تحلیل تکنیکال BTC/USD

📊 تحلیل تکنیکال BTC/USD

ساختار بازار: نزولی | تایم‌فریم: 1H (فرضی)

🧭 مرور کلی

نمودار ساختار بازار نزولی واضحی را نشان می‌دهد که از دو کانال صعودی (فازهای توزیع) به یک روند نزولی پس از یک شکست تأیید شده منتقل شده است. این جفت در حال حاضر در حال آزمایش مجدد یک خط روند نزولی است — یک ناحیه تصمیم‌گیری بحرانی برای حرکت بعدی.

🧱 سطوح کلیدی

مقاومت: $111,184 🧱

مقاومت میانی (هدف): $107,326

حمایت: $99,609 (ناحیه هایلایت شده)

📉 بینش‌های تکنیکال

تحلیل روند:

جهت کلی به سمت پایین است که توسط یک خط روند نزولی قوی پشتیبانی می‌شود.

بازگشت اخیر برای آزمایش مجدد این خط روند (نزدیک $102K) نشان‌دهنده پتانسیل برای ادامه نزولی دیگر در صورت رد شدن است.

تأیید شکست:

کانال صعودی قبلی به شدت شکسته شد و سیگنالی برای تغییر در حرکت بود.

ناحیه شکست در حدود $107K اکنون به عنوان یک سطح تغییر مقاومت عمل می‌کند.

عملکرد قیمت:

یک اصلاح صعودی از حمایت نزدیک به $99.6K یک کف موقت تشکیل داده است.

فلش نارنجی نشان‌دهنده یک شکل‌گیری کف بالاتر ممکن است، اما قیمت باید خط روند را بشکند تا تأیید صعودی شود.

تنظیم معامله:

📍 ناحیه ورود: نزدیک به $101.8K–$102K (آزمایش مجدد خط روند).

🎯 هدف: $107.3K (برای خریداران کوتاه‌مدت)

🛑 استاپ‌لاس: زیر $99.6K (برای سناریوی صعودی)

اگر رد شود → مرحله بعدی به سمت $99K یا حتی $97K.

⚖️ تمایل بازار

تمایل اصلی: نزولی مگر اینکه قیمت بالای خط روند و ناحیه $107.3K شکسته و بسته شود.

تمایل ثانویه: اصلاح صعودی کوتاه‌مدت ممکن است به سمت $107K قبل از ادامه نزولی باشد.

🧠 نکته تاجر

"رد شدن از خط روند در یک ساختار نزولی معمولاً ورودی‌های کوتاه با احتمال بالا را ارائه می‌دهد. قبل از ورود، منتظر تأیید باشید. معامله‌گران حرکتی ممکن است به دنبال یک شکست بالای $107K برای تغییر تمایل باشند."