تحلیل فنی: همگرایی حمایت فیبوناچی BTC و مجموعه معاملات
MMBTtrader
مشخصات معامله
نوع معامله:
خرید
قیمت در زمان انتشار:
۹۱,۲۰۴.۸۴
توضیحات
1. تحلیل فیبوناچی:
توجه به اهمیت سطوح بازگشتی فیبوناچی 0.5 (50%) و 0.618 (61.8%) که از نوسان قبلی بزرگ مشتق شدهاند. این دو تا از مهمترین ناحیههای همگرایی در تحلیل فنی هستند که نقدینگی خرید نهادی و الگوریتمی اغلب در آنها جمع میشود.
2. تفسیر حرکت قیمت:
اینکه قیمت این سطوح را رعایت کرده و یک برگشت (bounce) را آغاز کرده است، نشاندهنده تقاضای بنیادی قوی است. آزمایش فعلی این خوشه حمایتی فیبوناچی، یک الگوی تجمع صعودی کلاسیک در درون یک روند صعودی بزرگ است. رد قاطع از این ناحیه، قدرت روند را تأیید میکند و نشان میدهد اصلاح احتمالاً به پایان رسیده است.
3. انتظار بازار:
ما انتظار داریم این همگرایی حمایتی فیبوناچی قوی باقی بماند و به عنوان سکوی پرتاب برای موج صعودی بعدی عمل کند. نگه داشتن موفق اینجا احتمال از سرگیری روند صعودی را افزایش میدهد و هدف را برای عبور از اوج اخیر و گسترش به سوی اوجهای جدید تعیین میکند.
4. سیگنال معامله و مدیریت ریسک:
جهت: خرید
Trigger: کندل صعودی پرقدرت پاسخدهنده (مثلاً Hammer، Bullish Engulfing) روی نمودار 4H یا روزانه در ناحیه 0.5–0.618 فیبوناچی، به همراه حجم در حال افزایش.
Stop-Loss (SL): در زیر سطح 0.78 فیبوناچی قرار میگیرد (مثلاً زیر 88,600 دلار) تا فرضیه را در صورت شکست بازار نقض کند.
Take-Profit (TP): با نسبت ریسک-بازده 1:2 تنظیم میشود. هدف TP اول میتواند عبور از اوج نوسان قبلی باشد و TP نهایی برای حرکت اندازهگیریشده به سوی اوجهای جدید تدوین میشود.
ریسک: اندازه پوزیشن باید به نحوی محاسبه شود که ضرر احتمالی از SL در چارچوب محدوده حداکثر ریسک معامله شما باقی بماند (مثلاً 1-2% از پرتفوی).
خلاصه:
همگرایی دو بازگشت فیبوناچی اصلی، منطقهای با احتمال بالا و ریسک پایین برای ورود طولانی ارائه میدهد. این setup پروفایل ریسک-پاداش نامتقارن مطلوبی با نسبت 1:2 ارائه میدهد. اجرای معامله بستگی به واکنش صعودی تأیید شده در ناحیه حمایت تعریفشده دارد.
توضیحات: معاملات بر اساس تصمیم شخصی شما انجام میشود.
توجه به اهمیت سطوح بازگشتی فیبوناچی 0.5 (50%) و 0.618 (61.8%) که از نوسان قبلی بزرگ مشتق شدهاند. این دو تا از مهمترین ناحیههای همگرایی در تحلیل فنی هستند که نقدینگی خرید نهادی و الگوریتمی اغلب در آنها جمع میشود.
2. تفسیر حرکت قیمت:
اینکه قیمت این سطوح را رعایت کرده و یک برگشت (bounce) را آغاز کرده است، نشاندهنده تقاضای بنیادی قوی است. آزمایش فعلی این خوشه حمایتی فیبوناچی، یک الگوی تجمع صعودی کلاسیک در درون یک روند صعودی بزرگ است. رد قاطع از این ناحیه، قدرت روند را تأیید میکند و نشان میدهد اصلاح احتمالاً به پایان رسیده است.
3. انتظار بازار:
ما انتظار داریم این همگرایی حمایتی فیبوناچی قوی باقی بماند و به عنوان سکوی پرتاب برای موج صعودی بعدی عمل کند. نگه داشتن موفق اینجا احتمال از سرگیری روند صعودی را افزایش میدهد و هدف را برای عبور از اوج اخیر و گسترش به سوی اوجهای جدید تعیین میکند.
4. سیگنال معامله و مدیریت ریسک:
جهت: خرید
Trigger: کندل صعودی پرقدرت پاسخدهنده (مثلاً Hammer، Bullish Engulfing) روی نمودار 4H یا روزانه در ناحیه 0.5–0.618 فیبوناچی، به همراه حجم در حال افزایش.
Stop-Loss (SL): در زیر سطح 0.78 فیبوناچی قرار میگیرد (مثلاً زیر 88,600 دلار) تا فرضیه را در صورت شکست بازار نقض کند.
Take-Profit (TP): با نسبت ریسک-بازده 1:2 تنظیم میشود. هدف TP اول میتواند عبور از اوج نوسان قبلی باشد و TP نهایی برای حرکت اندازهگیریشده به سوی اوجهای جدید تدوین میشود.
ریسک: اندازه پوزیشن باید به نحوی محاسبه شود که ضرر احتمالی از SL در چارچوب محدوده حداکثر ریسک معامله شما باقی بماند (مثلاً 1-2% از پرتفوی).
خلاصه:
همگرایی دو بازگشت فیبوناچی اصلی، منطقهای با احتمال بالا و ریسک پایین برای ورود طولانی ارائه میدهد. این setup پروفایل ریسک-پاداش نامتقارن مطلوبی با نسبت 1:2 ارائه میدهد. اجرای معامله بستگی به واکنش صعودی تأیید شده در ناحیه حمایت تعریفشده دارد.
توضیحات: معاملات بر اساس تصمیم شخصی شما انجام میشود.
مقالات undefined
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.
