ۶۸۶ میلیارد ریال (رشد ۳۲٪) و هزینههای مالی به ۵۸ میلیارد ریال (رشد ۷۲٪) رسیده است. نسبت اهرم مالی شرکت همچنان در محدودهای بسیار سالم قرار دارد.
🔹 درآمدهای غیرعملیاتی
درآمدهای غیرعملیاتی ۱٬۳۷۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه، ۱۲۳٪ رشد را نشان میدهد. عمده این رقم ناشی از سود سهام و بازده سرمایهگذاریها است.
🔹 سود خالص و حاشیه نهایی
سود خالص ۶٬۰۶۷ میلیارد ریال و سود هر سهم (EPS) برابر ۳٬۷۹۲ ریال گزارش شده است. رشد ۸۵٪ در سود خالص و افزایش حاشیه سود از ۵۱٪ به ۶۱٪ (بهبود ۱۰ واحد درصدی) عملکردی فراتر از متوسط صنعت را نشان میدهد.
🔹 تحلیل و ارزیابی سامانتحلیل
عملکرد ششماهه سفانو در ردیف برترین شرکتهای گروه سیمان قرار گرفته است. مدیریت هزینه و استفاده بهینه از ظرفیتهای سرمایهگذاری، کلید اصلی رشد سودآوری بودهاند.
✅ نکات مثبت
▫️ کنترل فوقالعاده بهای تمامشده
▫️ رشد پایدار درآمدهای غیرعملیاتی
▫️ ساختار مالی سالم و کمریسک
⚠️ ریسکها
▫️ نوسان در قیمت انرژی و حملونقل
▫️ رکود در صنایع عمرانی
▫️ تداوم نامطمئن درآمدهای غیرعملیاتی
🔹 جمعبندی
با تداوم نرخهای فروش فعلی و ثبات در هزینههای نهادهای، انتظار میرود حاشیه سود خالص شرکت در محدوده ۵۵ تا ۶۰ درصد حفظ شود. عملکرد کلی «خوب» ارزیابی میگردد و سفانو در مسیر تثبیت جایگاه خود بهعنوان یکی از شرکتهای سودده صنعت قرار دارد.
━━━━━━━━━━ 📊 ━━━━━━━━━━
#سفانو #سامان_تحلیل #گزارش_فصلی #تحلیل_بنیادی #EPS #بازار_سرمایه #صورت_مالی #بورس #صنعت_سیمان #سودآوری #عملکرد_شرکت #NAV #روند_مالی
╭━━═━⊰✦🪐✦⊱━═━━╮
🚀 @samantahlil👈 عضویت
╰━━═━⊰❖🫥❖⊱━═━━╯
💠در مسیر تحلیل،آگاهی و تحول ... 💠
منتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
