اتریوم روشن می‌شود: تجمع برای شکست

ساختار روند و زمینه بازار
روند میان‌مدت: اتریوم
در ماه‌های اکتبر و نوامبر، اتریوم کاهش قابل توجهی داشت و از محدوده صعودی قبلی خود خارج شد. این کاهش در نزدیکی 2,736–2,779 دلار ثبات پیدا کرد و یک مرحله انباشت مستطیلی را در نمودار شما تشکیل داد.

سوپرترند و عمل قیمت: نشانگر سوپرترند از قرمز به سبز تغییر کرده و انتقال ظریفی از فشار فروش به خرید را نشان می‌دهد. این تغییر با شروع یک روند جدید ممکن است، اما باید با اوج‌های بالاتر و حجم پایدار تأیید شود.

2. پروفایل حجم و انباشت
پروفایل حجم (VPVR): در نمودار شما، شمع‌های سمت چپ نشان‌دهنده چگالی بالای حجم معاملات در منطقه انباشت هستند. این نشان می‌دهد:

نهنگ‌ها و معامله‌گران بزرگ ETHUSD را در این محدوده انباشت کرده‌اند.

حمایت حجم در 2,736–2,779 دلار وجود دارد که یک کف را فراهم می‌کند مگر اینکه به طور قاطع شکسته شود.

منطقه توزیع و فروش با حق بیمه: بالای 4,000 دلار، نمودار نشان‌دهنده توزیع قبلی است که در آن پول هوشمند به علاقه خرده‌فروشی فروخته است. این مرحله به پایان رسید و قیمت به شدت معکوس شد.

3. اهداف و سطوح کلیدی
هدف اول: 3,058 دلار نمایانگر اولین مقاومت معنادار است. این با نقاط محوری تاریخی و یک افزایش حجم هم‌راستا است. عمل قیمت به سمت این سطح آزمایش خواهد کرد که آیا خریداران می‌توانند عرضه بیشتری را جذب کنند.

منطقه هدف نهایی: 3,402–3,446 دلار به عنوان منطقه صعودی اصلی شناسایی شده است که با تجمیع‌های قبلی و بالای منطقه توزیع حجم مطابقت دارد.

4. شتاب و نوسان‌سنج‌ها
تغییر شتاب: افزایش‌های اخیر (+5% در 1-2 روز پیش گزارش شده) نشان می‌دهد که اتریوم دوباره خریداران را جذب می‌کند، احتمالاً به دلیل شرایط فروش بیش از حد.

نوسان‌سنج‌ها: خلاصه فنی جامع TradingView خنثی تا کمی صعودی است، بر اساس میانگین‌های متحرک و نوسان‌سنج‌ها - به هیچ سمتی به شدت متمایل نیست.

5. کلان و اصول بنیادی زنجیره‌ای
داده‌های زنجیره‌ای: فعالیت نشان‌دهنده کاهش در حجم‌های انتقال و درآمد کارمزد است که شرایط آرام‌تری را نشان می‌دهد با وجود افزایش قیمت. این نشان‌دهنده کاهش معاملات سفته‌بازی و بیشتر موقعیت‌گیری بلندمدت است.

سودآوری: بسیاری از دارندگان (به ویژه کوتاه‌مدت) در زیان هستند که نشان می‌دهد ممکن است تسلیم نزدیک باشد. به طور تاریخی، زمانی که بیشتر افراد در زیان هستند، احتمال معکوس شدن روند وجود دارد زیرا دست‌های قوی انباشت می‌کنند.

6. چه چیزی می‌تواند ساختار عمیق صعودی را بی‌اعتبار کند؟
بسته شدن هفتگی زیر 2,736 دلار، منطقه انباشت را شکسته و خرس‌ها را برای یک مرحله دیگر به پایین فعال می‌کند.

به دنبال عدم توانایی در ایجاد اوج‌های بالاتر بالای 3,058 دلار باشید.

نتیجه‌گیری (تحلیلی، نه سیگنال)
ETHUSD نشان‌دهنده ویژگی‌های عمیق فنی زیر است:

یک دوره انباشت قابل مشاهده است که با افزایش معنادار در شتاب و حجم در پایین‌ترین سطوح اخیر ترکیب شده است.

مناطق مقاومت - به ویژه 3,058 دلار و منطقه 3,402–3,446 دلار - در تأیید هر گونه ادامه صعودی حیاتی خواهند بود.

اصول بنیادی کلان مختلط هستند، با احساسات محتاط و نشانه‌هایی از انباشت زیرین توسط دارندگان قوی.

تغییر سوپرترند و اوج‌های بالاتر در جلسات اخیر از یک چشم‌انداز بهبود یافته حمایت می‌کند، اما روند باید با شکست‌های قاطع مقاومت و حجم پایدار تأیید شود.

نتیجه‌گیری: این یک محیط فنی سازنده برای اتریوم است که نشانه‌هایی از کف‌سازی، شتاب در حال ظهور و حمایت ساختاری را نشان می‌دهد. با این حال، تا زمانی که سطوح شکست ادعا و حفظ نشود، افزایش قیمت همچنان مشکوک است و باید در زمینه عوامل بازار کلان و کریپتو ارزیابی شود.